基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

百嘉百益债券A基金净值查询(015543)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1979 0.0053 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2239 0.0003 0.0260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6536
成立日期：2022-10-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4149亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉张路榆

近一周百嘉百益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,百嘉百益债券A(015543)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015543	百嘉百益债券A	1.1973	1.6530	1.1979	1.6536	-0.0006	-0.05%
2026-09-16	015543	百嘉百益债券A	1.1979	1.6536	1.1926	1.6483	0.0053	0.44%
2026-09-15	015543	百嘉百益债券A	1.1926	1.6483	1.1928	1.6485	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	015543	百嘉百益债券A	1.1928	1.6485	1.1941	1.6498	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	015543	百嘉百益债券A	1.1941	1.6498	1.1956	1.6513	-0.0015	-0.13%

标签云

百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.3559	0.74%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0293	0.02%
百嘉百兴纯债债券A	1.0622	0.01%
百嘉百顺纯债债券A	1.0492	0.00%
百嘉百顺纯债债券C	1.0489	0.00%
百嘉百益债券A	1.1973	-0.05%
百嘉百益债券C	1.1898	-0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%