中信建投沪深300指数增强C基金净值查询(015062)
今天最新净值
1.1814
0.0146 1.25%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2197
0.0050 0.4079%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1814
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8630亿
- 最近资产：1.92亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：王鹏
近一月,中信建投沪深300指数增强C(015062)基金累计收益率-3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-09-16 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0146 |
1.25% |
| 2026-09-15 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1941 |
1.1941 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.2013 |
1.2013 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0133 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0050 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-03 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1931 |
1.1931 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0174 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0164 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0089 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0197 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0115 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0374 |
-3.02% |
| 2026-08-18 |
015062 |
中信建投沪深300指数增强C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0031 |
-0.25% |
