百嘉百顺纯债债券A基金净值查询(015106)
今天最新净值
1.0492
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7371
- 成立日期：2022-03-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.4226亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金经理：李泉
近一月,百嘉百顺纯债债券A(015106)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0492 |
2.7371 |
1.0492 |
2.7371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0492 |
2.7371 |
1.0492 |
2.7371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0492 |
2.7371 |
1.0491 |
2.7370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0491 |
2.7370 |
1.0491 |
2.7370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0491 |
2.7370 |
1.0491 |
2.7370 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0491 |
2.7370 |
1.0491 |
2.7370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0491 |
2.7370 |
1.0491 |
2.7370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0491 |
2.7370 |
1.0489 |
2.7368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0489 |
2.7368 |
1.0490 |
2.7369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0490 |
2.7369 |
1.0490 |
2.7369 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0490 |
2.7369 |
1.0490 |
2.7369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0490 |
2.7369 |
1.0489 |
2.7368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0489 |
2.7368 |
1.0489 |
2.7368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0489 |
2.7368 |
1.0489 |
2.7368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0489 |
2.7368 |
1.0489 |
2.7368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0489 |
2.7368 |
1.0489 |
2.7368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0489 |
2.7368 |
1.0489 |
2.7368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0489 |
2.7368 |
1.0489 |
2.7368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0489 |
2.7368 |
1.0489 |
2.7368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0489 |
2.7368 |
1.0489 |
2.7368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0489 |
2.7368 |
1.0487 |
2.7366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0487 |
2.7366 |
1.0488 |
2.7367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
1.0488 |
2.7367 |
1.0487 |
2.7366 |
0.0001 |
0.01% |
