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前海开源沪港深农业混合C基金净值查询(015210)

今天最新净值 1.0646 0.0203 1.9400% 2024-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0669 -0.0024 -0.2217%
  • 累计净值:1.0646
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6953亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:吴国清 刘宏
近一季前海开源沪港深农业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深农业混合C(015210)基金累计收益率-9.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-16 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0693 1.0693 1.0646 1.0646 0.0047 0.44%
2024-07-15 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0646 1.0646 1.0443 1.0443 0.0203 1.94%
2024-07-12 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0443 1.0443 1.0528 1.0528 -0.0085 -0.81%
2024-07-11 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0528 1.0528 1.0501 1.0501 0.0027 0.26%
2024-07-10 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0501 1.0501 1.0509 1.0509 -0.0008 -0.08%
2024-07-09 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0509 1.0509 1.0816 1.0816 -0.0307 -2.84%
2024-07-08 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0816 1.0816 1.0911 1.0911 -0.0095 -0.87%
2024-07-05 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0911 1.0911 1.0804 1.0804 0.0107 0.99%
2024-07-04 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0804 1.0804 1.1065 1.1065 -0.0261 -2.36%
2024-07-03 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1065 1.1065 1.1191 1.1191 -0.0126 -1.13%
2024-07-02 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1191 1.1191 1.1323 1.1323 -0.0132 -1.17%
2024-07-01 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1323 1.1323 1.1078 1.1078 0.0245 2.21%
2024-06-28 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1078 1.1078 1.1105 1.1105 -0.0027 -0.24%
2024-06-27 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1105 1.1105 1.1186 1.1186 -0.0081 -0.72%
2024-06-26 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1186 1.1186 1.1136 1.1136 0.0050 0.45%
2024-06-25 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1136 1.1136 1.1215 1.1215 -0.0079 -0.70%
2024-06-24 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1215 1.1215 1.1511 1.1511 -0.0296 -2.57%
2024-06-21 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1511 1.1511 1.1473 1.1473 0.0038 0.33%
2024-06-20 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1473 1.1473 1.1571 1.1571 -0.0098 -0.85%
2024-06-19 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1571 1.1571 1.1715 1.1715 -0.0144 -1.23%
2024-06-18 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1715 1.1715 1.1717 1.1717 -0.0002 -0.02%
2024-06-17 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1717 1.1717 1.1778 1.1778 -0.0061 -0.52%
2024-06-14 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1778 1.1778 1.1736 1.1736 0.0042 0.36%
2024-06-13 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1736 1.1736 1.2033 1.2033 -0.0297 -2.47%
2024-06-12 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2033 1.2033 1.2106 1.2106 -0.0073 -0.60%
2024-06-11 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2106 1.2106 1.2096 1.2096 0.0010 0.08%
2024-06-07 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2096 1.2096 1.2047 1.2047 0.0049 0.41%
2024-06-06 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2047 1.2047 1.2268 1.2268 -0.0221 -1.80%
2024-06-05 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2268 1.2268 1.2518 1.2518 -0.0250 -2.00%
2024-06-04 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2518 1.2518 1.2568 1.2568 -0.0050 -0.40%
2024-06-03 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2568 1.2568 1.2513 1.2513 0.0055 0.44%
2024-05-31 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2513 1.2513 1.2594 1.2594 -0.0081 -0.64%
2024-05-30 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2594 1.2594 1.2853 1.2853 -0.0259 -2.02%
2024-05-29 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2853 1.2853 1.2949 1.2949 -0.0096 -0.74%
2024-05-28 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2949 1.2949 1.3255 1.3255 -0.0306 -2.31%
2024-05-27 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3255 1.3255 1.3501 1.3501 -0.0246 -1.82%
2024-05-24 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3501 1.3501 1.3484 1.3484 0.0017 0.13%
2024-05-23 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3484 1.3484 1.3726 1.3726 -0.0242 -1.76%
2024-05-22 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3726 1.3726 1.3841 1.3841 -0.0115 -0.83%
2024-05-21 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3841 1.3841 1.3830 1.3830 0.0011 0.08%
2024-05-20 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3830 1.3830 1.3472 1.3472 0.0358 2.66%
2024-05-17 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3472 1.3472 1.3181 1.3181 0.0291 2.21%
2024-05-16 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3181 1.3181 1.3049 1.3049 0.0132 1.01%
2024-05-15 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3049 1.3049 1.3318 1.3318 -0.0269 -2.02%
2024-05-14 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3318 1.3318 1.3274 1.3274 0.0044 0.33%
2024-05-13 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3274 1.3274 1.3189 1.3189 0.0085 0.64%
2024-05-10 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3189 1.3189 1.3182 1.3182 0.0007 0.05%
2024-05-09 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3182 1.3182 1.3140 1.3140 0.0042 0.32%
2024-05-08 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3140 1.3140 1.2637 1.2637 0.0503 3.98%
2024-05-07 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2637 1.2637 1.2696 1.2696 -0.0059 -0.46%
2024-05-06 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2696 1.2696 1.2527 1.2527 0.0169 1.35%
2024-04-30 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2527 1.2527 1.2475 1.2475 0.0052 0.42%
2024-04-29 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2475 1.2475 1.2374 1.2374 0.0101 0.82%
2024-04-26 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2374 1.2374 1.2414 1.2414 -0.0040 -0.32%
2024-04-25 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2414 1.2414 1.2419 1.2419 -0.0005 -0.04%
2024-04-24 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2419 1.2419 1.2435 1.2435 -0.0016 -0.13%
2024-04-23 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2435 1.2435 1.2517 1.2517 -0.0082 -0.66%
2024-04-22 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2517 1.2517 1.2011 1.2011 0.0506 4.21%
2024-04-19 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2011 1.2011 1.1994 1.1994 0.0017 0.14%
2024-04-18 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1994 1.1994 1.1998 1.1998 -0.0004 -0.03%
2024-04-17 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1998 1.1998 1.1809 1.1809 0.0189 1.60%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新 0.3915 5.36%
中金先进制造混合A 0.8538 4.38%
中金先进制造混合C 0.8497 4.37%
东方惠新C 0.7493 4.07%
银河创新混合C 4.3223 3.99%
银河智联混合C 2.3290 3.93%
德邦福鑫C 1.1858 3.84%
嘉实信息产业股票发起式A 1.0573 3.81%
嘉实信息产业股票发起式C 1.0477 3.80%
电子龙头 0.7455 3.80%