中信建投沪深300指数增强C基金净值查询(015062)
今天最新净值
1.1670
-0.0039 -0.33%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1729
0.0191 1.6587%
- 累计净值：1.1670
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8630亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：王鹏
近一月,中信建投沪深300指数增强C(015062)基金累计收益率-1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0132 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0081 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0093 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0048 |
-0.41% |
|
|
| 2025-12-02 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0111 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0104 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0278 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0080 |
-0.67% |
