东兴兴源债券C基金净值查询(014717)

今天最新净值 1.0411 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0431 -0.0001 -0.0090% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0411
成立日期：2022-01-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9978亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：东兴基金管理
基金经理：李晨辉宋立久司马义买买提

近一月东兴兴源债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东兴兴源债券C(014717)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014717	东兴兴源债券C	1.0410	1.0410	1.0411	1.0411	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	014717	东兴兴源债券C	1.0411	1.0411	1.0409	1.0409	0.0002	0.02%
2026-09-15	014717	东兴兴源债券C	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2026-09-14	014717	东兴兴源债券C	1.0408	1.0408	1.0405	1.0405	0.0003	0.03%
2026-09-11	014717	东兴兴源债券C	1.0405	1.0405	1.0407	1.0407	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	014717	东兴兴源债券C	1.0407	1.0407	1.0410	1.0410	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	014717	东兴兴源债券C	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%
2026-09-08	014717	东兴兴源债券C	1.0409	1.0409	1.0410	1.0410	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014717	东兴兴源债券C	1.0410	1.0410	1.0405	1.0405	0.0005	0.05%
2026-09-04	014717	东兴兴源债券C	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%

2026-09-03	014717	东兴兴源债券C	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%
2026-09-02	014717	东兴兴源债券C	1.0403	1.0403	1.0406	1.0406	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	014717	东兴兴源债券C	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2026-08-31	014717	东兴兴源债券C	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2026-08-28	014717	东兴兴源债券C	1.0404	1.0404	1.0405	1.0405	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	014717	东兴兴源债券C	1.0405	1.0405	1.0406	1.0406	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014717	东兴兴源债券C	1.0406	1.0406	1.0404	1.0404	0.0002	0.02%
2026-08-25	014717	东兴兴源债券C	1.0404	1.0404	1.0402	1.0402	0.0002	0.02%
2026-08-24	014717	东兴兴源债券C	1.0402	1.0402	1.0401	1.0401	0.0001	0.01%
2026-08-21	014717	东兴兴源债券C	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	0.0001	0.01%
2026-08-20	014717	东兴兴源债券C	1.0400	1.0400	1.0401	1.0401	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014717	东兴兴源债券C	1.0401	1.0401	1.0409	1.0409	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	014717	东兴兴源债券C	1.0409	1.0409	1.0407	1.0407	0.0002	0.02%

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