鹏华成长领航两年持有期混合C基金净值查询(014757)
今天最新净值
0.8365
-0.0115 -1.36%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8433
-0.0108 -1.2590%
- 累计净值：0.8365
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3909亿
- 最近资产：1.71亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：孟昊
近一月,鹏华成长领航两年持有期混合C(014757)基金累计收益率-3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0176 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8365 |
0.8365 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0115 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0151 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0113 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0082 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2025-12-09 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8647 |
0.8647 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-12-08 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0103 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0055 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0023 |
0.27% |
|
|
| 2025-12-03 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0079 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0043 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8464 |
0.8464 |
0.0097 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8464 |
0.8464 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0055 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8337 |
0.8337 |
0.0071 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8337 |
0.8337 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0137 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8200 |
0.8200 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0059 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8141 |
0.8141 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0251 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0092 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
014757 |
鹏华成长领航两年持有期混合C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0142 |
-1.65% |
