天弘多元增利债券A基金净值查询(015524)
今天最新净值
1.0071
0.0005 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0055
-0.0011 -0.1102%
- 累计净值:1.0071
- 成立日期:2022-09-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:杜广
近一月,天弘多元增利债券A(015524)基金累计收益率2.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-25 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0023 |
0.23% |
2024-04-24 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0028 |
0.28% |
2024-04-23 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-22 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-19 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-04-18 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0018 |
0.18% |
2024-04-17 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0026 |
1.0026 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0117 |
1.18% |
2024-04-16 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0077 |
-0.77% |
2024-04-15 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
0.9986 |
0.9986 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0036 |
-0.36% |
|
2024-04-12 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-11 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0023 |
0.23% |
2024-04-10 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0038 |
-0.38% |
2024-04-09 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0029 |
0.29% |
2024-04-08 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0051 |
-0.51% |
2024-04-03 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-04-02 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-01 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0064 |
1.0064 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0071 |
0.71% |
2024-03-29 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0031 |
0.31% |
2024-03-28 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0029 |
0.29% |