华夏稳享增利6个月滚动持有债C(华夏稳享增利6个月滚动持有债券C)基金净值查询(015717)
今天最新净值
1.1646
0.0016 0.14%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1646
0.0002 0.0188%
- 累计净值：1.1646
- 成立日期：2022-09-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：109.8744亿
- 最近资产：51.64亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：范义
近一月华夏稳享增利6个月滚动持有债C|华夏稳享增利6个月滚动持有债券C基金净值查询
近一月,华夏稳享增利6个月滚动持有债C(015717)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-04 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-20 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0000 |
0.00% |
