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富国价值增长混合C - 基金主页(代码:015689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4089 -0.0159 -1.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1229 0.0318 2.9176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4089
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.5474亿
最近资产：12.02亿
基金公司：
基金经理：张富盛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.91%	0.21%	-4.68%	-26.44%	24.81%	137.11%	93.37%	21.13%
同类排名	715/4981	1782/5421	2011/5424	5138/5380	800/4741	542/4207	471/3662	-

富国价值增长混合C(015689)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4397	2.19%
2026-09-17	1.4089	-1.12%
2026-09-16	1.4248	3.58%
2026-09-15	1.3755	-0.37%
2026-09-14	1.3806	-2.21%
2026-09-11	1.4111	0.36%

富国价值增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.21%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.54%	1.64%
002463	沪电股份	0.0000	8.23%	2.55%
603986	兆易创新	0.0000	8.08%	0.13%
600183	生益科技	0.0000	7.56%	1.84%
688766	普冉股份	0.0000	5.41%	-3.67%
002384	东山精密	0.0000	5.34%	2.18%
300548	长芯博创	0.0000	4.90%	4.38%
600487	亨通光电	0.0000	4.64%	7.28%
688361	中科飞测	0.0000	3.32%	1.86%

富国价值增长混合C(015689)基金档案

基金代码	015689	基金简称	富国价值增长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张富盛	基金托管人		基金公司
最近资产	12.02亿	最近份额	16.5474亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%