汇添富盈鑫混合D(汇添富盈鑫灵活配置混合D)基金净值查询(014834)

今天最新净值 3.0520 -0.0210 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4558 0.0358 1.4777% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0520
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.3370亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：
基金经理：刘昇

近一季汇添富盈鑫混合D|汇添富盈鑫灵活配置混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富盈鑫混合D(014834)基金累计收益率-10.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014834	汇添富盈鑫混合D	3.0370	3.0370	3.0520	3.0520	-0.0150	-0.49%
2026-09-15	014834	汇添富盈鑫混合D	3.0520	3.0520	3.0730	3.0730	-0.0210	-0.68%
2026-09-14	014834	汇添富盈鑫混合D	3.0730	3.0730	3.0620	3.0620	0.0110	0.36%
2026-09-11	014834	汇添富盈鑫混合D	3.0620	3.0620	3.0800	3.0800	-0.0180	-0.58%
2026-09-10	014834	汇添富盈鑫混合D	3.0800	3.0800	3.0870	3.0870	-0.0070	-0.23%
2026-09-09	014834	汇添富盈鑫混合D	3.0870	3.0870	3.0770	3.0770	0.0100	0.32%
2026-09-08	014834	汇添富盈鑫混合D	3.0770	3.0770	3.1020	3.1020	-0.0250	-0.81%
2026-09-07	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1020	3.1020	3.1060	3.1060	-0.0040	-0.13%
2026-09-04	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1060	3.1060	3.1020	3.1020	0.0040	0.13%
2026-09-03	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1020	3.1020	3.0890	3.0890	0.0130	0.42%

2026-09-02	014834	汇添富盈鑫混合D	3.0890	3.0890	3.1120	3.1120	-0.0230	-0.74%
2026-09-01	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1120	3.1120	3.1220	3.1220	-0.0100	-0.32%
2026-08-31	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1220	3.1220	3.1270	3.1270	-0.0050	-0.16%
2026-08-28	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1270	3.1270	3.1360	3.1360	-0.0090	-0.29%
2026-08-27	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1360	3.1360	3.1390	3.1390	-0.0030	-0.10%
2026-08-26	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1390	3.1390	3.1360	3.1360	0.0030	0.10%
2026-08-25	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1360	3.1360	3.1350	3.1350	0.0010	0.03%
2026-08-24	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1350	3.1350	3.1550	3.1550	-0.0200	-0.63%
2026-08-21	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1550	3.1550	3.1550	3.1550	0.0000	0.00%
2026-08-20	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1550	3.1550	3.1500	3.1500	0.0050	0.16%
2026-08-19	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1500	3.1500	3.1840	3.1840	-0.0340	-1.07%
2026-08-18	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1840	3.1840	3.1870	3.1870	-0.0030	-0.09%
2026-08-17	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1870	3.1870	3.1570	3.1570	0.0300	0.95%
2026-08-14	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1570	3.1570	3.1700	3.1700	-0.0130	-0.41%
2026-08-13	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1700	3.1700	3.1880	3.1880	-0.0180	-0.56%

2026-08-12	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1880	3.1880	3.1830	3.1830	0.0050	0.16%
2026-08-11	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1830	3.1830	3.2090	3.2090	-0.0260	-0.81%
2026-08-10	014834	汇添富盈鑫混合D	3.2090	3.2090	3.1720	3.1720	0.0370	1.17%
2026-08-07	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1720	3.1720	3.1530	3.1530	0.0190	0.60%
2026-08-06	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1530	3.1530	3.1660	3.1660	-0.0130	-0.41%
2026-08-05	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1660	3.1660	3.1360	3.1360	0.0300	0.96%
2026-08-04	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1360	3.1360	3.1170	3.1170	0.0190	0.61%
2026-08-03	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1170	3.1170	3.1390	3.1390	-0.0220	-0.70%
2026-07-31	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1390	3.1390	3.1320	3.1320	0.0070	0.22%
2026-07-30	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1320	3.1320	3.1450	3.1450	-0.0130	-0.41%
2026-07-29	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1450	3.1450	3.1120	3.1120	0.0330	1.06%
2026-07-28	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1120	3.1120	3.1700	3.1700	-0.0580	-1.83%
2026-07-27	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1700	3.1700	3.1200	3.1200	0.0500	1.60%
2026-07-24	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1200	3.1200	3.1530	3.1530	-0.0330	-1.05%
2026-07-23	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1530	3.1530	3.1200	3.1200	0.0330	1.06%
2026-07-22	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1200	3.1200	3.1430	3.1430	-0.0230	-0.73%
2026-07-21	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1430	3.1430	3.0830	3.0830	0.0600	1.95%
2026-07-20	014834	汇添富盈鑫混合D	3.0830	3.0830	3.0720	3.0720	0.0110	0.36%
2026-07-17	014834	汇添富盈鑫混合D	3.0720	3.0720	3.1590	3.1590	-0.0870	-2.75%
2026-07-16	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1590	3.1590	3.2260	3.2260	-0.0670	-2.08%
2026-07-15	014834	汇添富盈鑫混合D	3.2260	3.2260	3.2420	3.2420	-0.0160	-0.49%
2026-07-14	014834	汇添富盈鑫混合D	3.2420	3.2420	3.1670	3.1670	0.0750	2.37%
2026-07-13	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1670	3.1670	3.2250	3.2250	-0.0580	-1.80%
2026-07-10	014834	汇添富盈鑫混合D	3.2250	3.2250	3.3270	3.3270	-0.1020	-3.07%
2026-07-09	014834	汇添富盈鑫混合D	3.3270	3.3270	3.1950	3.1950	0.1320	4.13%
2026-07-08	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1950	3.1950	3.2680	3.2680	-0.0730	-2.23%
2026-07-07	014834	汇添富盈鑫混合D	3.2680	3.2680	3.3010	3.3010	-0.0330	-1.00%
2026-07-06	014834	汇添富盈鑫混合D	3.3010	3.3010	3.3450	3.3450	-0.0440	-1.32%
2026-07-03	014834	汇添富盈鑫混合D	3.3450	3.3450	3.3380	3.3380	0.0070	0.21%
2026-07-02	014834	汇添富盈鑫混合D	3.3380	3.3380	3.5420	3.5420	-0.2040	-5.76%
2026-07-01	014834	汇添富盈鑫混合D	3.5420	3.5420	3.6290	3.6290	-0.0870	-2.46%
2026-06-30	014834	汇添富盈鑫混合D	3.6290	3.6290	3.5700	3.5700	0.0590	1.65%
2026-06-29	014834	汇添富盈鑫混合D	3.5700	3.5700	3.5810	3.5810	-0.0110	-0.31%
2026-06-26	014834	汇添富盈鑫混合D	3.5810	3.5810	3.6770	3.6770	-0.0960	-2.61%
2026-06-25	014834	汇添富盈鑫混合D	3.6770	3.6770	3.5290	3.5290	0.1480	4.19%
2026-06-24	014834	汇添富盈鑫混合D	3.5290	3.5290	3.4600	3.4600	0.0690	1.99%
2026-06-23	014834	汇添富盈鑫混合D	3.4600	3.4600	3.6370	3.6370	-0.1770	-5.12%
2026-06-22	014834	汇添富盈鑫混合D	3.6370	3.6370	3.5720	3.5720	0.0650	1.82%
2026-06-18	014834	汇添富盈鑫混合D	3.5720	3.5720	3.4940	3.4940	0.0780	2.23%
2026-06-17	014834	汇添富盈鑫混合D	3.4940	3.4940	3.4020	3.4020	0.0920	2.70%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%