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汇添富盈鑫混合D(汇添富盈鑫灵活配置混合D) - 基金主页(代码:014834)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0310 -0.0060 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4558 0.0358 1.4777% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0310
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.3370亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：
基金经理：刘昇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	31.54%	-0.72%	-4.52%	-14.89%	49.31%	124.35%	89.88%	35.26%
同类排名	227/2296	2045/2329	1559/2321	1755/2306	143/2279	285/2187	251/2115	-

汇添富盈鑫混合D(014834)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.0400	0.30%
2026-09-17	3.0310	-0.20%
2026-09-16	3.0370	-0.49%
2026-09-15	3.0520	-0.68%
2026-09-14	3.0730	0.36%
2026-09-11	3.0620	-0.58%

汇添富盈鑫混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.23%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	9.80%	-1.24%
002484	江海股份	0.0000	6.77%	1.02%
300308	中际旭创	0.0000	4.45%	0.60%
300408	三环集团	0.0000	3.55%	6.10%
002028	思源电气	0.0000	3.03%	1.59%
002008	大族激光	0.0000	3.02%	3.11%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.86%	5.54%
603986	兆易创新	0.0000	2.76%	0.13%
600183	生益科技	0.0000	2.53%	1.84%

汇添富盈鑫混合D(014834)基金档案

基金代码	014834	基金简称	汇添富盈鑫混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘昇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.42亿元	最近份额	9.3370亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%