中加量化研选混合C基金净值查询(014692)
今天最新净值
1.2475
-0.0052 -0.42%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3639
0.0061 0.4499%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2475
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1795亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：钟伟
近一月,中加量化研选混合C(014692)基金累计收益率-4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0215 |
1.72% |
| 2026-09-15 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0198 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0181 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0153 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2996 |
1.2996 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0151 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0287 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0081 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0231 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0102 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0693 |
-5.22% |
| 2026-08-18 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
014692 |
中加量化研选混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0261 |
2.00% |
