富国价值增长混合C基金净值查询(015689)
今天最新净值
1.4248
0.0493 3.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1229
0.0318 2.9176%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4248
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.5474亿
- 最近资产：12.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：张富盛
近一月,富国价值增长混合C(015689)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4248 |
1.4248 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0493 |
3.58% |
| 2026-09-15 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3806 |
1.3806 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0305 |
-2.21% |
| 2026-09-11 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-09-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4033 |
1.4033 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4013 |
1.4013 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4037 |
1.4037 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0943 |
7.20% |
| 2026-09-04 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0236 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0037 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0217 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0367 |
-2.70% |
| 2026-08-31 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0158 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0183 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3976 |
1.3976 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0467 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0102 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0554 |
-4.11% |
| 2026-08-21 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4048 |
1.4048 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0300 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0135 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3613 |
1.3613 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.1009 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0158 |
-1.08% |
