平安价值领航混合A基金净值查询(015510)

今天最新净值 1.1569 -0.0023 -0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2962 -0.0033 -0.2535% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1569
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8387亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

近一月平安价值领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安价值领航混合A(015510)基金累计收益率-4.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015510	平安价值领航混合A	1.1526	1.1526	1.1569	1.1569	-0.0043	-0.37%
2026-09-16	015510	平安价值领航混合A	1.1569	1.1569	1.1592	1.1592	-0.0023	-0.20%
2026-09-15	015510	平安价值领航混合A	1.1592	1.1592	1.1646	1.1646	-0.0054	-0.46%
2026-09-14	015510	平安价值领航混合A	1.1646	1.1646	1.1637	1.1637	0.0009	0.08%
2026-09-11	015510	平安价值领航混合A	1.1637	1.1637	1.1723	1.1723	-0.0086	-0.73%
2026-09-10	015510	平安价值领航混合A	1.1723	1.1723	1.1866	1.1866	-0.0143	-1.21%
2026-09-09	015510	平安价值领航混合A	1.1866	1.1866	1.1949	1.1949	-0.0083	-0.69%
2026-09-08	015510	平安价值领航混合A	1.1949	1.1949	1.1946	1.1946	0.0003	0.03%
2026-09-07	015510	平安价值领航混合A	1.1946	1.1946	1.1935	1.1935	0.0011	0.09%
2026-09-04	015510	平安价值领航混合A	1.1935	1.1935	1.1810	1.1810	0.0125	1.06%

2026-09-03	015510	平安价值领航混合A	1.1810	1.1810	1.1860	1.1860	-0.0050	-0.42%
2026-09-02	015510	平安价值领航混合A	1.1860	1.1860	1.1956	1.1956	-0.0096	-0.80%
2026-09-01	015510	平安价值领航混合A	1.1956	1.1956	1.1856	1.1856	0.0100	0.84%
2026-08-31	015510	平安价值领航混合A	1.1856	1.1856	1.1931	1.1931	-0.0075	-0.63%
2026-08-28	015510	平安价值领航混合A	1.1931	1.1931	1.1927	1.1927	0.0004	0.03%
2026-08-27	015510	平安价值领航混合A	1.1927	1.1927	1.1983	1.1983	-0.0056	-0.47%
2026-08-26	015510	平安价值领航混合A	1.1983	1.1983	1.1964	1.1964	0.0019	0.16%
2026-08-25	015510	平安价值领航混合A	1.1964	1.1964	1.1928	1.1928	0.0036	0.30%
2026-08-24	015510	平安价值领航混合A	1.1928	1.1928	1.1941	1.1941	-0.0013	-0.11%
2026-08-21	015510	平安价值领航混合A	1.1941	1.1941	1.2043	1.2043	-0.0102	-0.85%
2026-08-20	015510	平安价值领航混合A	1.2043	1.2043	1.1980	1.1980	0.0063	0.53%
2026-08-19	015510	平安价值领航混合A	1.1980	1.1980	1.2091	1.2091	-0.0111	-0.92%
2026-08-18	015510	平安价值领航混合A	1.2091	1.2091	1.2107	1.2107	-0.0016	-0.13%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
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平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
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平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
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平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
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方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%