银华数字经济股票发起式C基金净值查询(015642)
今天最新净值
1.6829
0.0616 3.80%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9890
0.0468 2.4106%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6829
- 成立日期：2022-05-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2645亿
- 最近资产：5.51亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王晓川
近一月,银华数字经济股票发起式C(015642)基金累计收益率-4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6806 |
1.6806 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6829 |
1.6829 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0616 |
3.80% |
| 2026-09-15 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6213 |
1.6213 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0160 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6373 |
1.6373 |
1.6533 |
1.6533 |
-0.0160 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0261 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6794 |
1.6794 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0053 |
0.32% |
| 2026-09-09 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6741 |
1.6741 |
1.6983 |
1.6983 |
-0.0242 |
-1.45% |
| 2026-09-08 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6983 |
1.6983 |
1.7279 |
1.7279 |
-0.0296 |
-1.74% |
| 2026-09-07 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.7279 |
1.7279 |
1.6101 |
1.6101 |
0.1178 |
7.32% |
| 2026-09-04 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6101 |
1.6101 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0218 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-03 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6319 |
1.6319 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0252 |
1.57% |
| 2026-09-02 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6067 |
1.6067 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0298 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6365 |
1.6365 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0573 |
-3.50% |
| 2026-08-31 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6938 |
1.6938 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0383 |
2.31% |
| 2026-08-28 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6555 |
1.6555 |
1.7029 |
1.7029 |
-0.0474 |
-2.86% |
| 2026-08-27 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.7029 |
1.7029 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0390 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0279 |
1.71% |
| 2026-08-25 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6360 |
1.6360 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0153 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6862 |
1.6862 |
-0.0349 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6862 |
1.6862 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0275 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6587 |
1.6587 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.6517 |
1.6517 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.0966 |
-5.53% |
| 2026-08-18 |
015642 |
银华数字经济股票发起式C |
1.7483 |
1.7483 |
1.7665 |
1.7665 |
-0.0182 |
-1.04% |
