长城久富混合(LOF)C基金净值查询(015383)
今天最新净值
2.1199
0.0117 0.55%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2469
0.0213 0.9552%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1199
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.1396亿
- 最近资产：16.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈良栋
近一月,长城久富混合(LOF)C(015383)基金累计收益率-4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1059 |
2.1059 |
2.1199 |
2.1199 |
-0.0140 |
-0.66% |
| 2026-09-16 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1199 |
2.1199 |
2.1082 |
2.1082 |
0.0117 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1082 |
2.1082 |
2.1201 |
2.1201 |
-0.0119 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1201 |
2.1201 |
2.1269 |
2.1269 |
-0.0068 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1269 |
2.1269 |
2.1362 |
2.1362 |
-0.0093 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1362 |
2.1362 |
2.1634 |
2.1634 |
-0.0272 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1634 |
2.1634 |
2.1532 |
2.1532 |
0.0102 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1532 |
2.1532 |
2.1768 |
2.1768 |
-0.0236 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1768 |
2.1768 |
2.1163 |
2.1163 |
0.0605 |
2.86% |
| 2026-09-04 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1163 |
2.1163 |
2.1408 |
2.1408 |
-0.0245 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-03 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1408 |
2.1408 |
2.1290 |
2.1290 |
0.0118 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1290 |
2.1290 |
2.1714 |
2.1714 |
-0.0424 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1714 |
2.1714 |
2.2078 |
2.2078 |
-0.0364 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.2078 |
2.2078 |
2.1783 |
2.1783 |
0.0295 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1783 |
2.1783 |
2.1885 |
2.1885 |
-0.0102 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1885 |
2.1885 |
2.1548 |
2.1548 |
0.0337 |
1.56% |
| 2026-08-26 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1548 |
2.1548 |
2.1442 |
2.1442 |
0.0106 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1442 |
2.1442 |
2.1403 |
2.1403 |
0.0039 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1403 |
2.1403 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0487 |
-2.22% |
| 2026-08-21 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1890 |
2.1890 |
2.1635 |
2.1635 |
0.0255 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1635 |
2.1635 |
2.1578 |
2.1578 |
0.0057 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.1578 |
2.1578 |
2.2915 |
2.2915 |
-0.1337 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
015383 |
长城久富混合(LOF)C |
2.2915 |
2.2915 |
2.3049 |
2.3049 |
-0.0134 |
-0.58% |
