| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城数字经济混合A | 1.4135 | 5.69% |
| 长城数字经济混合C | 1.3887 | 5.69% |
| 长城久祥混合A | 1.6823 | 5.45% |
| 长城久恒混合C | 2.1615 | 3.84% |
| 长城久恒混合A | 2.1971 | 3.84% |
| 长城久源混合C | 0.9224 | 3.77% |
| 长城久源混合A | 0.9455 | 3.76% |
| 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.8048 | 3.71% |
| 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.7747 | 3.71% |
| 长城创业板指数增强A | 2.3910 | 3.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通产业趋势股票 | 1.3413 | 7.39% |
| 华商高端装备制造股票A | 3.8136 | 6.55% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.47% |
| 红土创新新科技股票C | 5.1924 | 6.38% |
| 红土创新新科技股票A | 5.1956 | 6.38% |
| 财通集成电路产业股票A | 3.9822 | 6.23% |
| 财通集成电路产业股票C | 3.7642 | 6.23% |
| 东吴双三角A | 0.6345 | 6.14% |