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平安价值领航混合A基金净值查询(015510)

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今天最新净值 1.1818 -0.0086 -0.72% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1834 -0.0039 -0.3273%

累计净值：1.1818
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8387亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

近一月平安价值领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安价值领航混合A(015510)基金累计收益率-6.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015510	平安价值领航混合A	1.1873	1.1873	1.1818	1.1818	0.0055	0.47%
2025-12-16	015510	平安价值领航混合A	1.1818	1.1818	1.1904	1.1904	-0.0086	-0.72%
2025-12-15	015510	平安价值领航混合A	1.1904	1.1904	1.1938	1.1938	-0.0034	-0.28%
2025-12-12	015510	平安价值领航混合A	1.1938	1.1938	1.1889	1.1889	0.0049	0.41%
2025-12-11	015510	平安价值领航混合A	1.1889	1.1889	1.1979	1.1979	-0.0090	-0.75%
2025-12-10	015510	平安价值领航混合A	1.1979	1.1979	1.1967	1.1967	0.0012	0.10%
2025-12-09	015510	平安价值领航混合A	1.1967	1.1967	1.2072	1.2072	-0.0105	-0.87%
2025-12-08	015510	平安价值领航混合A	1.2072	1.2072	1.2099	1.2099	-0.0027	-0.22%
2025-12-05	015510	平安价值领航混合A	1.2099	1.2099	1.2022	1.2022	0.0077	0.64%
2025-12-04	015510	平安价值领航混合A	1.2022	1.2022	1.2059	1.2059	-0.0037	-0.31%

2025-12-03	015510	平安价值领航混合A	1.2059	1.2059	1.2145	1.2145	-0.0086	-0.71%
2025-12-02	015510	平安价值领航混合A	1.2145	1.2145	1.2209	1.2209	-0.0064	-0.52%
2025-12-01	015510	平安价值领航混合A	1.2209	1.2209	1.2178	1.2178	0.0031	0.25%
2025-11-28	015510	平安价值领航混合A	1.2178	1.2178	1.2165	1.2165	0.0013	0.11%
2025-11-27	015510	平安价值领航混合A	1.2165	1.2165	1.2200	1.2200	-0.0035	-0.29%
2025-11-26	015510	平安价值领航混合A	1.2200	1.2200	1.2254	1.2254	-0.0054	-0.44%
2025-11-25	015510	平安价值领航混合A	1.2254	1.2254	1.2255	1.2255	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	015510	平安价值领航混合A	1.2255	1.2255	1.2098	1.2098	0.0157	1.30%
2025-11-21	015510	平安价值领航混合A	1.2098	1.2098	1.2310	1.2310	-0.0212	-1.72%
2025-11-20	015510	平安价值领航混合A	1.2310	1.2310	1.2327	1.2327	-0.0017	-0.14%
2025-11-19	015510	平安价值领航混合A	1.2327	1.2327	1.2400	1.2400	-0.0073	-0.59%
2025-11-18	015510	平安价值领航混合A	1.2400	1.2400	1.2547	1.2547	-0.0147	-1.17%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%