国金及第中短债债券B(国金及第中短债B)基金净值查询(015312)

今天最新净值 1.0646 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1618
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.5517亿
最近资产：22.50亿
基金公司：
基金经理：徐艳芳

近一季国金及第中短债债券B|国金及第中短债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国金及第中短债债券B(015312)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015312	国金及第中短债债券B	1.0647	1.1619	1.0646	1.1618	0.0001	0.01%
2026-09-15	015312	国金及第中短债债券B	1.0646	1.1618	1.0645	1.1617	0.0001	0.01%
2026-09-14	015312	国金及第中短债债券B	1.0645	1.1617	1.0644	1.1616	0.0001	0.01%
2026-09-11	015312	国金及第中短债债券B	1.0644	1.1616	1.0644	1.1616	0.0000	0.00%
2026-09-10	015312	国金及第中短债债券B	1.0644	1.1616	1.0644	1.1616	0.0000	0.00%
2026-09-09	015312	国金及第中短债债券B	1.0644	1.1616	1.0643	1.1615	0.0001	0.01%
2026-09-08	015312	国金及第中短债债券B	1.0643	1.1615	1.0643	1.1615	0.0000	0.00%
2026-09-07	015312	国金及第中短债债券B	1.0643	1.1615	1.0641	1.1613	0.0002	0.02%
2026-09-04	015312	国金及第中短债债券B	1.0641	1.1613	1.0640	1.1612	0.0001	0.01%
2026-09-03	015312	国金及第中短债债券B	1.0640	1.1612	1.0639	1.1611	0.0001	0.01%

2026-09-02	015312	国金及第中短债债券B	1.0639	1.1611	1.0638	1.1610	0.0001	0.01%
2026-09-01	015312	国金及第中短债债券B	1.0638	1.1610	1.0637	1.1609	0.0001	0.01%
2026-08-31	015312	国金及第中短债债券B	1.0637	1.1609	1.0636	1.1608	0.0001	0.01%
2026-08-28	015312	国金及第中短债债券B	1.0636	1.1608	1.0636	1.1608	0.0000	0.00%
2026-08-27	015312	国金及第中短债债券B	1.0636	1.1608	1.0637	1.1609	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	015312	国金及第中短债债券B	1.0637	1.1609	1.0638	1.1610	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015312	国金及第中短债债券B	1.0638	1.1610	1.0638	1.1610	0.0000	0.00%
2026-08-24	015312	国金及第中短债债券B	1.0638	1.1610	1.0636	1.1608	0.0002	0.02%
2026-08-21	015312	国金及第中短债债券B	1.0636	1.1608	1.0636	1.1608	0.0000	0.00%
2026-08-20	015312	国金及第中短债债券B	1.0636	1.1608	1.0637	1.1609	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015312	国金及第中短债债券B	1.0637	1.1609	1.0638	1.1610	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	015312	国金及第中短债债券B	1.0638	1.1610	1.0636	1.1608	0.0002	0.02%
2026-08-17	015312	国金及第中短债债券B	1.0636	1.1608	1.0635	1.1607	0.0001	0.01%
2026-08-14	015312	国金及第中短债债券B	1.0635	1.1607	1.0634	1.1606	0.0001	0.01%
2026-08-13	015312	国金及第中短债债券B	1.0634	1.1606	1.0631	1.1603	0.0003	0.03%

2026-08-12	015312	国金及第中短债债券B	1.0631	1.1603	1.0631	1.1603	0.0000	0.00%
2026-08-11	015312	国金及第中短债债券B	1.0631	1.1603	1.0631	1.1603	0.0000	0.00%
2026-08-10	015312	国金及第中短债债券B	1.0631	1.1603	1.0629	1.1601	0.0002	0.02%
2026-08-07	015312	国金及第中短债债券B	1.0629	1.1601	1.0627	1.1599	0.0002	0.02%
2026-08-06	015312	国金及第中短债债券B	1.0627	1.1599	1.0627	1.1599	0.0000	0.00%
2026-08-05	015312	国金及第中短债债券B	1.0627	1.1599	1.0627	1.1599	0.0000	0.00%
2026-08-04	015312	国金及第中短债债券B	1.0627	1.1599	1.0626	1.1598	0.0001	0.01%
2026-08-03	015312	国金及第中短债债券B	1.0626	1.1598	1.0625	1.1597	0.0001	0.01%
2026-07-31	015312	国金及第中短债债券B	1.0625	1.1597	1.0624	1.1596	0.0001	0.01%
2026-07-30	015312	国金及第中短债债券B	1.0624	1.1596	1.0623	1.1595	0.0001	0.01%
2026-07-29	015312	国金及第中短债债券B	1.0623	1.1595	1.0623	1.1595	0.0000	0.00%
2026-07-28	015312	国金及第中短债债券B	1.0623	1.1595	1.0624	1.1596	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015312	国金及第中短债债券B	1.0624	1.1596	1.0623	1.1595	0.0001	0.01%
2026-07-24	015312	国金及第中短债债券B	1.0623	1.1595	1.0623	1.1595	0.0000	0.00%
2026-07-23	015312	国金及第中短债债券B	1.0623	1.1595	1.0623	1.1595	0.0000	0.00%
2026-07-22	015312	国金及第中短债债券B	1.0623	1.1595	1.0622	1.1594	0.0001	0.01%
2026-07-21	015312	国金及第中短债债券B	1.0622	1.1594	1.0622	1.1594	0.0000	0.00%
2026-07-20	015312	国金及第中短债债券B	1.0622	1.1594	1.0621	1.1593	0.0001	0.01%
2026-07-17	015312	国金及第中短债债券B	1.0621	1.1593	1.0621	1.1593	0.0000	0.00%
2026-07-16	015312	国金及第中短债债券B	1.0621	1.1593	1.0621	1.1593	0.0000	0.00%
2026-07-15	015312	国金及第中短债债券B	1.0621	1.1593	1.0620	1.1592	0.0001	0.01%
2026-07-14	015312	国金及第中短债债券B	1.0620	1.1592	1.0620	1.1592	0.0000	0.00%
2026-07-13	015312	国金及第中短债债券B	1.0620	1.1592	1.0620	1.1592	0.0000	0.00%
2026-07-10	015312	国金及第中短债债券B	1.0620	1.1592	1.0619	1.1591	0.0001	0.01%
2026-07-09	015312	国金及第中短债债券B	1.0619	1.1591	1.0619	1.1591	0.0000	0.00%
2026-07-08	015312	国金及第中短债债券B	1.0619	1.1591	1.0618	1.1590	0.0001	0.01%
2026-07-07	015312	国金及第中短债债券B	1.0618	1.1590	1.0618	1.1590	0.0000	0.00%
2026-07-06	015312	国金及第中短债债券B	1.0618	1.1590	1.0616	1.1588	0.0002	0.02%
2026-07-03	015312	国金及第中短债债券B	1.0616	1.1588	1.0615	1.1587	0.0001	0.01%
2026-07-02	015312	国金及第中短债债券B	1.0615	1.1587	1.0614	1.1586	0.0001	0.01%
2026-07-01	015312	国金及第中短债债券B	1.0614	1.1586	1.0618	1.1590	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	015312	国金及第中短债债券B	1.0618	1.1590	1.0618	1.1590	0.0000	0.00%
2026-06-29	015312	国金及第中短债债券B	1.0618	1.1590	1.0615	1.1587	0.0003	0.03%
2026-06-26	015312	国金及第中短债债券B	1.0615	1.1587	1.0614	1.1586	0.0001	0.01%
2026-06-25	015312	国金及第中短债债券B	1.0614	1.1586	1.0612	1.1584	0.0002	0.02%
2026-06-24	015312	国金及第中短债债券B	1.0612	1.1584	1.0610	1.1582	0.0002	0.02%
2026-06-23	015312	国金及第中短债债券B	1.0610	1.1582	1.0612	1.1584	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015312	国金及第中短债债券B	1.0612	1.1584	1.0612	1.1584	0.0000	0.00%
2026-06-18	015312	国金及第中短债债券B	1.0612	1.1584	1.0610	1.1582	0.0002	0.02%
2026-06-17	015312	国金及第中短债债券B	1.0610	1.1582	1.0607	1.1579	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%