前海开源沪港深农业混合C基金净值查询(015210)
今天最新净值
1.2093
0.0044 0.3700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2422
0.0008 0.0647%
- 累计净值：1.2093
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6953亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：吴国清 刘宏
近一季,前海开源沪港深农业混合C(015210)基金累计收益率-9.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0506 |
4.21% |
| 2024-04-19 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1994 |
1.1994 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0189 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0404 |
-3.31% |
| 2024-04-15 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0212 |
-1.71% |
| 2024-04-12 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0211 |
-1.67% |
|
|
| 2024-04-11 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0270 |
-2.09% |
| 2024-04-10 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2906 |
1.2906 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0378 |
-2.85% |
| 2024-04-09 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0053 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0246 |
1.89% |
| 2024-04-02 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0161 |
-1.22% |
| 2024-04-01 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0312 |
2.42% |
| 2024-03-29 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0494 |
3.99% |
| 2024-03-28 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-27 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0262 |
-2.07% |
| 2024-03-26 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0054 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0300 |
-2.32% |
| 2024-03-22 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2906 |
1.2906 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0238 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.3144 |
1.3144 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0484 |
3.82% |
| 2024-03-20 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0065 |
0.52% |
|
|
| 2024-03-19 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0345 |
2.82% |
| 2024-03-18 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0157 |
1.30% |
| 2024-03-15 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0044 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0115 |
-0.95% |
| 2024-03-13 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0224 |
-1.81% |
| 2024-03-12 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0095 |
0.77% |
| 2024-03-11 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0136 |
1.12% |
| 2024-03-08 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2024-03-07 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0177 |
1.46% |
| 2024-03-04 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2024-03-01 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0173 |
-1.40% |
| 2024-02-29 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0146 |
1.20% |
| 2024-02-28 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0381 |
-3.03% |
| 2024-02-27 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0256 |
2.08% |
| 2024-02-26 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0103 |
0.84% |
| 2024-02-23 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0068 |
0.56% |
| 2024-02-22 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0072 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0128 |
1.07% |
| 2024-02-19 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0138 |
-1.14% |
| 2024-02-08 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0227 |
1.92% |
| 2024-02-07 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0280 |
2.42% |
| 2024-02-06 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0353 |
3.15% |
| 2024-02-05 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0520 |
-4.44% |
| 2024-02-02 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1747 |
1.1747 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0267 |
-2.22% |
| 2024-01-30 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0244 |
-1.99% |
| 2024-01-29 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0186 |
-1.49% |
| 2024-01-26 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0116 |
0.94% |
