富国价值增长混合C基金净值查询(015689)
今天最新净值
1.0942
-0.0247 -2.21%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0948
0.0006 0.0506%
- 累计净值：1.0942
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.5474亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张富盛
近一季,富国价值增长混合C(015689)基金累计收益率-3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0247 |
-2.21% |
| 2025-12-17 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0525 |
4.92% |
| 2025-12-16 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0243 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0248 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0086 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0276 |
-2.49% |
| 2025-12-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0206 |
1.85% |
| 2025-12-08 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0425 |
3.97% |
|
|
| 2025-12-05 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0092 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0107 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0126 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0228 |
2.21% |
| 2025-11-25 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0215 |
2.13% |
| 2025-11-24 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0152 |
-1.50% |
| 2025-11-21 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0738 |
-7.19% |
| 2025-11-20 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-11-18 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0268 |
-2.39% |
| 2025-11-17 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0158 |
1.43% |
|
|
| 2025-11-14 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0346 |
-3.04% |
| 2025-11-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0331 |
3.00% |
| 2025-11-12 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0204 |
-1.82% |
| 2025-11-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0190 |
-1.67% |
| 2025-11-07 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0175 |
-1.51% |
| 2025-11-06 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0322 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0133 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0547 |
-4.83% |
| 2025-10-30 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1869 |
1.1869 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0360 |
-2.94% |
| 2025-10-29 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0176 |
1.46% |
| 2025-10-28 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-10-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0484 |
4.20% |
| 2025-10-24 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0625 |
5.73% |
| 2025-10-23 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0209 |
-1.88% |
| 2025-10-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0515 |
4.87% |
| 2025-10-20 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0248 |
2.40% |
| 2025-10-17 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0376 |
-3.51% |
| 2025-10-16 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0237 |
2.26% |
| 2025-10-14 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0579 |
-5.24% |
| 2025-10-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0437 |
-3.78% |
| 2025-10-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2025-09-29 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0356 |
3.15% |
| 2025-09-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0372 |
-3.18% |
| 2025-09-25 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0127 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2025-09-23 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0245 |
2.15% |
