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国金及第中短债债券B(国金及第中短债B)基金净值查询(015312)

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今天最新净值 1.0646 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1618
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.5517亿
  • 最近资产：22.50亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐艳芳
近一年国金及第中短债债券B|国金及第中短债B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国金及第中短债债券B(015312)基金累计收益率1.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015312 国金及第中短债债券B 1.0647 1.1619 1.0646 1.1618 0.0001 0.01%
2026-09-15 015312 国金及第中短债债券B 1.0646 1.1618 1.0645 1.1617 0.0001 0.01%
2026-09-14 015312 国金及第中短债债券B 1.0645 1.1617 1.0644 1.1616 0.0001 0.01%
2026-09-11 015312 国金及第中短债债券B 1.0644 1.1616 1.0644 1.1616 0.0000 0.00%
2026-09-10 015312 国金及第中短债债券B 1.0644 1.1616 1.0644 1.1616 0.0000 0.00%
2026-09-09 015312 国金及第中短债债券B 1.0644 1.1616 1.0643 1.1615 0.0001 0.01%
2026-09-08 015312 国金及第中短债债券B 1.0643 1.1615 1.0643 1.1615 0.0000 0.00%
2026-09-07 015312 国金及第中短债债券B 1.0643 1.1615 1.0641 1.1613 0.0002 0.02%
2026-09-04 015312 国金及第中短债债券B 1.0641 1.1613 1.0640 1.1612 0.0001 0.01%
2026-09-03 015312 国金及第中短债债券B 1.0640 1.1612 1.0639 1.1611 0.0001 0.01%
2026-09-02 015312 国金及第中短债债券B 1.0639 1.1611 1.0638 1.1610 0.0001 0.01%
2026-09-01 015312 国金及第中短债债券B 1.0638 1.1610 1.0637 1.1609 0.0001 0.01%
2026-08-31 015312 国金及第中短债债券B 1.0637 1.1609 1.0636 1.1608 0.0001 0.01%
2026-08-28 015312 国金及第中短债债券B 1.0636 1.1608 1.0636 1.1608 0.0000 0.00%
2026-08-27 015312 国金及第中短债债券B 1.0636 1.1608 1.0637 1.1609 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 015312 国金及第中短债债券B 1.0637 1.1609 1.0638 1.1610 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 015312 国金及第中短债债券B 1.0638 1.1610 1.0638 1.1610 0.0000 0.00%
2026-08-24 015312 国金及第中短债债券B 1.0638 1.1610 1.0636 1.1608 0.0002 0.02%
2026-08-21 015312 国金及第中短债债券B 1.0636 1.1608 1.0636 1.1608 0.0000 0.00%
2026-08-20 015312 国金及第中短债债券B 1.0636 1.1608 1.0637 1.1609 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 015312 国金及第中短债债券B 1.0637 1.1609 1.0638 1.1610 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 015312 国金及第中短债债券B 1.0638 1.1610 1.0636 1.1608 0.0002 0.02%
2026-08-17 015312 国金及第中短债债券B 1.0636 1.1608 1.0635 1.1607 0.0001 0.01%
2026-08-14 015312 国金及第中短债债券B 1.0635 1.1607 1.0634 1.1606 0.0001 0.01%
2026-08-13 015312 国金及第中短债债券B 1.0634 1.1606 1.0631 1.1603 0.0003 0.03%
2026-08-12 015312 国金及第中短债债券B 1.0631 1.1603 1.0631 1.1603 0.0000 0.00%
2026-08-11 015312 国金及第中短债债券B 1.0631 1.1603 1.0631 1.1603 0.0000 0.00%
2026-08-10 015312 国金及第中短债债券B 1.0631 1.1603 1.0629 1.1601 0.0002 0.02%
2026-08-07 015312 国金及第中短债债券B 1.0629 1.1601 1.0627 1.1599 0.0002 0.02%
2026-08-06 015312 国金及第中短债债券B 1.0627 1.1599 1.0627 1.1599 0.0000 0.00%
2026-08-05 015312 国金及第中短债债券B 1.0627 1.1599 1.0627 1.1599 0.0000 0.00%
2026-08-04 015312 国金及第中短债债券B 1.0627 1.1599 1.0626 1.1598 0.0001 0.01%
2026-08-03 015312 国金及第中短债债券B 1.0626 1.1598 1.0625 1.1597 0.0001 0.01%
2026-07-31 015312 国金及第中短债债券B 1.0625 1.1597 1.0624 1.1596 0.0001 0.01%
2026-07-30 015312 国金及第中短债债券B 1.0624 1.1596 1.0623 1.1595 0.0001 0.01%
2026-07-29 015312 国金及第中短债债券B 1.0623 1.1595 1.0623 1.1595 0.0000 0.00%
2026-07-28 015312 国金及第中短债债券B 1.0623 1.1595 1.0624 1.1596 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015312 国金及第中短债债券B 1.0624 1.1596 1.0623 1.1595 0.0001 0.01%
2026-07-24 015312 国金及第中短债债券B 1.0623 1.1595 1.0623 1.1595 0.0000 0.00%
2026-07-23 015312 国金及第中短债债券B 1.0623 1.1595 1.0623 1.1595 0.0000 0.00%
2026-07-22 015312 国金及第中短债债券B 1.0623 1.1595 1.0622 1.1594 0.0001 0.01%
2026-07-21 015312 国金及第中短债债券B 1.0622 1.1594 1.0622 1.1594 0.0000 0.00%
2026-07-20 015312 国金及第中短债债券B 1.0622 1.1594 1.0621 1.1593 0.0001 0.01%
2026-07-17 015312 国金及第中短债债券B 1.0621 1.1593 1.0621 1.1593 0.0000 0.00%
2026-07-16 015312 国金及第中短债债券B 1.0621 1.1593 1.0621 1.1593 0.0000 0.00%
2026-07-15 015312 国金及第中短债债券B 1.0621 1.1593 1.0620 1.1592 0.0001 0.01%
2026-07-14 015312 国金及第中短债债券B 1.0620 1.1592 1.0620 1.1592 0.0000 0.00%
2026-07-13 015312 国金及第中短债债券B 1.0620 1.1592 1.0620 1.1592 0.0000 0.00%
2026-07-10 015312 国金及第中短债债券B 1.0620 1.1592 1.0619 1.1591 0.0001 0.01%
2026-07-09 015312 国金及第中短债债券B 1.0619 1.1591 1.0619 1.1591 0.0000 0.00%
2026-07-08 015312 国金及第中短债债券B 1.0619 1.1591 1.0618 1.1590 0.0001 0.01%
2026-07-07 015312 国金及第中短债债券B 1.0618 1.1590 1.0618 1.1590 0.0000 0.00%
2026-07-06 015312 国金及第中短债债券B 1.0618 1.1590 1.0616 1.1588 0.0002 0.02%
2026-07-03 015312 国金及第中短债债券B 1.0616 1.1588 1.0615 1.1587 0.0001 0.01%
2026-07-02 015312 国金及第中短债债券B 1.0615 1.1587 1.0614 1.1586 0.0001 0.01%
2026-07-01 015312 国金及第中短债债券B 1.0614 1.1586 1.0618 1.1590 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 015312 国金及第中短债债券B 1.0618 1.1590 1.0618 1.1590 0.0000 0.00%
2026-06-29 015312 国金及第中短债债券B 1.0618 1.1590 1.0615 1.1587 0.0003 0.03%
2026-06-26 015312 国金及第中短债债券B 1.0615 1.1587 1.0614 1.1586 0.0001 0.01%
2026-06-25 015312 国金及第中短债债券B 1.0614 1.1586 1.0612 1.1584 0.0002 0.02%
2026-06-24 015312 国金及第中短债债券B 1.0612 1.1584 1.0610 1.1582 0.0002 0.02%
2026-06-23 015312 国金及第中短债债券B 1.0610 1.1582 1.0612 1.1584 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 015312 国金及第中短债债券B 1.0612 1.1584 1.0612 1.1584 0.0000 0.00%
2026-06-18 015312 国金及第中短债债券B 1.0612 1.1584 1.0610 1.1582 0.0002 0.02%
2026-06-17 015312 国金及第中短债债券B 1.0610 1.1582 1.0607 1.1579 0.0003 0.03%
2026-06-16 015312 国金及第中短债债券B 1.0607 1.1579 1.0604 1.1576 0.0003 0.03%
2026-06-15 015312 国金及第中短债债券B 1.0604 1.1576 1.0602 1.1574 0.0002 0.02%
2026-06-12 015312 国金及第中短债债券B 1.0602 1.1574 1.0603 1.1575 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 015312 国金及第中短债债券B 1.0603 1.1575 1.0608 1.1580 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 015312 国金及第中短债债券B 1.0608 1.1580 1.0610 1.1582 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 015312 国金及第中短债债券B 1.0610 1.1582 1.0612 1.1584 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 015312 国金及第中短债债券B 1.0612 1.1584 1.0614 1.1586 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 015312 国金及第中短债债券B 1.0614 1.1586 1.0615 1.1587 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 015312 国金及第中短债债券B 1.0615 1.1587 1.0615 1.1587 0.0000 0.00%
2026-06-03 015312 国金及第中短债债券B 1.0615 1.1587 1.0615 1.1587 0.0000 0.00%
2026-06-02 015312 国金及第中短债债券B 1.0615 1.1587 1.0614 1.1586 0.0001 0.01%
2026-06-01 015312 国金及第中短债债券B 1.0614 1.1586 1.0612 1.1584 0.0002 0.02%
2026-05-29 015312 国金及第中短债债券B 1.0612 1.1584 1.0610 1.1582 0.0002 0.02%
2026-05-28 015312 国金及第中短债债券B 1.0610 1.1582 1.0608 1.1580 0.0002 0.02%
2026-05-27 015312 国金及第中短债债券B 1.0608 1.1580 1.0605 1.1577 0.0003 0.03%
2026-05-26 015312 国金及第中短债债券B 1.0605 1.1577 1.0603 1.1575 0.0002 0.02%
2026-05-25 015312 国金及第中短债债券B 1.0603 1.1575 1.0601 1.1573 0.0002 0.02%
2026-05-22 015312 国金及第中短债债券B 1.0601 1.1573 1.0601 1.1573 0.0000 0.00%
2026-05-21 015312 国金及第中短债债券B 1.0601 1.1573 1.0601 1.1573 0.0000 0.00%
2026-05-20 015312 国金及第中短债债券B 1.0601 1.1573 1.0600 1.1572 0.0001 0.01%
2026-05-19 015312 国金及第中短债债券B 1.0600 1.1572 1.0598 1.1570 0.0002 0.02%
2026-05-18 015312 国金及第中短债债券B 1.0598 1.1570 1.0596 1.1568 0.0002 0.02%
2026-05-15 015312 国金及第中短债债券B 1.0596 1.1568 1.0595 1.1567 0.0001 0.01%
2026-05-14 015312 国金及第中短债债券B 1.0595 1.1567 1.0595 1.1567 0.0000 0.00%
2026-05-13 015312 国金及第中短债债券B 1.0595 1.1567 1.0592 1.1564 0.0003 0.03%
2026-05-12 015312 国金及第中短债债券B 1.0592 1.1564 1.0589 1.1561 0.0003 0.03%
2026-05-11 015312 国金及第中短债债券B 1.0589 1.1561 1.0588 1.1560 0.0001 0.01%
2026-05-08 015312 国金及第中短债债券B 1.0588 1.1560 1.0587 1.1559 0.0001 0.01%
2026-04-30 015312 国金及第中短债债券B 1.0586 1.1558 1.0586 1.1558 0.0000 0.00%
2026-04-29 015312 国金及第中短债债券B 1.0586 1.1558 1.0583 1.1555 0.0003 0.03%
2026-04-28 015312 国金及第中短债债券B 1.0583 1.1555 1.0582 1.1554 0.0001 0.01%
2026-04-27 015312 国金及第中短债债券B 1.0582 1.1554 1.0583 1.1555 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 015312 国金及第中短债债券B 1.0583 1.1555 1.0583 1.1555 0.0000 0.00%
2026-04-23 015312 国金及第中短债债券B 1.0583 1.1555 1.0584 1.1556 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 015312 国金及第中短债债券B 1.0584 1.1556 1.0581 1.1553 0.0003 0.03%
2026-04-21 015312 国金及第中短债债券B 1.0581 1.1553 1.0580 1.1552 0.0001 0.01%
2026-04-20 015312 国金及第中短债债券B 1.0580 1.1552 1.0577 1.1549 0.0003 0.03%
2026-04-17 015312 国金及第中短债债券B 1.0577 1.1549 1.0575 1.1547 0.0002 0.02%
2026-04-16 015312 国金及第中短债债券B 1.0575 1.1547 1.0574 1.1546 0.0001 0.01%
2026-04-15 015312 国金及第中短债债券B 1.0574 1.1546 1.0574 1.1546 0.0000 0.00%
2026-04-14 015312 国金及第中短债债券B 1.0574 1.1546 1.0573 1.1545 0.0001 0.01%
2026-04-13 015312 国金及第中短债债券B 1.0573 1.1545 1.0572 1.1544 0.0001 0.01%
2026-04-10 015312 国金及第中短债债券B 1.0572 1.1544 1.0572 1.1544 0.0000 0.00%
2026-04-09 015312 国金及第中短债债券B 1.0572 1.1544 1.0572 1.1544 0.0000 0.00%
2026-04-08 015312 国金及第中短债债券B 1.0572 1.1544 1.0571 1.1543 0.0001 0.01%
2026-04-07 015312 国金及第中短债债券B 1.0571 1.1543 1.0568 1.1540 0.0003 0.03%
2026-04-03 015312 国金及第中短债债券B 1.0568 1.1540 1.0565 1.1537 0.0003 0.03%
2026-04-02 015312 国金及第中短债债券B 1.0565 1.1537 1.0563 1.1535 0.0002 0.02%
2026-04-01 015312 国金及第中短债债券B 1.0563 1.1535 1.0563 1.1535 0.0000 0.00%
2026-03-31 015312 国金及第中短债债券B 1.0563 1.1535 1.0562 1.1534 0.0001 0.01%
2026-03-30 015312 国金及第中短债债券B 1.0562 1.1534 1.0559 1.1531 0.0003 0.03%
2026-03-27 015312 国金及第中短债债券B 1.0559 1.1531 1.0557 1.1529 0.0002 0.02%
2026-03-26 015312 国金及第中短债债券B 1.0557 1.1529 1.0556 1.1528 0.0001 0.01%
2026-03-25 015312 国金及第中短债债券B 1.0556 1.1528 1.0555 1.1527 0.0001 0.01%
2026-03-24 015312 国金及第中短债债券B 1.0555 1.1527 1.0554 1.1526 0.0001 0.01%
2026-03-23 015312 国金及第中短债债券B 1.0554 1.1526 1.0554 1.1526 0.0000 0.00%
2026-03-20 015312 国金及第中短债债券B 1.0554 1.1526 1.0553 1.1525 0.0001 0.01%
2026-03-19 015312 国金及第中短债债券B 1.0553 1.1525 1.0551 1.1523 0.0002 0.02%
2026-03-18 015312 国金及第中短债债券B 1.0551 1.1523 1.0549 1.1521 0.0002 0.02%
2026-03-17 015312 国金及第中短债债券B 1.0549 1.1521 1.0548 1.1520 0.0001 0.01%
2026-03-16 015312 国金及第中短债债券B 1.0548 1.1520 1.0547 1.1519 0.0001 0.01%
2026-03-13 015312 国金及第中短债债券B 1.0547 1.1519 1.0546 1.1518 0.0001 0.01%
2026-03-12 015312 国金及第中短债债券B 1.0546 1.1518 1.0545 1.1517 0.0001 0.01%
2026-03-11 015312 国金及第中短债债券B 1.0545 1.1517 1.0545 1.1517 0.0000 0.00%
2026-03-10 015312 国金及第中短债债券B 1.0545 1.1517 1.0544 1.1516 0.0001 0.01%
2026-03-09 015312 国金及第中短债债券B 1.0544 1.1516 1.0545 1.1517 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 015312 国金及第中短债债券B 1.0545 1.1517 1.0543 1.1515 0.0002 0.02%
2026-03-05 015312 国金及第中短债债券B 1.0543 1.1515 1.0542 1.1514 0.0001 0.01%
2026-03-04 015312 国金及第中短债债券B 1.0542 1.1514 1.0540 1.1512 0.0002 0.02%
2026-03-03 015312 国金及第中短债债券B 1.0540 1.1512 1.0539 1.1511 0.0001 0.01%
2026-03-02 015312 国金及第中短债债券B 1.0539 1.1511 1.0535 1.1507 0.0004 0.04%
2026-02-27 015312 国金及第中短债债券B 1.0535 1.1507 1.0535 1.1507 0.0000 0.00%
2026-02-26 015312 国金及第中短债债券B 1.0535 1.1507 1.0536 1.1508 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 015312 国金及第中短债债券B 1.0536 1.1508 1.0537 1.1509 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 015312 国金及第中短债债券B 1.0537 1.1509 1.0531 1.1503 0.0006 0.06%
2026-02-13 015312 国金及第中短债债券B 1.0531 1.1503 1.0530 1.1502 0.0001 0.01%
2026-02-12 015312 国金及第中短债债券B 1.0530 1.1502 1.0528 1.1500 0.0002 0.02%
2026-02-11 015312 国金及第中短债债券B 1.0528 1.1500 1.0527 1.1499 0.0001 0.01%
2026-02-10 015312 国金及第中短债债券B 1.0527 1.1499 1.0525 1.1497 0.0002 0.02%
2026-02-09 015312 国金及第中短债债券B 1.0525 1.1497 1.0522 1.1494 0.0003 0.03%
2026-02-06 015312 国金及第中短债债券B 1.0522 1.1494 1.0520 1.1492 0.0002 0.02%
2026-02-05 015312 国金及第中短债债券B 1.0520 1.1492 1.0518 1.1490 0.0002 0.02%
2026-02-04 015312 国金及第中短债债券B 1.0518 1.1490 1.0518 1.1490 0.0000 0.00%
2026-02-03 015312 国金及第中短债债券B 1.0518 1.1490 1.0518 1.1490 0.0000 0.00%
2026-02-02 015312 国金及第中短债债券B 1.0518 1.1490 1.0517 1.1489 0.0001 0.01%
2026-01-30 015312 国金及第中短债债券B 1.0517 1.1489 1.0517 1.1489 0.0000 0.00%
2026-01-29 015312 国金及第中短债债券B 1.0517 1.1489 1.0517 1.1489 0.0000 0.00%
2026-01-28 015312 国金及第中短债债券B 1.0517 1.1489 1.0517 1.1489 0.0000 0.00%
2026-01-27 015312 国金及第中短债债券B 1.0517 1.1489 1.0517 1.1489 0.0000 0.00%
2026-01-26 015312 国金及第中短债债券B 1.0517 1.1489 1.0515 1.1487 0.0002 0.02%
2026-01-23 015312 国金及第中短债债券B 1.0515 1.1487 1.0513 1.1485 0.0002 0.02%
2026-01-22 015312 国金及第中短债债券B 1.0513 1.1485 1.0512 1.1484 0.0001 0.01%
2026-01-21 015312 国金及第中短债债券B 1.0512 1.1484 1.0510 1.1482 0.0002 0.02%
2026-01-20 015312 国金及第中短债债券B 1.0510 1.1482 1.0509 1.1481 0.0001 0.01%
2026-01-19 015312 国金及第中短债债券B 1.0509 1.1481 1.0507 1.1479 0.0002 0.02%
2026-01-16 015312 国金及第中短债债券B 1.0507 1.1479 1.0505 1.1477 0.0002 0.02%
2026-01-15 015312 国金及第中短债债券B 1.0505 1.1477 1.0503 1.1475 0.0002 0.02%
2026-01-14 015312 国金及第中短债债券B 1.0503 1.1475 1.0503 1.1475 0.0000 0.00%
2026-01-13 015312 国金及第中短债债券B 1.0503 1.1475 1.0503 1.1475 0.0000 0.00%
2026-01-12 015312 国金及第中短债债券B 1.0503 1.1475 1.0501 1.1473 0.0002 0.02%
2026-01-09 015312 国金及第中短债债券B 1.0501 1.1473 1.0501 1.1473 0.0000 0.00%
2026-01-08 015312 国金及第中短债债券B 1.0501 1.1473 1.0499 1.1471 0.0002 0.02%
2026-01-07 015312 国金及第中短债债券B 1.0499 1.1471 1.0501 1.1473 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 015312 国金及第中短债债券B 1.0501 1.1473 1.0502 1.1474 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 015312 国金及第中短债债券B 1.0502 1.1474 1.0499 1.1471 0.0003 0.03%
2025-12-31 015312 国金及第中短债债券B 1.0499 1.1471 1.0498 1.1470 0.0001 0.01%
2025-12-30 015312 国金及第中短债债券B 1.0498 1.1470 1.0498 1.1470 0.0000 0.00%
2025-12-29 015312 国金及第中短债债券B 1.0498 1.1470 1.0499 1.1471 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 015312 国金及第中短债债券B 1.0499 1.1471 1.0497 1.1469 0.0002 0.02%
2025-12-25 015312 国金及第中短债债券B 1.0497 1.1469 1.0496 1.1468 0.0001 0.01%
2025-12-24 015312 国金及第中短债债券B 1.0496 1.1468 1.0495 1.1467 0.0001 0.01%
2025-12-23 015312 国金及第中短债债券B 1.0495 1.1467 1.0493 1.1465 0.0002 0.02%
2025-12-22 015312 国金及第中短债债券B 1.0493 1.1465 1.0491 1.1463 0.0002 0.02%
2025-12-19 015312 国金及第中短债债券B 1.0491 1.1463 1.0487 1.1459 0.0004 0.04%
2025-12-18 015312 国金及第中短债债券B 1.0487 1.1459 1.0486 1.1458 0.0001 0.01%
2025-12-17 015312 国金及第中短债债券B 1.0486 1.1458 1.0484 1.1456 0.0002 0.02%
2025-12-16 015312 国金及第中短债债券B 1.0484 1.1456 1.0484 1.1456 0.0000 0.00%
2025-12-15 015312 国金及第中短债债券B 1.0484 1.1456 1.0485 1.1457 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 015312 国金及第中短债债券B 1.0485 1.1457 1.0485 1.1457 0.0000 0.00%
2025-12-11 015312 国金及第中短债债券B 1.0485 1.1457 1.0483 1.1455 0.0002 0.02%
2025-12-10 015312 国金及第中短债债券B 1.0483 1.1455 1.0482 1.1454 0.0001 0.01%
2025-12-09 015312 国金及第中短债债券B 1.0482 1.1454 1.0481 1.1453 0.0001 0.01%
2025-12-08 015312 国金及第中短债债券B 1.0481 1.1453 1.0481 1.1453 0.0000 0.00%
2025-12-05 015312 国金及第中短债债券B 1.0481 1.1453 1.0482 1.1454 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 015312 国金及第中短债债券B 1.0482 1.1454 1.0487 1.1459 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 015312 国金及第中短债债券B 1.0487 1.1459 1.0488 1.1460 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 015312 国金及第中短债债券B 1.0488 1.1460 1.0488 1.1460 0.0000 0.00%
2025-12-01 015312 国金及第中短债债券B 1.0488 1.1460 1.0487 1.1459 0.0001 0.01%
2025-11-28 015312 国金及第中短债债券B 1.0487 1.1459 1.0486 1.1458 0.0001 0.01%
2025-11-27 015312 国金及第中短债债券B 1.0486 1.1458 1.0489 1.1461 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 015312 国金及第中短债债券B 1.0489 1.1461 1.0493 1.1465 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 015312 国金及第中短债债券B 1.0493 1.1465 1.0495 1.1467 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 015312 国金及第中短债债券B 1.0495 1.1467 1.0494 1.1466 0.0001 0.01%
2025-11-21 015312 国金及第中短债债券B 1.0494 1.1466 1.0495 1.1467 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 015312 国金及第中短债债券B 1.0495 1.1467 1.0494 1.1466 0.0001 0.01%
2025-11-19 015312 国金及第中短债债券B 1.0494 1.1466 1.0494 1.1466 0.0000 0.00%
2025-11-18 015312 国金及第中短债债券B 1.0494 1.1466 1.0493 1.1465 0.0001 0.01%
2025-11-17 015312 国金及第中短债债券B 1.0493 1.1465 1.0491 1.1463 0.0002 0.02%
2025-11-14 015312 国金及第中短债债券B 1.0491 1.1463 1.0490 1.1462 0.0001 0.01%
2025-11-13 015312 国金及第中短债债券B 1.0490 1.1462 1.0490 1.1462 0.0000 0.00%
2025-11-12 015312 国金及第中短债债券B 1.0490 1.1462 1.0489 1.1461 0.0001 0.01%
2025-11-11 015312 国金及第中短债债券B 1.0489 1.1461 1.0488 1.1460 0.0001 0.01%
2025-11-10 015312 国金及第中短债债券B 1.0488 1.1460 1.0487 1.1459 0.0001 0.01%
2025-11-07 015312 国金及第中短债债券B 1.0487 1.1459 1.0489 1.1461 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 015312 国金及第中短债债券B 1.0489 1.1461 1.0490 1.1462 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 015312 国金及第中短债债券B 1.0490 1.1462 1.0489 1.1461 0.0001 0.01%
2025-11-04 015312 国金及第中短债债券B 1.0489 1.1461 1.0488 1.1460 0.0001 0.01%
2025-11-03 015312 国金及第中短债债券B 1.0488 1.1460 1.0486 1.1458 0.0002 0.02%
2025-10-31 015312 国金及第中短债债券B 1.0486 1.1458 1.0482 1.1454 0.0004 0.04%
2025-10-30 015312 国金及第中短债债券B 1.0482 1.1454 1.0478 1.1450 0.0004 0.04%
2025-10-29 015312 国金及第中短债债券B 1.0478 1.1450 1.0474 1.1446 0.0004 0.04%
2025-10-28 015312 国金及第中短债债券B 1.0474 1.1446 1.0469 1.1441 0.0005 0.05%
2025-10-27 015312 国金及第中短债债券B 1.0469 1.1441 1.0467 1.1439 0.0002 0.02%
2025-10-24 015312 国金及第中短债债券B 1.0467 1.1439 1.0466 1.1438 0.0001 0.01%
2025-10-23 015312 国金及第中短债债券B 1.0466 1.1438 1.0463 1.1435 0.0003 0.03%
2025-10-22 015312 国金及第中短债债券B 1.0463 1.1435 1.0461 1.1433 0.0002 0.02%
2025-10-21 015312 国金及第中短债债券B 1.0461 1.1433 1.0459 1.1431 0.0002 0.02%
2025-10-20 015312 国金及第中短债债券B 1.0459 1.1431 1.0457 1.1429 0.0002 0.02%
2025-10-17 015312 国金及第中短债债券B 1.0457 1.1429 1.0454 1.1426 0.0003 0.03%
2025-10-16 015312 国金及第中短债债券B 1.0454 1.1426 1.0452 1.1424 0.0002 0.02%
2025-10-15 015312 国金及第中短债债券B 1.0452 1.1424 1.0452 1.1424 0.0000 0.00%
2025-10-14 015312 国金及第中短债债券B 1.0452 1.1424 1.0452 1.1424 0.0000 0.00%
2025-10-13 015312 国金及第中短债债券B 1.0452 1.1424 1.0447 1.1419 0.0005 0.05%
2025-10-10 015312 国金及第中短债债券B 1.0447 1.1419 1.0446 1.1418 0.0001 0.01%
2025-10-09 015312 国金及第中短债债券B 1.0446 1.1418 1.0440 1.1412 0.0006 0.06%
2025-09-30 015312 国金及第中短债债券B 1.0440 1.1412 1.0438 1.1410 0.0002 0.02%
2025-09-29 015312 国金及第中短债债券B 1.0438 1.1410 1.0436 1.1408 0.0002 0.02%
2025-09-26 015312 国金及第中短债债券B 1.0436 1.1408 1.0437 1.1409 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 015312 国金及第中短债债券B 1.0437 1.1409 1.0442 1.1414 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 015312 国金及第中短债债券B 1.0442 1.1414 1.0448 1.1420 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 015312 国金及第中短债债券B 1.0448 1.1420 1.0452 1.1424 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 015312 国金及第中短债债券B 1.0452 1.1424 1.0451 1.1423 0.0001 0.01%
2025-09-19 015312 国金及第中短债债券B 1.0451 1.1423 1.0453 1.1425 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 015312 国金及第中短债债券B 1.0453 1.1425 1.0454 1.1426 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 015312 国金及第中短债债券B 1.0454 1.1426 1.0452 1.1424 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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