汇添富高端制造股票C基金净值查询(015114)

今天最新净值 3.1900 -0.0320 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.0538 0.0008 0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1900
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：8.4640亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：赵鹏飞

近一季汇添富高端制造股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富高端制造股票C(015114)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015114	汇添富高端制造股票C	3.1550	3.1550	3.1900	3.1900	-0.0350	-1.10%
2026-09-15	015114	汇添富高端制造股票C	3.1900	3.1900	3.2220	3.2220	-0.0320	-0.99%
2026-09-14	015114	汇添富高端制造股票C	3.2220	3.2220	3.2210	3.2210	0.0010	0.03%
2026-09-11	015114	汇添富高端制造股票C	3.2210	3.2210	3.2650	3.2650	-0.0440	-1.35%
2026-09-10	015114	汇添富高端制造股票C	3.2650	3.2650	3.2870	3.2870	-0.0220	-0.67%
2026-09-09	015114	汇添富高端制造股票C	3.2870	3.2870	3.2750	3.2750	0.0120	0.37%
2026-09-08	015114	汇添富高端制造股票C	3.2750	3.2750	3.2740	3.2740	0.0010	0.03%
2026-09-07	015114	汇添富高端制造股票C	3.2740	3.2740	3.2910	3.2910	-0.0170	-0.52%
2026-09-04	015114	汇添富高端制造股票C	3.2910	3.2910	3.2730	3.2730	0.0180	0.55%
2026-09-03	015114	汇添富高端制造股票C	3.2730	3.2730	3.2590	3.2590	0.0140	0.43%

2026-09-02	015114	汇添富高端制造股票C	3.2590	3.2590	3.3010	3.3010	-0.0420	-1.27%
2026-09-01	015114	汇添富高端制造股票C	3.3010	3.3010	3.2790	3.2790	0.0220	0.67%
2026-08-31	015114	汇添富高端制造股票C	3.2790	3.2790	3.2810	3.2810	-0.0020	-0.06%
2026-08-28	015114	汇添富高端制造股票C	3.2810	3.2810	3.2820	3.2820	-0.0010	-0.03%
2026-08-27	015114	汇添富高端制造股票C	3.2820	3.2820	3.2810	3.2810	0.0010	0.03%
2026-08-26	015114	汇添富高端制造股票C	3.2810	3.2810	3.2550	3.2550	0.0260	0.80%
2026-08-25	015114	汇添富高端制造股票C	3.2550	3.2550	3.2510	3.2510	0.0040	0.12%
2026-08-24	015114	汇添富高端制造股票C	3.2510	3.2510	3.2540	3.2540	-0.0030	-0.09%
2026-08-21	015114	汇添富高端制造股票C	3.2540	3.2540	3.2620	3.2620	-0.0080	-0.25%
2026-08-20	015114	汇添富高端制造股票C	3.2620	3.2620	3.2510	3.2510	0.0110	0.34%
2026-08-19	015114	汇添富高端制造股票C	3.2510	3.2510	3.2610	3.2610	-0.0100	-0.31%
2026-08-18	015114	汇添富高端制造股票C	3.2610	3.2610	3.2490	3.2490	0.0120	0.37%
2026-08-17	015114	汇添富高端制造股票C	3.2490	3.2490	3.2200	3.2200	0.0290	0.90%
2026-08-14	015114	汇添富高端制造股票C	3.2200	3.2200	3.2370	3.2370	-0.0170	-0.53%
2026-08-13	015114	汇添富高端制造股票C	3.2370	3.2370	3.2800	3.2800	-0.0430	-1.31%

2026-08-12	015114	汇添富高端制造股票C	3.2800	3.2800	3.2830	3.2830	-0.0030	-0.09%
2026-08-11	015114	汇添富高端制造股票C	3.2830	3.2830	3.3350	3.3350	-0.0520	-1.58%
2026-08-10	015114	汇添富高端制造股票C	3.3350	3.3350	3.2980	3.2980	0.0370	1.12%
2026-08-07	015114	汇添富高端制造股票C	3.2980	3.2980	3.2950	3.2950	0.0030	0.09%
2026-08-06	015114	汇添富高端制造股票C	3.2950	3.2950	3.3100	3.3100	-0.0150	-0.45%
2026-08-05	015114	汇添富高端制造股票C	3.3100	3.3100	3.2730	3.2730	0.0370	1.13%
2026-08-04	015114	汇添富高端制造股票C	3.2730	3.2730	3.3020	3.3020	-0.0290	-0.88%
2026-08-03	015114	汇添富高端制造股票C	3.3020	3.3020	3.3500	3.3500	-0.0480	-1.43%
2026-07-31	015114	汇添富高端制造股票C	3.3500	3.3500	3.3620	3.3620	-0.0120	-0.36%
2026-07-30	015114	汇添富高端制造股票C	3.3620	3.3620	3.3240	3.3240	0.0380	1.14%
2026-07-29	015114	汇添富高端制造股票C	3.3240	3.3240	3.2720	3.2720	0.0520	1.59%
2026-07-28	015114	汇添富高端制造股票C	3.2720	3.2720	3.2610	3.2610	0.0110	0.34%
2026-07-27	015114	汇添富高端制造股票C	3.2610	3.2610	3.2420	3.2420	0.0190	0.59%
2026-07-24	015114	汇添富高端制造股票C	3.2420	3.2420	3.2950	3.2950	-0.0530	-1.61%
2026-07-23	015114	汇添富高端制造股票C	3.2950	3.2950	3.2560	3.2560	0.0390	1.20%
2026-07-22	015114	汇添富高端制造股票C	3.2560	3.2560	3.2180	3.2180	0.0380	1.18%
2026-07-21	015114	汇添富高端制造股票C	3.2180	3.2180	3.1700	3.1700	0.0480	1.51%
2026-07-20	015114	汇添富高端制造股票C	3.1700	3.1700	3.1010	3.1010	0.0690	2.23%
2026-07-17	015114	汇添富高端制造股票C	3.1010	3.1010	3.1420	3.1420	-0.0410	-1.30%
2026-07-16	015114	汇添富高端制造股票C	3.1420	3.1420	3.1580	3.1580	-0.0160	-0.51%
2026-07-15	015114	汇添富高端制造股票C	3.1580	3.1580	3.1070	3.1070	0.0510	1.64%
2026-07-14	015114	汇添富高端制造股票C	3.1070	3.1070	3.0650	3.0650	0.0420	1.37%
2026-07-13	015114	汇添富高端制造股票C	3.0650	3.0650	3.0820	3.0820	-0.0170	-0.55%
2026-07-10	015114	汇添富高端制造股票C	3.0820	3.0820	3.0780	3.0780	0.0040	0.13%
2026-07-09	015114	汇添富高端制造股票C	3.0780	3.0780	3.0780	3.0780	0.0000	0.00%
2026-07-08	015114	汇添富高端制造股票C	3.0780	3.0780	3.1210	3.1210	-0.0430	-1.38%
2026-07-07	015114	汇添富高端制造股票C	3.1210	3.1210	3.1520	3.1520	-0.0310	-0.98%
2026-07-06	015114	汇添富高端制造股票C	3.1520	3.1520	3.1190	3.1190	0.0330	1.06%
2026-07-03	015114	汇添富高端制造股票C	3.1190	3.1190	3.0700	3.0700	0.0490	1.60%
2026-07-02	015114	汇添富高端制造股票C	3.0700	3.0700	3.0590	3.0590	0.0110	0.36%
2026-07-01	015114	汇添富高端制造股票C	3.0590	3.0590	3.0390	3.0390	0.0200	0.66%
2026-06-30	015114	汇添富高端制造股票C	3.0390	3.0390	3.0650	3.0650	-0.0260	-0.85%
2026-06-29	015114	汇添富高端制造股票C	3.0650	3.0650	3.0160	3.0160	0.0490	1.62%
2026-06-26	015114	汇添富高端制造股票C	3.0160	3.0160	3.0650	3.0650	-0.0490	-1.60%
2026-06-25	015114	汇添富高端制造股票C	3.0650	3.0650	3.0850	3.0850	-0.0200	-0.65%
2026-06-24	015114	汇添富高端制造股票C	3.0850	3.0850	3.0940	3.0940	-0.0090	-0.29%
2026-06-23	015114	汇添富高端制造股票C	3.0940	3.0940	3.1420	3.1420	-0.0480	-1.53%
2026-06-22	015114	汇添富高端制造股票C	3.1420	3.1420	3.0940	3.0940	0.0480	1.55%
2026-06-18	015114	汇添富高端制造股票C	3.0940	3.0940	3.1190	3.1190	-0.0250	-0.80%
2026-06-17	015114	汇添富高端制造股票C	3.1190	3.1190	3.1240	3.1240	-0.0050	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%