前海开源沪港深农业混合C(前海开源沪港深农业混合(LOF)C)基金净值查询(015210)
今天最新净值
1.1182
-0.0144 -1.27%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1285
0.0103 0.9204%
- 累计净值：1.1182
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.7576亿
- 最近资产：7.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴国清 刘宏
近一年前海开源沪港深农业混合C|前海开源沪港深农业混合(LOF)C基金净值查询
近一年,前海开源沪港深农业混合C(015210)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0086 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0144 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0115 |
1.03% |
| 2025-12-12 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0165 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0193 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0185 |
1.67% |
| 2025-12-09 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0075 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2025-11-28 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0158 |
1.42% |
| 2025-11-27 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0168 |
1.53% |
| 2025-11-26 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0151 |
-1.37% |
| 2025-11-24 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0169 |
1.54% |
| 2025-11-21 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0165 |
-1.48% |
| 2025-11-20 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0243 |
-2.18% |
| 2025-11-19 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0137 |
1.22% |
| 2025-11-18 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
|
| 2025-11-12 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0322 |
2.87% |
| 2025-11-07 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0136 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0166 |
1.48% |
| 2025-10-31 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0120 |
1.08% |
| 2025-10-30 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0105 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0116 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-10-23 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0180 |
-1.60% |
| 2025-10-22 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0176 |
-1.54% |
| 2025-10-21 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0123 |
1.09% |
| 2025-10-20 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2025-10-17 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0233 |
-2.00% |
| 2025-10-16 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-10-14 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0142 |
-1.20% |
| 2025-10-13 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-10-09 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2025-09-30 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0106 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-09-23 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0296 |
-2.44% |
| 2025-09-17 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0176 |
-1.43% |
| 2025-09-16 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2025-09-15 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0144 |
1.17% |
| 2025-09-12 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-09-11 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0255 |
2.12% |
| 2025-09-10 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-09-09 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2025-09-08 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2162 |
1.2162 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0256 |
2.15% |
| 2025-09-05 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0194 |
1.66% |
| 2025-09-04 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0111 |
0.96% |
| 2025-09-03 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0194 |
-1.64% |
| 2025-09-02 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1795 |
1.1795 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0224 |
-1.86% |
| 2025-09-01 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2025-08-29 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-08-28 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2025-08-27 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0297 |
-2.38% |
| 2025-08-26 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0372 |
3.07% |
| 2025-08-25 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-08-22 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-08-21 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2111 |
1.2111 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0139 |
1.16% |
| 2025-08-20 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0162 |
1.37% |
| 2025-08-19 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-08-18 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-08-15 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-08-14 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2025-08-13 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-08-12 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0199 |
1.68% |
| 2025-08-11 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0160 |
1.37% |
| 2025-08-08 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2025-08-07 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-08-06 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-08-05 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-08-04 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0157 |
1.38% |
| 2025-08-01 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2025-07-31 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-07-30 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-07-29 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0194 |
-1.66% |
| 2025-07-28 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-07-25 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0147 |
-1.23% |
| 2025-07-24 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2025-07-23 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-07-22 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2046 |
1.2046 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0186 |
1.57% |
| 2025-07-21 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0428 |
3.74% |
| 2025-07-18 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-07-17 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2025-07-16 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0169 |
1.50% |
| 2025-07-15 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0291 |
-2.52% |
| 2025-07-14 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-07-11 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0158 |
1.39% |
| 2025-07-10 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-07-09 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0275 |
2.46% |
| 2025-07-08 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-07-04 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-07-03 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-07-02 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-07-01 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0103 |
0.93% |
| 2025-06-30 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-06-27 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-06-25 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-06-24 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0090 |
0.83% |
| 2025-06-23 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-06-20 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-06-19 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0178 |
-1.60% |
| 2025-06-18 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0124 |
-1.10% |
| 2025-06-17 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-06-16 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0146 |
-1.27% |
| 2025-06-13 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0161 |
-1.38% |
| 2025-06-12 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-06-11 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0329 |
2.90% |
| 2025-06-10 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-06-09 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0127 |
1.14% |
| 2025-06-06 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-06-05 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0345 |
-3.00% |
| 2025-06-04 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0199 |
1.76% |
| 2025-06-03 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0200 |
1.80% |
| 2025-05-30 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0324 |
3.01% |
| 2025-05-29 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-28 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0095 |
-0.88% |
| 2025-05-27 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-26 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-05-23 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0169 |
-1.55% |
| 2025-05-22 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-05-21 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0167 |
-1.50% |
| 2025-05-20 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0260 |
2.39% |
| 2025-05-19 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-05-16 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2025-05-15 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-05-14 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0084 |
0.78% |
| 2025-05-13 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-05-12 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-05-09 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-04-30 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-04-29 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0137 |
-1.28% |
| 2025-04-25 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-04-24 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0184 |
1.74% |
| 2025-04-23 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2025-04-22 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-04-21 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0098 |
0.93% |
| 2025-04-18 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0194 |
-1.80% |
| 2025-04-17 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0155 |
-1.42% |
| 2025-04-15 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-04-14 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0109 |
1.01% |
| 2025-04-11 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0225 |
-2.05% |
| 2025-04-10 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-04-09 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0119 |
1.09% |
| 2025-04-08 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0716 |
7.05% |
| 2025-04-07 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0462 |
-4.35% |
| 2025-04-03 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0099 |
0.94% |
| 2025-04-02 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0167 |
1.61% |
| 2025-03-31 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-26 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0251 |
2.44% |
| 2025-03-25 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0104 |
1.02% |
| 2025-03-24 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-03-21 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0103 |
-1.00% |
| 2025-03-20 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-17 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-03-14 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-03-13 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-03-12 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2025-03-11 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0244 |
2.42% |
| 2025-03-10 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0078 |
0.78% |
| 2025-03-07 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-03-06 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-03-05 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2025-03-04 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0127 |
1.29% |
| 2025-03-03 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0083 |
0.85% |
| 2025-02-28 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-02-27 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0109 |
1.12% |
| 2025-02-25 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0155 |
-1.57% |
| 2025-02-24 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-02-21 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-02-20 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2025-02-19 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0066 |
0.67% |
| 2025-02-18 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2025-02-17 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2025-02-14 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-02-13 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0228 |
2.33% |
| 2025-02-12 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-11 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0124 |
-1.25% |
| 2025-02-10 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-24 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-23 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-01-22 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2025-01-21 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-01-20 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0075 |
0.76% |
| 2025-01-16 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-15 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0257 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0065 |
0.68% |
| 2025-01-10 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0183 |
-1.87% |
| 2025-01-09 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2025-01-08 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2025-01-07 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-03 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9907 |
0.9907 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0315 |
-3.08% |
| 2025-01-02 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0241 |
-2.30% |
| 2024-12-31 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0154 |
-1.45% |
| 2024-12-26 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2024-12-25 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0088 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0220 |
-2.05% |
| 2024-12-20 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0072 |
-0.66% |
