天弘多元增利债券A基金净值查询(015524)
今天最新净值
1.0071
0.0005 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0055
-0.0011 -0.1102%
- 累计净值：1.0071
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
近一周,天弘多元增利债券A(015524)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0007 |
-0.07% |
