汇添富盈鑫混合D(汇添富盈鑫灵活配置混合D)基金净值查询(014834)

今天最新净值 3.0370 -0.0150 -0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4558 0.0358 1.4777% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0370
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.3370亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：
基金经理：刘昇

近一月汇添富盈鑫混合D|汇添富盈鑫灵活配置混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富盈鑫混合D(014834)基金累计收益率-4.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014834	汇添富盈鑫混合D	3.0310	3.0310	3.0370	3.0370	-0.0060	-0.20%
2026-09-16	014834	汇添富盈鑫混合D	3.0370	3.0370	3.0520	3.0520	-0.0150	-0.49%
2026-09-15	014834	汇添富盈鑫混合D	3.0520	3.0520	3.0730	3.0730	-0.0210	-0.68%
2026-09-14	014834	汇添富盈鑫混合D	3.0730	3.0730	3.0620	3.0620	0.0110	0.36%
2026-09-11	014834	汇添富盈鑫混合D	3.0620	3.0620	3.0800	3.0800	-0.0180	-0.58%
2026-09-10	014834	汇添富盈鑫混合D	3.0800	3.0800	3.0870	3.0870	-0.0070	-0.23%
2026-09-09	014834	汇添富盈鑫混合D	3.0870	3.0870	3.0770	3.0770	0.0100	0.32%
2026-09-08	014834	汇添富盈鑫混合D	3.0770	3.0770	3.1020	3.1020	-0.0250	-0.81%
2026-09-07	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1020	3.1020	3.1060	3.1060	-0.0040	-0.13%
2026-09-04	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1060	3.1060	3.1020	3.1020	0.0040	0.13%

2026-09-03	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1020	3.1020	3.0890	3.0890	0.0130	0.42%
2026-09-02	014834	汇添富盈鑫混合D	3.0890	3.0890	3.1120	3.1120	-0.0230	-0.74%
2026-09-01	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1120	3.1120	3.1220	3.1220	-0.0100	-0.32%
2026-08-31	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1220	3.1220	3.1270	3.1270	-0.0050	-0.16%
2026-08-28	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1270	3.1270	3.1360	3.1360	-0.0090	-0.29%
2026-08-27	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1360	3.1360	3.1390	3.1390	-0.0030	-0.10%
2026-08-26	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1390	3.1390	3.1360	3.1360	0.0030	0.10%
2026-08-25	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1360	3.1360	3.1350	3.1350	0.0010	0.03%
2026-08-24	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1350	3.1350	3.1550	3.1550	-0.0200	-0.63%
2026-08-21	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1550	3.1550	3.1550	3.1550	0.0000	0.00%
2026-08-20	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1550	3.1550	3.1500	3.1500	0.0050	0.16%
2026-08-19	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1500	3.1500	3.1840	3.1840	-0.0340	-1.07%
2026-08-18	014834	汇添富盈鑫混合D	3.1840	3.1840	3.1870	3.1870	-0.0030	-0.09%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%