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惠升和顺恒利3个月定开债券C基金净值查询(014676)

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今天最新净值 1.0619 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1224
成立日期：2022-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.4264亿
最近资产：36.56亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇沈亚峰

近一周惠升和顺恒利3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0621	1.1226	1.0619	1.1224	0.0002	0.02%
2026-09-16	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0619	1.1224	1.0617	1.1222	0.0002	0.02%
2026-09-15	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0617	1.1222	1.0615	1.1220	0.0002	0.02%
2026-09-14	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0615	1.1220	1.0614	1.1219	0.0001	0.01%
2026-09-11	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0614	1.1219	1.0616	1.1221	-0.0002	-0.02%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升领先优选混合A	1.4568	1.08%
惠升领先优选混合C	1.4253	1.07%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7273	1.04%
惠升惠民混合C	1.1921	0.88%
惠升惠民混合A	1.2216	0.87%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
惠升和风纯债A	1.0686	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%