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百嘉百益债券A基金净值查询(015543)

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今天最新净值 1.2319 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6876
成立日期：2022-10-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4149亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉

近一周百嘉百益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,百嘉百益债券A(015543)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	015543	百嘉百益债券A	1.2320	1.6877	1.2319	1.6876	0.0001	0.01%
2025-12-17	015543	百嘉百益债券A	1.2319	1.6876	1.2317	1.6874	0.0002	0.02%
2025-12-16	015543	百嘉百益债券A	1.2317	1.6874	1.2316	1.6873	0.0001	0.01%
2025-12-15	015543	百嘉百益债券A	1.2316	1.6873	1.2296	1.6853	0.0020	0.16%
2025-12-12	015543	百嘉百益债券A	1.2296	1.6853	1.2304	1.6861	-0.0008	-0.07%

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基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百益债券C	1.2266	0.02%
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百嘉百顺纯债债券A	1.0441	0.00%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
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天弘弘丰债券C	1.3136	0.41%