中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金净值查询(014624)
今天最新净值
1.5942
-0.0153 -0.95%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5361
0.0065 0.4222%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5942
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3055亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近一月中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金净值查询
近一月,中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624)基金累计收益率-4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.5942 |
1.5942 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0153 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6095 |
1.6095 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0124 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0132 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6357 |
1.6357 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6357 |
1.6357 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6437 |
1.6437 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0084 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6353 |
1.6353 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6333 |
1.6333 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6311 |
1.6311 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0218 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6529 |
1.6529 |
1.6577 |
1.6577 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6577 |
1.6577 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6572 |
1.6572 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0102 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0164 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6384 |
1.6384 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0181 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0123 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6537 |
1.6537 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.6547 |
1.6547 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0453 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7000 |
1.7000 |
1.7063 |
1.7063 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.7063 |
1.7063 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0283 |
1.69% |
