天弘多元增利债券A基金净值查询(015524)

今天最新净值 1.1836 -0.0013 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1661 -0.0006 -0.0550% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1836
成立日期：2022-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3008亿
最近资产：2.40亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广

近一月天弘多元增利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘多元增利债券A(015524)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015524	天弘多元增利债券A	1.1818	1.1818	1.1836	1.1836	-0.0018	-0.15%
2026-09-16	015524	天弘多元增利债券A	1.1836	1.1836	1.1849	1.1849	-0.0013	-0.11%
2026-09-15	015524	天弘多元增利债券A	1.1849	1.1849	1.1867	1.1867	-0.0018	-0.15%
2026-09-14	015524	天弘多元增利债券A	1.1867	1.1867	1.1864	1.1864	0.0003	0.03%
2026-09-11	015524	天弘多元增利债券A	1.1864	1.1864	1.1902	1.1902	-0.0038	-0.32%
2026-09-10	015524	天弘多元增利债券A	1.1902	1.1902	1.1904	1.1904	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	015524	天弘多元增利债券A	1.1904	1.1904	1.1908	1.1908	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	015524	天弘多元增利债券A	1.1908	1.1908	1.1904	1.1904	0.0004	0.03%
2026-09-07	015524	天弘多元增利债券A	1.1904	1.1904	1.1935	1.1935	-0.0031	-0.26%
2026-09-04	015524	天弘多元增利债券A	1.1935	1.1935	1.1911	1.1911	0.0024	0.20%

2026-09-03	015524	天弘多元增利债券A	1.1911	1.1911	1.1898	1.1898	0.0013	0.11%
2026-09-02	015524	天弘多元增利债券A	1.1898	1.1898	1.1918	1.1918	-0.0020	-0.17%
2026-09-01	015524	天弘多元增利债券A	1.1918	1.1918	1.1898	1.1898	0.0020	0.17%
2026-08-31	015524	天弘多元增利债券A	1.1898	1.1898	1.1880	1.1880	0.0018	0.15%
2026-08-28	015524	天弘多元增利债券A	1.1880	1.1880	1.1879	1.1879	0.0001	0.01%
2026-08-27	015524	天弘多元增利债券A	1.1879	1.1879	1.1886	1.1886	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	015524	天弘多元增利债券A	1.1886	1.1886	1.1871	1.1871	0.0015	0.13%
2026-08-25	015524	天弘多元增利债券A	1.1871	1.1871	1.1882	1.1882	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	015524	天弘多元增利债券A	1.1882	1.1882	1.1862	1.1862	0.0020	0.17%
2026-08-21	015524	天弘多元增利债券A	1.1862	1.1862	1.1857	1.1857	0.0005	0.04%
2026-08-20	015524	天弘多元增利债券A	1.1857	1.1857	1.1839	1.1839	0.0018	0.15%
2026-08-19	015524	天弘多元增利债券A	1.1839	1.1839	1.1819	1.1819	0.0020	0.17%
2026-08-18	015524	天弘多元增利债券A	1.1819	1.1819	1.1803	1.1803	0.0016	0.14%

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