前海开源沪港深农业混合C(前海开源沪港深农业混合(LOF)C)基金净值查询(015210)
今天最新净值
1.1449
-0.0010 -0.09%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1614
0.0165 1.4410%
- 累计净值：1.1449
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.7576亿
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴国清 刘宏
近一季前海开源沪港深农业混合C|前海开源沪港深农业混合(LOF)C基金净值查询
近一季,前海开源沪港深农业混合C(015210)基金累计收益率-1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0121 |
1.07% |
| 2025-12-24 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0201 |
-1.78% |
| 2025-12-22 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0153 |
1.35% |
| 2025-12-19 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0086 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0144 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0115 |
1.03% |
|
|
| 2025-12-12 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0165 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0193 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0185 |
1.67% |
| 2025-12-09 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0075 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2025-11-28 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0158 |
1.42% |
| 2025-11-27 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0168 |
1.53% |
| 2025-11-26 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0151 |
-1.37% |
| 2025-11-24 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0169 |
1.54% |
|
|
| 2025-11-21 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0165 |
-1.48% |
| 2025-11-20 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0243 |
-2.18% |
| 2025-11-19 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0137 |
1.22% |
| 2025-11-18 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-12 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0322 |
2.87% |
| 2025-11-07 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0136 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0166 |
1.48% |
| 2025-10-31 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0120 |
1.08% |
| 2025-10-30 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0105 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0116 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-10-23 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0180 |
-1.60% |
| 2025-10-22 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0176 |
-1.54% |
| 2025-10-21 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0123 |
1.09% |
| 2025-10-20 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2025-10-17 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0233 |
-2.00% |
| 2025-10-16 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-10-14 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0142 |
-1.20% |
| 2025-10-13 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-10-09 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2025-09-30 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0106 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0072 |
0.62% |
