天弘多元增利债券A基金净值查询(015524)
今天最新净值
1.1836
-0.0013 -0.11%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1661
-0.0006 -0.0550%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1836
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.3008亿
- 最近资产：2.40亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
近一月,天弘多元增利债券A(015524)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-16 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1935 |
1.1935 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-03 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0016 |
0.14% |
