前海开源沪港深农业混合C基金净值查询(015210)
今天最新净值
1.2374
-0.0040 -0.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2440
0.0026 0.2093%
- 累计净值:1.2374
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.6953亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:吴国清 刘宏
近一周,前海开源沪港深农业混合C(015210)基金累计收益率-0.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0040 |
-0.32% |
2024-04-25 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-24 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0016 |
-0.13% |
2024-04-23 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0082 |
-0.66% |
2024-04-22 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0506 |
4.21% |