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博时均衡回报混合C基金净值查询(015277)

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今天最新净值 1.0023 0.0055 0.55% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0009 0.0041 0.4121%
  • 累计净值：1.0023
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8133亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：金晟哲
近半年博时均衡回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博时均衡回报混合C(015277)基金累计收益率29.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 015277 博时均衡回报混合C 1.0023 1.0023 0.9968 0.9968 0.0055 0.55%
2025-12-18 015277 博时均衡回报混合C 0.9968 0.9968 0.9998 0.9998 -0.0030 -0.30%
2025-12-17 015277 博时均衡回报混合C 0.9998 0.9998 0.9877 0.9877 0.0121 1.23%
2025-12-16 015277 博时均衡回报混合C 0.9877 0.9877 1.0035 1.0035 -0.0158 -1.57%
2025-12-15 015277 博时均衡回报混合C 1.0035 1.0035 1.0020 1.0020 0.0015 0.15%
2025-12-12 015277 博时均衡回报混合C 1.0020 1.0020 0.9865 0.9865 0.0155 1.57%
2025-12-11 015277 博时均衡回报混合C 0.9865 0.9865 0.9934 0.9934 -0.0069 -0.69%
2025-12-10 015277 博时均衡回报混合C 0.9934 0.9934 0.9909 0.9909 0.0025 0.25%
2025-12-09 015277 博时均衡回报混合C 0.9909 0.9909 1.0015 1.0015 -0.0106 -1.06%
2025-12-08 015277 博时均衡回报混合C 1.0015 1.0015 1.0012 1.0012 0.0003 0.03%
2025-12-05 015277 博时均衡回报混合C 1.0012 1.0012 0.9886 0.9886 0.0126 1.27%
2025-12-04 015277 博时均衡回报混合C 0.9886 0.9886 0.9859 0.9859 0.0027 0.27%
2025-12-03 015277 博时均衡回报混合C 0.9859 0.9859 0.9904 0.9904 -0.0045 -0.45%
2025-12-02 015277 博时均衡回报混合C 0.9904 0.9904 0.9970 0.9970 -0.0066 -0.66%
2025-12-01 015277 博时均衡回报混合C 0.9970 0.9970 0.9861 0.9861 0.0109 1.11%
2025-11-28 015277 博时均衡回报混合C 0.9861 0.9861 0.9827 0.9827 0.0034 0.35%
2025-11-27 015277 博时均衡回报混合C 0.9827 0.9827 0.9864 0.9864 -0.0037 -0.38%
2025-11-26 015277 博时均衡回报混合C 0.9864 0.9864 0.9892 0.9892 -0.0028 -0.28%
2025-11-25 015277 博时均衡回报混合C 0.9892 0.9892 0.9774 0.9774 0.0118 1.21%
2025-11-24 015277 博时均衡回报混合C 0.9774 0.9774 0.9706 0.9706 0.0068 0.70%
2025-11-21 015277 博时均衡回报混合C 0.9706 0.9706 1.0000 1.0000 -0.0294 -2.94%
2025-11-20 015277 博时均衡回报混合C 1.0000 1.0000 1.0056 1.0056 -0.0056 -0.56%
2025-11-19 015277 博时均衡回报混合C 1.0056 1.0056 0.9990 0.9990 0.0066 0.66%
2025-11-18 015277 博时均衡回报混合C 0.9990 0.9990 1.0182 1.0182 -0.0192 -1.89%
2025-11-17 015277 博时均衡回报混合C 1.0182 1.0182 1.0233 1.0233 -0.0051 -0.50%
2025-11-14 015277 博时均衡回报混合C 1.0233 1.0233 1.0408 1.0408 -0.0175 -1.68%
2025-11-13 015277 博时均衡回报混合C 1.0408 1.0408 1.0154 1.0154 0.0254 2.50%
2025-11-12 015277 博时均衡回报混合C 1.0154 1.0154 1.0067 1.0067 0.0087 0.86%
2025-11-11 015277 博时均衡回报混合C 1.0067 1.0067 1.0061 1.0061 0.0006 0.06%
2025-11-10 015277 博时均衡回报混合C 1.0061 1.0061 0.9987 0.9987 0.0074 0.74%
2025-11-07 015277 博时均衡回报混合C 0.9987 0.9987 0.9974 0.9974 0.0013 0.13%
2025-11-06 015277 博时均衡回报混合C 0.9974 0.9974 0.9844 0.9844 0.0130 1.32%
2025-11-05 015277 博时均衡回报混合C 0.9844 0.9844 0.9815 0.9815 0.0029 0.30%
2025-11-04 015277 博时均衡回报混合C 0.9815 0.9815 0.9960 0.9960 -0.0145 -1.46%
2025-11-03 015277 博时均衡回报混合C 0.9960 0.9960 0.9904 0.9904 0.0056 0.57%
2025-10-31 015277 博时均衡回报混合C 0.9904 0.9904 1.0044 1.0044 -0.0140 -1.39%
2025-10-30 015277 博时均衡回报混合C 1.0044 1.0044 0.9958 0.9958 0.0086 0.86%
2025-10-29 015277 博时均衡回报混合C 0.9958 0.9958 0.9828 0.9828 0.0130 1.32%
2025-10-28 015277 博时均衡回报混合C 0.9828 0.9828 0.9925 0.9925 -0.0097 -0.98%
2025-10-27 015277 博时均衡回报混合C 0.9925 0.9925 0.9780 0.9780 0.0145 1.48%
2025-10-24 015277 博时均衡回报混合C 0.9780 0.9780 0.9674 0.9674 0.0106 1.10%
2025-10-23 015277 博时均衡回报混合C 0.9674 0.9674 0.9632 0.9632 0.0042 0.44%
2025-10-22 015277 博时均衡回报混合C 0.9632 0.9632 0.9723 0.9723 -0.0091 -0.94%
2025-10-21 015277 博时均衡回报混合C 0.9723 0.9723 0.9584 0.9584 0.0139 1.45%
2025-10-20 015277 博时均衡回报混合C 0.9584 0.9584 0.9503 0.9503 0.0081 0.85%
2025-10-17 015277 博时均衡回报混合C 0.9503 0.9503 0.9736 0.9736 -0.0233 -2.39%
2025-10-16 015277 博时均衡回报混合C 0.9736 0.9736 0.9767 0.9767 -0.0031 -0.32%
2025-10-15 015277 博时均衡回报混合C 0.9767 0.9767 0.9608 0.9608 0.0159 1.65%
2025-10-14 015277 博时均衡回报混合C 0.9608 0.9608 0.9726 0.9726 -0.0118 -1.21%
2025-10-13 015277 博时均衡回报混合C 0.9726 0.9726 0.9740 0.9740 -0.0014 -0.14%
2025-10-10 015277 博时均衡回报混合C 0.9740 0.9740 0.9893 0.9893 -0.0153 -1.55%
2025-10-09 015277 博时均衡回报混合C 0.9893 0.9893 0.9818 0.9818 0.0075 0.76%
2025-09-30 015277 博时均衡回报混合C 0.9818 0.9818 0.9737 0.9737 0.0081 0.83%
2025-09-29 015277 博时均衡回报混合C 0.9737 0.9737 0.9552 0.9552 0.0185 1.94%
2025-09-26 015277 博时均衡回报混合C 0.9552 0.9552 0.9643 0.9643 -0.0091 -0.94%
2025-09-25 015277 博时均衡回报混合C 0.9643 0.9643 0.9678 0.9678 -0.0035 -0.36%
2025-09-24 015277 博时均衡回报混合C 0.9678 0.9678 0.9523 0.9523 0.0155 1.63%
2025-09-23 015277 博时均衡回报混合C 0.9523 0.9523 0.9584 0.9584 -0.0061 -0.64%
2025-09-22 015277 博时均衡回报混合C 0.9584 0.9584 0.9575 0.9575 0.0009 0.09%
2025-09-19 015277 博时均衡回报混合C 0.9575 0.9575 0.9575 0.9575 0.0000 0.00%
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2025-09-17 015277 博时均衡回报混合C 0.9696 0.9696 0.9520 0.9520 0.0176 1.85%
2025-09-16 015277 博时均衡回报混合C 0.9520 0.9520 0.9533 0.9533 -0.0013 -0.14%
2025-09-15 015277 博时均衡回报混合C 0.9533 0.9533 0.9534 0.9534 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 015277 博时均衡回报混合C 0.9534 0.9534 0.9388 0.9388 0.0146 1.56%
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2025-09-05 015277 博时均衡回报混合C 0.9211 0.9211 0.8960 0.8960 0.0251 2.80%
2025-09-04 015277 博时均衡回报混合C 0.8960 0.8960 0.9191 0.9191 -0.0231 -2.51%
2025-09-03 015277 博时均衡回报混合C 0.9191 0.9191 0.9308 0.9308 -0.0117 -1.26%
2025-09-02 015277 博时均衡回报混合C 0.9308 0.9308 0.9468 0.9468 -0.0160 -1.69%
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2025-08-28 015277 博时均衡回报混合C 0.9350 0.9350 0.9220 0.9220 0.0130 1.41%
2025-08-27 015277 博时均衡回报混合C 0.9220 0.9220 0.9415 0.9415 -0.0195 -2.07%
2025-08-26 015277 博时均衡回报混合C 0.9415 0.9415 0.9444 0.9444 -0.0029 -0.31%
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2025-08-21 015277 博时均衡回报混合C 0.9253 0.9253 0.9289 0.9289 -0.0036 -0.39%
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2025-08-18 015277 博时均衡回报混合C 0.9188 0.9188 0.9087 0.9087 0.0101 1.11%
2025-08-15 015277 博时均衡回报混合C 0.9087 0.9087 0.8975 0.8975 0.0112 1.25%
2025-08-14 015277 博时均衡回报混合C 0.8975 0.8975 0.9042 0.9042 -0.0067 -0.74%
2025-08-13 015277 博时均衡回报混合C 0.9042 0.9042 0.8868 0.8868 0.0174 1.96%
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2025-08-11 015277 博时均衡回报混合C 0.8831 0.8831 0.8814 0.8814 0.0017 0.19%
2025-08-08 015277 博时均衡回报混合C 0.8814 0.8814 0.8816 0.8816 -0.0002 -0.02%
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2025-08-06 015277 博时均衡回报混合C 0.8790 0.8790 0.8715 0.8715 0.0075 0.86%
2025-08-05 015277 博时均衡回报混合C 0.8715 0.8715 0.8654 0.8654 0.0061 0.70%
2025-08-04 015277 博时均衡回报混合C 0.8654 0.8654 0.8558 0.8558 0.0096 1.12%
2025-08-01 015277 博时均衡回报混合C 0.8558 0.8558 0.8656 0.8656 -0.0098 -1.13%
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2025-07-30 015277 博时均衡回报混合C 0.8760 0.8760 0.8844 0.8844 -0.0084 -0.95%
2025-07-29 015277 博时均衡回报混合C 0.8844 0.8844 0.8742 0.8742 0.0102 1.17%
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2025-07-25 015277 博时均衡回报混合C 0.8680 0.8680 0.8696 0.8696 -0.0016 -0.18%
2025-07-24 015277 博时均衡回报混合C 0.8696 0.8696 0.8587 0.8587 0.0109 1.27%
2025-07-23 015277 博时均衡回报混合C 0.8587 0.8587 0.8613 0.8613 -0.0026 -0.30%
2025-07-22 015277 博时均衡回报混合C 0.8613 0.8613 0.8589 0.8589 0.0024 0.28%
2025-07-21 015277 博时均衡回报混合C 0.8589 0.8589 0.8441 0.8441 0.0148 1.75%
2025-07-18 015277 博时均衡回报混合C 0.8441 0.8441 0.8385 0.8385 0.0056 0.67%
2025-07-17 015277 博时均衡回报混合C 0.8385 0.8385 0.8311 0.8311 0.0074 0.89%
2025-07-16 015277 博时均衡回报混合C 0.8311 0.8311 0.8348 0.8348 -0.0037 -0.44%
2025-07-15 015277 博时均衡回报混合C 0.8348 0.8348 0.8313 0.8313 0.0035 0.42%
2025-07-14 015277 博时均衡回报混合C 0.8313 0.8313 0.8274 0.8274 0.0039 0.47%
2025-07-11 015277 博时均衡回报混合C 0.8274 0.8274 0.8206 0.8206 0.0068 0.83%
2025-07-10 015277 博时均衡回报混合C 0.8206 0.8206 0.8171 0.8171 0.0035 0.43%
2025-07-09 015277 博时均衡回报混合C 0.8171 0.8171 0.8191 0.8191 -0.0020 -0.24%
2025-07-08 015277 博时均衡回报混合C 0.8191 0.8191 0.8097 0.8097 0.0094 1.16%
2025-07-07 015277 博时均衡回报混合C 0.8097 0.8097 0.8087 0.8087 0.0010 0.12%
2025-07-04 015277 博时均衡回报混合C 0.8087 0.8087 0.8099 0.8099 -0.0012 -0.15%
2025-07-03 015277 博时均衡回报混合C 0.8099 0.8099 0.8056 0.8056 0.0043 0.53%
2025-07-02 015277 博时均衡回报混合C 0.8056 0.8056 0.8101 0.8101 -0.0045 -0.56%
2025-07-01 015277 博时均衡回报混合C 0.8101 0.8101 0.8093 0.8093 0.0008 0.10%
2025-06-30 015277 博时均衡回报混合C 0.8093 0.8093 0.8058 0.8058 0.0035 0.43%
2025-06-27 015277 博时均衡回报混合C 0.8058 0.8058 0.8057 0.8057 0.0001 0.01%
2025-06-26 015277 博时均衡回报混合C 0.8057 0.8057 0.8094 0.8094 -0.0037 -0.46%
2025-06-25 015277 博时均衡回报混合C 0.8094 0.8094 0.7924 0.7924 0.0170 2.15%
2025-06-24 015277 博时均衡回报混合C 0.7924 0.7924 0.7788 0.7788 0.0136 1.75%
2025-06-23 015277 博时均衡回报混合C 0.7788 0.7788 0.7716 0.7716 0.0072 0.93%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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