天弘多元增利债券A基金净值查询(015524)
今天最新净值
1.1386
0.0003 0.03%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1390
0.0007 0.0590%
- 累计净值：1.1386
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.3008亿
- 最近资产：2.40亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
近一季,天弘多元增利债券A(015524)基金累计收益率2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-12-17 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-05 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-11-20 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2025-11-14 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-03 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-10-30 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-28 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-10-13 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-09 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-25 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-09-24 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0035 |
-0.31% |
