| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.16% |
| 长城优化A | 7.5064 | 0.80% |
| 长城优化C | 7.2794 | 0.79% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.6445 | 0.56% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.6269 | 0.56% |
| 长城大健康混合C | 0.8071 | 0.24% |
| 长城大健康混合A | 0.8381 | 0.23% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0013 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.6950 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.6769 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 华安半导体产业股票发起式A | 2.4511 | 3.33% |
| 华安半导体产业股票发起式C | 2.4303 | 3.33% |
| 广发先进制造股票发起式A | 2.2062 | 3.04% |
| 广发先进制造股票发起式C | 2.1678 | 3.04% |
| 广发科技动力股票 | 2.6527 | 2.99% |
| 富国高端制造行业股票A | 5.4760 | 2.57% |
| 富国高端制造行业股票C | 5.3300 | 2.56% |
| 富国创新趋势股票C | 0.9442 | 2.31% |