天弘多元增利债券A基金净值查询(015524)

今天最新净值 1.1849 -0.0018 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1661 -0.0006 -0.0550% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1849
成立日期：2022-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3008亿
最近资产：2.40亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广

近一季天弘多元增利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘多元增利债券A(015524)基金累计收益率1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015524	天弘多元增利债券A	1.1836	1.1836	1.1849	1.1849	-0.0013	-0.11%
2026-09-15	015524	天弘多元增利债券A	1.1849	1.1849	1.1867	1.1867	-0.0018	-0.15%
2026-09-14	015524	天弘多元增利债券A	1.1867	1.1867	1.1864	1.1864	0.0003	0.03%
2026-09-11	015524	天弘多元增利债券A	1.1864	1.1864	1.1902	1.1902	-0.0038	-0.32%
2026-09-10	015524	天弘多元增利债券A	1.1902	1.1902	1.1904	1.1904	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	015524	天弘多元增利债券A	1.1904	1.1904	1.1908	1.1908	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	015524	天弘多元增利债券A	1.1908	1.1908	1.1904	1.1904	0.0004	0.03%
2026-09-07	015524	天弘多元增利债券A	1.1904	1.1904	1.1935	1.1935	-0.0031	-0.26%
2026-09-04	015524	天弘多元增利债券A	1.1935	1.1935	1.1911	1.1911	0.0024	0.20%
2026-09-03	015524	天弘多元增利债券A	1.1911	1.1911	1.1898	1.1898	0.0013	0.11%

2026-09-02	015524	天弘多元增利债券A	1.1898	1.1898	1.1918	1.1918	-0.0020	-0.17%
2026-09-01	015524	天弘多元增利债券A	1.1918	1.1918	1.1898	1.1898	0.0020	0.17%
2026-08-31	015524	天弘多元增利债券A	1.1898	1.1898	1.1880	1.1880	0.0018	0.15%
2026-08-28	015524	天弘多元增利债券A	1.1880	1.1880	1.1879	1.1879	0.0001	0.01%
2026-08-27	015524	天弘多元增利债券A	1.1879	1.1879	1.1886	1.1886	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	015524	天弘多元增利债券A	1.1886	1.1886	1.1871	1.1871	0.0015	0.13%
2026-08-25	015524	天弘多元增利债券A	1.1871	1.1871	1.1882	1.1882	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	015524	天弘多元增利债券A	1.1882	1.1882	1.1862	1.1862	0.0020	0.17%
2026-08-21	015524	天弘多元增利债券A	1.1862	1.1862	1.1857	1.1857	0.0005	0.04%
2026-08-20	015524	天弘多元增利债券A	1.1857	1.1857	1.1839	1.1839	0.0018	0.15%
2026-08-19	015524	天弘多元增利债券A	1.1839	1.1839	1.1819	1.1819	0.0020	0.17%
2026-08-18	015524	天弘多元增利债券A	1.1819	1.1819	1.1803	1.1803	0.0016	0.14%
2026-08-17	015524	天弘多元增利债券A	1.1803	1.1803	1.1791	1.1791	0.0012	0.10%
2026-08-14	015524	天弘多元增利债券A	1.1791	1.1791	1.1800	1.1800	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	015524	天弘多元增利债券A	1.1800	1.1800	1.1822	1.1822	-0.0022	-0.19%

2026-08-12	015524	天弘多元增利债券A	1.1822	1.1822	1.1835	1.1835	-0.0013	-0.11%
2026-08-11	015524	天弘多元增利债券A	1.1835	1.1835	1.1833	1.1833	0.0002	0.02%
2026-08-10	015524	天弘多元增利债券A	1.1833	1.1833	1.1802	1.1802	0.0031	0.26%
2026-08-07	015524	天弘多元增利债券A	1.1802	1.1802	1.1815	1.1815	-0.0013	-0.11%
2026-08-06	015524	天弘多元增利债券A	1.1815	1.1815	1.1813	1.1813	0.0002	0.02%
2026-08-05	015524	天弘多元增利债券A	1.1813	1.1813	1.1814	1.1814	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	015524	天弘多元增利债券A	1.1814	1.1814	1.1851	1.1851	-0.0037	-0.31%
2026-08-03	015524	天弘多元增利债券A	1.1851	1.1851	1.1861	1.1861	-0.0010	-0.08%
2026-07-31	015524	天弘多元增利债券A	1.1861	1.1861	1.1873	1.1873	-0.0012	-0.10%
2026-07-30	015524	天弘多元增利债券A	1.1873	1.1873	1.1827	1.1827	0.0046	0.39%
2026-07-29	015524	天弘多元增利债券A	1.1827	1.1827	1.1773	1.1773	0.0054	0.46%
2026-07-28	015524	天弘多元增利债券A	1.1773	1.1773	1.1756	1.1756	0.0017	0.14%
2026-07-27	015524	天弘多元增利债券A	1.1756	1.1756	1.1733	1.1733	0.0023	0.20%
2026-07-24	015524	天弘多元增利债券A	1.1733	1.1733	1.1766	1.1766	-0.0033	-0.28%
2026-07-23	015524	天弘多元增利债券A	1.1766	1.1766	1.1743	1.1743	0.0023	0.20%
2026-07-22	015524	天弘多元增利债券A	1.1743	1.1743	1.1734	1.1734	0.0009	0.08%
2026-07-21	015524	天弘多元增利债券A	1.1734	1.1734	1.1750	1.1750	-0.0016	-0.14%
2026-07-20	015524	天弘多元增利债券A	1.1750	1.1750	1.1688	1.1688	0.0062	0.53%
2026-07-17	015524	天弘多元增利债券A	1.1688	1.1688	1.1699	1.1699	-0.0011	-0.09%
2026-07-16	015524	天弘多元增利债券A	1.1699	1.1699	1.1705	1.1705	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	015524	天弘多元增利债券A	1.1705	1.1705	1.1653	1.1653	0.0052	0.45%
2026-07-14	015524	天弘多元增利债券A	1.1653	1.1653	1.1620	1.1620	0.0033	0.28%
2026-07-13	015524	天弘多元增利债券A	1.1620	1.1620	1.1592	1.1592	0.0028	0.24%
2026-07-10	015524	天弘多元增利债券A	1.1592	1.1592	1.1589	1.1589	0.0003	0.03%
2026-07-09	015524	天弘多元增利债券A	1.1589	1.1589	1.1615	1.1615	-0.0026	-0.22%
2026-07-08	015524	天弘多元增利债券A	1.1615	1.1615	1.1593	1.1593	0.0022	0.19%
2026-07-07	015524	天弘多元增利债券A	1.1593	1.1593	1.1619	1.1619	-0.0026	-0.22%
2026-07-06	015524	天弘多元增利债券A	1.1619	1.1619	1.1558	1.1558	0.0061	0.53%
2026-07-03	015524	天弘多元增利债券A	1.1558	1.1558	1.1539	1.1539	0.0019	0.16%
2026-07-02	015524	天弘多元增利债券A	1.1539	1.1539	1.1503	1.1503	0.0036	0.31%
2026-07-01	015524	天弘多元增利债券A	1.1503	1.1503	1.1486	1.1486	0.0017	0.15%
2026-06-30	015524	天弘多元增利债券A	1.1486	1.1486	1.1537	1.1537	-0.0051	-0.44%
2026-06-29	015524	天弘多元增利债券A	1.1537	1.1537	1.1506	1.1506	0.0031	0.27%
2026-06-26	015524	天弘多元增利债券A	1.1506	1.1506	1.1519	1.1519	-0.0013	-0.11%
2026-06-25	015524	天弘多元增利债券A	1.1519	1.1519	1.1516	1.1516	0.0003	0.03%
2026-06-24	015524	天弘多元增利债券A	1.1516	1.1516	1.1561	1.1561	-0.0045	-0.39%
2026-06-23	015524	天弘多元增利债券A	1.1561	1.1561	1.1555	1.1555	0.0006	0.05%
2026-06-22	015524	天弘多元增利债券A	1.1555	1.1555	1.1530	1.1530	0.0025	0.22%
2026-06-18	015524	天弘多元增利债券A	1.1530	1.1530	1.1604	1.1604	-0.0074	-0.64%
2026-06-17	015524	天弘多元增利债券A	1.1604	1.1604	1.1615	1.1615	-0.0011	-0.09%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%