前海开源沪港深农业混合C基金净值查询(015210)
今天最新净值
1.2374
-0.0040 -0.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2440
0.0026 0.2093%
- 累计净值：1.2374
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6953亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：吴国清 刘宏
近一月,前海开源沪港深农业混合C(015210)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-04-25 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0506 |
4.21% |
| 2024-04-19 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1994 |
1.1994 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0189 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0404 |
-3.31% |
| 2024-04-15 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0212 |
-1.71% |
|
|
| 2024-04-12 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0211 |
-1.67% |
| 2024-04-11 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0270 |
-2.09% |
| 2024-04-10 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2906 |
1.2906 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0378 |
-2.85% |
| 2024-04-09 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0053 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0246 |
1.89% |
| 2024-04-02 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0161 |
-1.22% |
| 2024-04-01 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0312 |
2.42% |
| 2024-03-29 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0494 |
3.99% |
