富国价值增长混合C基金净值查询(015689)
今天最新净值
0.6917
0.0204 3.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6944
0.0231 3.4352%
- 累计净值：0.6917
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.8474亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张富盛
近一季,富国价值增长混合C(015689)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6917 |
0.6917 |
0.6713 |
0.6713 |
0.0204 |
3.04% |
| 2024-04-25 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6713 |
0.6713 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0031 |
-0.46% |
| 2024-04-24 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6744 |
0.6744 |
0.6606 |
0.6606 |
0.0138 |
2.09% |
| 2024-04-23 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6606 |
0.6606 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0038 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6568 |
0.6568 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0065 |
-0.98% |
| 2024-04-19 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0125 |
-1.85% |
| 2024-04-18 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6758 |
0.6758 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6759 |
0.6759 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0156 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6603 |
0.6603 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0143 |
-2.12% |
| 2024-04-15 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0056 |
0.84% |
|
|
| 2024-04-12 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6690 |
0.6690 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0062 |
0.94% |
| 2024-04-11 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6620 |
0.6620 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0075 |
-1.12% |
| 2024-04-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6695 |
0.6695 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6686 |
0.6686 |
0.6671 |
0.6671 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-04-03 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6671 |
0.6671 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0083 |
-1.23% |
| 2024-04-02 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6754 |
0.6754 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0036 |
-0.53% |
| 2024-04-01 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6790 |
0.6790 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0129 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6661 |
0.6661 |
0.6663 |
0.6663 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6663 |
0.6663 |
0.6604 |
0.6604 |
0.0059 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6604 |
0.6604 |
0.6731 |
0.6731 |
-0.0127 |
-1.89% |
| 2024-03-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6731 |
0.6731 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6721 |
0.6721 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0067 |
-0.99% |
| 2024-03-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6788 |
0.6788 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0060 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6848 |
0.6848 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0057 |
-0.83% |
|
|
| 2024-03-20 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6905 |
0.6905 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2024-03-19 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6929 |
0.6929 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0080 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7009 |
0.7009 |
0.6903 |
0.6903 |
0.0106 |
1.54% |
| 2024-03-15 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6903 |
0.6903 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0130 |
1.92% |
| 2024-03-14 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-03-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6747 |
0.6747 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6747 |
0.6747 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0028 |
0.42% |
| 2024-03-11 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6624 |
0.6624 |
0.0095 |
1.43% |
| 2024-03-08 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6624 |
0.6624 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0112 |
1.72% |
| 2024-03-07 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6512 |
0.6512 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0108 |
-1.63% |
| 2024-03-06 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6620 |
0.6620 |
0.6638 |
0.6638 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6638 |
0.6638 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2024-03-04 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6660 |
0.6660 |
0.6521 |
0.6521 |
0.0139 |
2.13% |
| 2024-03-01 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6521 |
0.6521 |
0.6472 |
0.6472 |
0.0049 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6472 |
0.6472 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0202 |
3.22% |
| 2024-02-28 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6270 |
0.6270 |
0.6487 |
0.6487 |
-0.0217 |
-3.35% |
| 2024-02-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6487 |
0.6487 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0198 |
3.15% |
| 2024-02-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0033 |
0.53% |
| 2024-02-23 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6256 |
0.6256 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0046 |
0.74% |
| 2024-02-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6210 |
0.6210 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0054 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6156 |
0.6156 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6149 |
0.6149 |
0.6172 |
0.6172 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2024-02-19 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6172 |
0.6172 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0083 |
1.36% |
| 2024-02-08 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6089 |
0.6089 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0145 |
2.44% |
| 2024-02-07 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5944 |
0.5944 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0154 |
2.66% |
| 2024-02-06 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5790 |
0.5790 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0342 |
6.28% |
| 2024-02-05 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5448 |
0.5448 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.0062 |
-1.13% |
| 2024-02-02 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5510 |
0.5510 |
0.5621 |
0.5621 |
-0.0111 |
-1.97% |
| 2024-02-01 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5573 |
0.5573 |
0.0048 |
0.86% |
| 2024-01-31 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5573 |
0.5573 |
0.5669 |
0.5669 |
-0.0096 |
-1.69% |
| 2024-01-30 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5669 |
0.5669 |
0.5779 |
0.5779 |
-0.0110 |
-1.90% |
| 2024-01-29 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.5779 |
0.5779 |
0.5982 |
0.5982 |
-0.0203 |
-3.39% |
