广发恒祥债券C基金净值查询(014739)

今天最新净值 1.1021 0.0042 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0951 0.0028 0.2565% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1021
成立日期：2022-05-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5338亿
最近资产：0.54亿
基金公司：广发基金
基金经理：邱世磊吴迪

近一季广发恒祥债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒祥债券C(014739)基金累计收益率-2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014739	广发恒祥债券C	1.1020	1.1020	1.1021	1.1021	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	014739	广发恒祥债券C	1.1021	1.1021	1.0979	1.0979	0.0042	0.38%
2026-09-15	014739	广发恒祥债券C	1.0979	1.0979	1.0987	1.0987	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	014739	广发恒祥债券C	1.0987	1.0987	1.1006	1.1006	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	014739	广发恒祥债券C	1.1006	1.1006	1.1020	1.1020	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	014739	广发恒祥债券C	1.1020	1.1020	1.1037	1.1037	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	014739	广发恒祥债券C	1.1037	1.1037	1.1036	1.1036	0.0001	0.01%
2026-09-08	014739	广发恒祥债券C	1.1036	1.1036	1.1039	1.1039	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	014739	广发恒祥债券C	1.1039	1.1039	1.1005	1.1005	0.0034	0.31%
2026-09-04	014739	广发恒祥债券C	1.1005	1.1005	1.1010	1.1010	-0.0005	-0.05%

2026-09-03	014739	广发恒祥债券C	1.1010	1.1010	1.1007	1.1007	0.0003	0.03%
2026-09-02	014739	广发恒祥债券C	1.1007	1.1007	1.1029	1.1029	-0.0022	-0.20%
2026-09-01	014739	广发恒祥债券C	1.1029	1.1029	1.1051	1.1051	-0.0022	-0.20%
2026-08-31	014739	广发恒祥债券C	1.1051	1.1051	1.1048	1.1048	0.0003	0.03%
2026-08-28	014739	广发恒祥债券C	1.1048	1.1048	1.1078	1.1078	-0.0030	-0.27%
2026-08-27	014739	广发恒祥债券C	1.1078	1.1078	1.1052	1.1052	0.0026	0.24%
2026-08-26	014739	广发恒祥债券C	1.1052	1.1052	1.1040	1.1040	0.0012	0.11%
2026-08-25	014739	广发恒祥债券C	1.1040	1.1040	1.1052	1.1052	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	014739	广发恒祥债券C	1.1052	1.1052	1.1090	1.1090	-0.0038	-0.34%
2026-08-21	014739	广发恒祥债券C	1.1090	1.1090	1.1073	1.1073	0.0017	0.15%
2026-08-20	014739	广发恒祥债券C	1.1073	1.1073	1.1073	1.1073	0.0000	0.00%
2026-08-19	014739	广发恒祥债券C	1.1073	1.1073	1.1210	1.1210	-0.0137	-1.22%
2026-08-18	014739	广发恒祥债券C	1.1210	1.1210	1.1204	1.1204	0.0006	0.05%
2026-08-17	014739	广发恒祥债券C	1.1204	1.1204	1.1128	1.1128	0.0076	0.68%
2026-08-14	014739	广发恒祥债券C	1.1128	1.1128	1.1120	1.1120	0.0008	0.07%

2026-08-13	014739	广发恒祥债券C	1.1120	1.1120	1.1136	1.1136	-0.0016	-0.14%
2026-08-12	014739	广发恒祥债券C	1.1136	1.1136	1.1110	1.1110	0.0026	0.23%
2026-08-11	014739	广发恒祥债券C	1.1110	1.1110	1.1135	1.1135	-0.0025	-0.22%
2026-08-10	014739	广发恒祥债券C	1.1135	1.1135	1.1124	1.1124	0.0011	0.10%
2026-08-07	014739	广发恒祥债券C	1.1124	1.1124	1.1104	1.1104	0.0020	0.18%
2026-08-06	014739	广发恒祥债券C	1.1104	1.1104	1.1119	1.1119	-0.0015	-0.13%
2026-08-05	014739	广发恒祥债券C	1.1119	1.1119	1.1092	1.1092	0.0027	0.24%
2026-08-04	014739	广发恒祥债券C	1.1092	1.1092	1.1089	1.1089	0.0003	0.03%
2026-08-03	014739	广发恒祥债券C	1.1089	1.1089	1.1115	1.1115	-0.0026	-0.23%
2026-07-31	014739	广发恒祥债券C	1.1115	1.1115	1.1139	1.1139	-0.0024	-0.22%
2026-07-30	014739	广发恒祥债券C	1.1139	1.1139	1.1151	1.1151	-0.0012	-0.11%
2026-07-29	014739	广发恒祥债券C	1.1151	1.1151	1.1150	1.1150	0.0001	0.01%
2026-07-28	014739	广发恒祥债券C	1.1150	1.1150	1.1227	1.1227	-0.0077	-0.69%
2026-07-27	014739	广发恒祥债券C	1.1227	1.1227	1.1219	1.1219	0.0008	0.07%
2026-07-24	014739	广发恒祥债券C	1.1219	1.1219	1.1205	1.1205	0.0014	0.12%
2026-07-23	014739	广发恒祥债券C	1.1205	1.1205	1.1267	1.1267	-0.0062	-0.55%
2026-07-22	014739	广发恒祥债券C	1.1267	1.1267	1.1319	1.1319	-0.0052	-0.46%
2026-07-21	014739	广发恒祥债券C	1.1319	1.1319	1.1216	1.1216	0.0103	0.92%
2026-07-20	014739	广发恒祥债券C	1.1216	1.1216	1.1237	1.1237	-0.0021	-0.19%
2026-07-17	014739	广发恒祥债券C	1.1237	1.1237	1.1287	1.1287	-0.0050	-0.44%
2026-07-16	014739	广发恒祥债券C	1.1287	1.1287	1.1384	1.1384	-0.0097	-0.85%
2026-07-15	014739	广发恒祥债券C	1.1384	1.1384	1.1472	1.1472	-0.0088	-0.77%
2026-07-14	014739	广发恒祥债券C	1.1472	1.1472	1.1444	1.1444	0.0028	0.24%
2026-07-13	014739	广发恒祥债券C	1.1444	1.1444	1.1540	1.1540	-0.0096	-0.83%
2026-07-10	014739	广发恒祥债券C	1.1540	1.1540	1.1726	1.1726	-0.0186	-1.59%
2026-07-09	014739	广发恒祥债券C	1.1726	1.1726	1.1554	1.1554	0.0172	1.49%
2026-07-08	014739	广发恒祥债券C	1.1554	1.1554	1.1567	1.1567	-0.0013	-0.11%
2026-07-07	014739	广发恒祥债券C	1.1567	1.1567	1.1577	1.1577	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	014739	广发恒祥债券C	1.1577	1.1577	1.1584	1.1584	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	014739	广发恒祥债券C	1.1584	1.1584	1.1597	1.1597	-0.0013	-0.11%
2026-07-02	014739	广发恒祥债券C	1.1597	1.1597	1.1761	1.1761	-0.0164	-1.39%
2026-07-01	014739	广发恒祥债券C	1.1761	1.1761	1.1752	1.1752	0.0009	0.08%
2026-06-30	014739	广发恒祥债券C	1.1752	1.1752	1.1692	1.1692	0.0060	0.51%
2026-06-29	014739	广发恒祥债券C	1.1692	1.1692	1.1623	1.1623	0.0069	0.59%
2026-06-26	014739	广发恒祥债券C	1.1623	1.1623	1.1661	1.1661	-0.0038	-0.33%
2026-06-25	014739	广发恒祥债券C	1.1661	1.1661	1.1582	1.1582	0.0079	0.68%
2026-06-24	014739	广发恒祥债券C	1.1582	1.1582	1.1492	1.1492	0.0090	0.78%
2026-06-23	014739	广发恒祥债券C	1.1492	1.1492	1.1504	1.1504	-0.0012	-0.10%
2026-06-22	014739	广发恒祥债券C	1.1504	1.1504	1.1479	1.1479	0.0025	0.22%
2026-06-18	014739	广发恒祥债券C	1.1479	1.1479	1.1434	1.1434	0.0045	0.39%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%