长信稳兴三个月定开债券C基金净值查询(014824)
今天最新净值
1.0238
0.0001 0.01%
2026-01-09
- 累计净值：1.0711
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：16.6103亿
- 最近资产：17.20亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：刘婧
近一月,长信稳兴三个月定开债券C(014824)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0238 |
1.0711 |
1.0237 |
1.0710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0237 |
1.0710 |
1.0230 |
1.0703 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0230 |
1.0703 |
1.0237 |
1.0710 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0237 |
1.0710 |
1.0246 |
1.0719 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0246 |
1.0719 |
1.0248 |
1.0721 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0248 |
1.0721 |
1.0246 |
1.0719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0246 |
1.0719 |
1.0248 |
1.0721 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0248 |
1.0721 |
1.0261 |
1.0734 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0261 |
1.0734 |
1.0261 |
1.0734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0261 |
1.0734 |
1.0260 |
1.0733 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-24 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0260 |
1.0733 |
1.0258 |
1.0731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0258 |
1.0731 |
1.0254 |
1.0727 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0254 |
1.0727 |
1.0256 |
1.0729 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0256 |
1.0729 |
1.0252 |
1.0725 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0252 |
1.0725 |
1.0252 |
1.0725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0252 |
1.0725 |
1.0245 |
1.0718 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0245 |
1.0718 |
1.0246 |
1.0719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0246 |
1.0719 |
1.0251 |
1.0724 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
014824 |
长信稳兴三个月定开债券C |
1.0251 |
1.0724 |
1.0254 |
1.0727 |
-0.0003 |
-0.03% |
