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天弘多元增利债券A - 基金主页(代码:015524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1818 -0.0018 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1661 -0.0006 -0.0550% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1818
成立日期：2022-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3008亿
最近资产：2.40亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.94%	-0.71%	0.13%	1.84%	5.84%	22.71%	16.01%	16.78%
同类排名	179/1517	1620/1763	104/1765	33/1723	142/1389	199/1149	257/961	-

天弘多元增利债券A(015524)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1831	0.11%
2026-09-17	1.1818	-0.15%
2026-09-16	1.1836	-0.11%
2026-09-15	1.1849	-0.15%
2026-09-14	1.1867	0.03%
2026-09-11	1.1864	-0.32%

天弘多元增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601577	长沙银行	0.0000	1.87%	3.00%
600690	海尔智家	0.0000	1.72%	-0.38%
000651	格力电器	0.0000	1.60%	1.79%
002142	宁波银行	0.0000	1.38%	1.83%
601077	渝农商行	0.0000	1.30%	1.31%
601665	齐鲁银行	0.0000	1.27%	2.91%
689009	九号公司-	0.0000	1.02%	-3.56%
600036	招商银行	0.0000	0.95%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	0.75%	1.17%

天弘多元增利债券A(015524)基金档案

基金代码	015524	基金简称	天弘多元增利债券A	基金全称
发行日期	2022-09-01~2022-09-23	成立日期	2022-09-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杜广	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	2.40亿	最近份额	2.3008亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%