富国价值增长混合C基金净值查询(015689)

今天最新净值 1.4248 0.0493 3.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1229 0.0318 2.9176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4248
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.5474亿
最近资产：12.02亿
基金公司：
基金经理：张富盛

近一季富国价值增长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国价值增长混合C(015689)基金累计收益率-23.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015689	富国价值增长混合C	1.4089	1.4089	1.4248	1.4248	-0.0159	-1.12%
2026-09-16	015689	富国价值增长混合C	1.4248	1.4248	1.3755	1.3755	0.0493	3.58%
2026-09-15	015689	富国价值增长混合C	1.3755	1.3755	1.3806	1.3806	-0.0051	-0.37%
2026-09-14	015689	富国价值增长混合C	1.3806	1.3806	1.4111	1.4111	-0.0305	-2.21%
2026-09-11	015689	富国价值增长混合C	1.4111	1.4111	1.4060	1.4060	0.0051	0.36%
2026-09-10	015689	富国价值增长混合C	1.4060	1.4060	1.4033	1.4033	0.0027	0.19%
2026-09-09	015689	富国价值增长混合C	1.4033	1.4033	1.4013	1.4013	0.0020	0.14%
2026-09-08	015689	富国价值增长混合C	1.4013	1.4013	1.4037	1.4037	-0.0024	-0.17%
2026-09-07	015689	富国价值增长混合C	1.4037	1.4037	1.3094	1.3094	0.0943	7.20%
2026-09-04	015689	富国价值增长混合C	1.3094	1.3094	1.3330	1.3330	-0.0236	-1.77%

2026-09-03	015689	富国价值增长混合C	1.3330	1.3330	1.3367	1.3367	-0.0037	-0.28%
2026-09-02	015689	富国价值增长混合C	1.3367	1.3367	1.3584	1.3584	-0.0217	-1.60%
2026-09-01	015689	富国价值增长混合C	1.3584	1.3584	1.3951	1.3951	-0.0367	-2.70%
2026-08-31	015689	富国价值增长混合C	1.3951	1.3951	1.3793	1.3793	0.0158	1.15%
2026-08-28	015689	富国价值增长混合C	1.3793	1.3793	1.3976	1.3976	-0.0183	-1.31%
2026-08-27	015689	富国价值增长混合C	1.3976	1.3976	1.3509	1.3509	0.0467	3.46%
2026-08-26	015689	富国价值增长混合C	1.3509	1.3509	1.3407	1.3407	0.0102	0.76%
2026-08-25	015689	富国价值增长混合C	1.3407	1.3407	1.3494	1.3494	-0.0087	-0.64%
2026-08-24	015689	富国价值增长混合C	1.3494	1.3494	1.4048	1.4048	-0.0554	-4.11%
2026-08-21	015689	富国价值增长混合C	1.4048	1.4048	1.3748	1.3748	0.0300	2.18%
2026-08-20	015689	富国价值增长混合C	1.3748	1.3748	1.3613	1.3613	0.0135	0.99%
2026-08-19	015689	富国价值增长混合C	1.3613	1.3613	1.4622	1.4622	-0.1009	-6.90%
2026-08-18	015689	富国价值增长混合C	1.4622	1.4622	1.4780	1.4780	-0.0158	-1.08%
2026-08-17	015689	富国价值增长混合C	1.4780	1.4780	1.4235	1.4235	0.0545	3.83%
2026-08-14	015689	富国价值增长混合C	1.4235	1.4235	1.4109	1.4109	0.0126	0.89%

2026-08-13	015689	富国价值增长混合C	1.4109	1.4109	1.4128	1.4128	-0.0019	-0.13%
2026-08-12	015689	富国价值增长混合C	1.4128	1.4128	1.3688	1.3688	0.0440	3.21%
2026-08-11	015689	富国价值增长混合C	1.3688	1.3688	1.3769	1.3769	-0.0081	-0.59%
2026-08-10	015689	富国价值增长混合C	1.3769	1.3769	1.3936	1.3936	-0.0167	-1.21%
2026-08-07	015689	富国价值增长混合C	1.3936	1.3936	1.3624	1.3624	0.0312	2.29%
2026-08-06	015689	富国价值增长混合C	1.3624	1.3624	1.3672	1.3672	-0.0048	-0.35%
2026-08-05	015689	富国价值增长混合C	1.3672	1.3672	1.3485	1.3485	0.0187	1.39%
2026-08-04	015689	富国价值增长混合C	1.3485	1.3485	1.2786	1.2786	0.0699	5.47%
2026-08-03	015689	富国价值增长混合C	1.2786	1.2786	1.2975	1.2975	-0.0189	-1.46%
2026-07-31	015689	富国价值增长混合C	1.2975	1.2975	1.2650	1.2650	0.0325	2.57%
2026-07-30	015689	富国价值增长混合C	1.2650	1.2650	1.3519	1.3519	-0.0869	-6.87%
2026-07-29	015689	富国价值增长混合C	1.3519	1.3519	1.3546	1.3546	-0.0027	-0.20%
2026-07-28	015689	富国价值增长混合C	1.3546	1.3546	1.4834	1.4834	-0.1288	-9.51%
2026-07-27	015689	富国价值增长混合C	1.4834	1.4834	1.4324	1.4324	0.0510	3.56%
2026-07-24	015689	富国价值增长混合C	1.4324	1.4324	1.4565	1.4565	-0.0241	-1.65%
2026-07-23	015689	富国价值增长混合C	1.4565	1.4565	1.4819	1.4819	-0.0254	-1.71%
2026-07-22	015689	富国价值增长混合C	1.4819	1.4819	1.5474	1.5474	-0.0655	-4.42%
2026-07-21	015689	富国价值增长混合C	1.5474	1.5474	1.4301	1.4301	0.1173	8.20%
2026-07-20	015689	富国价值增长混合C	1.4301	1.4301	1.4795	1.4795	-0.0494	-3.45%
2026-07-17	015689	富国价值增长混合C	1.4795	1.4795	1.6208	1.6208	-0.1413	-9.55%
2026-07-16	015689	富国价值增长混合C	1.6208	1.6208	1.6938	1.6938	-0.0730	-4.50%
2026-07-15	015689	富国价值增长混合C	1.6938	1.6938	1.7254	1.7254	-0.0316	-1.83%
2026-07-14	015689	富国价值增长混合C	1.7254	1.7254	1.6267	1.6267	0.0987	6.07%
2026-07-13	015689	富国价值增长混合C	1.6267	1.6267	1.7291	1.7291	-0.1024	-6.29%
2026-07-10	015689	富国价值增长混合C	1.7291	1.7291	1.8329	1.8329	-0.1038	-6.00%
2026-07-09	015689	富国价值增长混合C	1.8329	1.8329	1.7164	1.7164	0.1165	6.79%
2026-07-08	015689	富国价值增长混合C	1.7164	1.7164	1.7346	1.7346	-0.0182	-1.05%
2026-07-07	015689	富国价值增长混合C	1.7346	1.7346	1.7471	1.7471	-0.0125	-0.72%
2026-07-06	015689	富国价值增长混合C	1.7471	1.7471	1.8111	1.8111	-0.0640	-3.66%
2026-07-03	015689	富国价值增长混合C	1.8111	1.8111	1.8091	1.8091	0.0020	0.11%
2026-07-02	015689	富国价值增长混合C	1.8091	1.8091	1.9944	1.9944	-0.1853	-10.24%
2026-07-01	015689	富国价值增长混合C	1.9944	1.9944	2.0550	2.0550	-0.0606	-3.04%
2026-06-30	015689	富国价值增长混合C	2.0550	2.0550	1.9818	1.9818	0.0732	3.69%
2026-06-29	015689	富国价值增长混合C	1.9818	1.9818	1.9968	1.9968	-0.0150	-0.75%
2026-06-26	015689	富国价值增长混合C	1.9968	1.9968	2.0938	2.0938	-0.0970	-4.86%
2026-06-25	015689	富国价值增长混合C	2.0938	2.0938	1.9964	1.9964	0.0974	4.88%
2026-06-24	015689	富国价值增长混合C	1.9964	1.9964	1.9382	1.9382	0.0582	3.00%
2026-06-23	015689	富国价值增长混合C	1.9382	1.9382	2.0207	2.0207	-0.0825	-4.26%
2026-06-22	015689	富国价值增长混合C	2.0207	2.0207	1.9870	1.9870	0.0337	1.70%
2026-06-18	015689	富国价值增长混合C	1.9870	1.9870	1.9153	1.9153	0.0717	3.74%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%