上银鑫达灵活配置混合C基金净值查询(015753)
今天最新净值
1.2580
0.0209 1.69%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2565
-0.0015 -0.1170%
- 累计净值：1.8318
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8997亿
- 最近资产：2.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵治烨 陈博
近半年,上银鑫达灵活配置混合C(015753)基金累计收益率18.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2580 |
1.8318 |
1.2371 |
1.8109 |
0.0209 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2371 |
1.8109 |
1.2537 |
1.8275 |
-0.0166 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2537 |
1.8275 |
1.2637 |
1.8375 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2637 |
1.8375 |
1.2499 |
1.8237 |
0.0138 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2499 |
1.8237 |
1.2600 |
1.8338 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2600 |
1.8338 |
1.2555 |
1.8293 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2555 |
1.8293 |
1.2670 |
1.8408 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2670 |
1.8408 |
1.2604 |
1.8342 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2604 |
1.8342 |
1.2463 |
1.8201 |
0.0141 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2463 |
1.8201 |
1.2439 |
1.8177 |
0.0024 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2439 |
1.8177 |
1.2464 |
1.8202 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2464 |
1.8202 |
1.2536 |
1.8274 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2536 |
1.8274 |
1.2496 |
1.8234 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2496 |
1.8234 |
1.3072 |
1.8172 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3072 |
1.8172 |
1.3063 |
1.8163 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3063 |
1.8163 |
1.3028 |
1.8128 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3028 |
1.8128 |
1.2907 |
1.8007 |
0.0121 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2907 |
1.8007 |
1.2877 |
1.7977 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2877 |
1.7977 |
1.3143 |
1.8243 |
-0.0266 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3143 |
1.8243 |
1.3176 |
1.8276 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3176 |
1.8276 |
1.3173 |
1.8273 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3173 |
1.8273 |
1.3249 |
1.8349 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3249 |
1.8349 |
1.3323 |
1.8423 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3323 |
1.8423 |
1.3485 |
1.8585 |
-0.0162 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3485 |
1.8585 |
1.3354 |
1.8454 |
0.0131 |
0.98% |
|
|
| 2025-11-12 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3354 |
1.8454 |
1.3364 |
1.8464 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3364 |
1.8464 |
1.3423 |
1.8523 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3423 |
1.8523 |
1.3360 |
1.8460 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3360 |
1.8460 |
1.3394 |
1.8494 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3394 |
1.8494 |
1.3228 |
1.8328 |
0.0166 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3228 |
1.8328 |
1.3221 |
1.8321 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3221 |
1.8321 |
1.3341 |
1.8441 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3341 |
1.8441 |
1.3327 |
1.8427 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3327 |
1.8427 |
1.3381 |
1.8481 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3381 |
1.8481 |
1.3533 |
1.8633 |
-0.0152 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3533 |
1.8633 |
1.3382 |
1.8482 |
0.0151 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3382 |
1.8482 |
1.3444 |
1.8544 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3444 |
1.8544 |
1.3288 |
1.8388 |
0.0156 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3288 |
1.8388 |
1.3140 |
1.8240 |
0.0148 |
1.13% |
| 2025-10-23 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3140 |
1.8240 |
1.3119 |
1.8219 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3119 |
1.8219 |
1.3177 |
1.8277 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3177 |
1.8277 |
1.3027 |
1.8127 |
0.0150 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3027 |
1.8127 |
1.2956 |
1.8056 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2956 |
1.8056 |
1.3216 |
1.8316 |
-0.0260 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3216 |
1.8316 |
1.3223 |
1.8323 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3223 |
1.8323 |
1.3025 |
1.8125 |
0.0198 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3025 |
1.8125 |
1.3158 |
1.8258 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2025-10-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3158 |
1.8258 |
1.3260 |
1.8360 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3260 |
1.8360 |
1.3431 |
1.8531 |
-0.0171 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3431 |
1.8531 |
1.3264 |
1.8364 |
0.0167 |
1.26% |
| 2025-09-30 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3264 |
1.8364 |
1.3148 |
1.8248 |
0.0116 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3148 |
1.8248 |
1.2974 |
1.8074 |
0.0174 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2974 |
1.8074 |
1.3087 |
1.8187 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3087 |
1.8187 |
1.3078 |
1.8178 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3078 |
1.8178 |
1.2981 |
1.8081 |
0.0097 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2981 |
1.8081 |
1.2996 |
1.8096 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2996 |
1.8096 |
1.2959 |
1.8059 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2959 |
1.8059 |
1.2907 |
1.8007 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2907 |
1.8007 |
1.3023 |
1.8123 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.3023 |
1.8123 |
1.2917 |
1.8017 |
0.0106 |
0.82% |
| 2025-09-16 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2917 |
1.8017 |
1.2896 |
1.7996 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-09-15 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2896 |
1.7996 |
1.2926 |
1.8026 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-09-12 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2926 |
1.8026 |
1.2973 |
1.8073 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-09-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2973 |
1.8073 |
1.2729 |
1.7829 |
0.0244 |
1.92% |
| 2025-09-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2729 |
1.7829 |
1.2708 |
1.7808 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-09-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2708 |
1.7808 |
1.2791 |
1.7891 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2025-09-08 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2791 |
1.7891 |
1.2721 |
1.7821 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-09-05 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2721 |
1.7821 |
1.2470 |
1.7570 |
0.0251 |
2.01% |
| 2025-09-04 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2470 |
1.7570 |
1.2727 |
1.7827 |
-0.0257 |
-2.02% |
| 2025-09-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2727 |
1.7827 |
1.2846 |
1.7946 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2025-09-02 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2846 |
1.7946 |
1.2985 |
1.8085 |
-0.0139 |
-1.07% |
| 2025-09-01 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2985 |
1.8085 |
1.2904 |
1.8004 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-08-29 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2904 |
1.8004 |
1.2825 |
1.7925 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-08-28 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2825 |
1.7925 |
1.2632 |
1.7732 |
0.0193 |
1.53% |
| 2025-08-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2632 |
1.7732 |
1.2837 |
1.7937 |
-0.0205 |
-1.60% |
| 2025-08-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2837 |
1.7937 |
1.2876 |
1.7976 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-08-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2876 |
1.7976 |
1.2666 |
1.7766 |
0.0210 |
1.66% |
| 2025-08-22 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2666 |
1.7766 |
1.2456 |
1.7556 |
0.0210 |
1.69% |
| 2025-08-21 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2456 |
1.7556 |
1.2438 |
1.7538 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-08-20 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2438 |
1.7538 |
1.2334 |
1.7434 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-08-19 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2334 |
1.7434 |
1.2400 |
1.7500 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-08-18 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2400 |
1.7500 |
1.2284 |
1.7384 |
0.0116 |
0.94% |
| 2025-08-15 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2284 |
1.7384 |
1.2133 |
1.7233 |
0.0151 |
1.24% |
| 2025-08-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2133 |
1.7233 |
1.2165 |
1.7265 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-08-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2165 |
1.7265 |
1.2011 |
1.7111 |
0.0154 |
1.28% |
| 2025-08-12 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.2011 |
1.7111 |
1.1958 |
1.7058 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-08-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1958 |
1.7058 |
1.1890 |
1.6990 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-08-08 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1890 |
1.6990 |
1.1899 |
1.6999 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1899 |
1.6999 |
1.1921 |
1.7021 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-08-06 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1921 |
1.7021 |
1.1872 |
1.6972 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-08-05 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1872 |
1.6972 |
1.1800 |
1.6900 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1800 |
1.6900 |
1.1729 |
1.6829 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-08-01 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1729 |
1.6829 |
1.1772 |
1.6872 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-07-31 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1772 |
1.6872 |
1.1946 |
1.7046 |
-0.0174 |
-1.46% |
| 2025-07-30 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1946 |
1.7046 |
1.1928 |
1.7028 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-07-29 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1928 |
1.7028 |
1.1886 |
1.6986 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-07-28 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1886 |
1.6986 |
1.1873 |
1.6973 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1873 |
1.6973 |
1.1887 |
1.6987 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-07-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1887 |
1.6987 |
1.1824 |
1.6924 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-07-23 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1824 |
1.6924 |
1.1817 |
1.6917 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1817 |
1.6917 |
1.1741 |
1.6841 |
0.0076 |
0.65% |
| 2025-07-21 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1741 |
1.6841 |
1.1651 |
1.6751 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-07-18 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1651 |
1.6751 |
1.1639 |
1.6739 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1639 |
1.6739 |
1.1554 |
1.6654 |
0.0085 |
0.74% |
| 2025-07-16 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1554 |
1.6654 |
1.1557 |
1.6657 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1557 |
1.6657 |
1.1569 |
1.6669 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-07-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1569 |
1.6669 |
1.1516 |
1.6616 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-07-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1516 |
1.6616 |
1.1488 |
1.6588 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-07-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1488 |
1.6588 |
1.1471 |
1.6571 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-07-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1471 |
1.6571 |
1.1502 |
1.6602 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1502 |
1.6602 |
1.1383 |
1.6483 |
0.0119 |
1.05% |
| 2025-07-07 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1383 |
1.6483 |
1.1426 |
1.6526 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-07-04 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1426 |
1.6526 |
1.1433 |
1.6533 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1433 |
1.6533 |
1.1358 |
1.6458 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-07-02 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1358 |
1.6458 |
1.1393 |
1.6493 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-07-01 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1393 |
1.6493 |
1.1373 |
1.6473 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1373 |
1.6473 |
1.1284 |
1.6384 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-06-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1284 |
1.6384 |
1.1276 |
1.6376 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1276 |
1.6376 |
1.1332 |
1.6432 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-06-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1332 |
1.6432 |
1.1227 |
1.6327 |
0.0105 |
0.94% |
| 2025-06-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1227 |
1.6327 |
1.1142 |
1.6242 |
0.0085 |
0.76% |
| 2025-06-23 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1142 |
1.6242 |
1.1134 |
1.6234 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1134 |
1.6234 |
1.1145 |
1.6245 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-06-19 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1145 |
1.6245 |
1.1205 |
1.6305 |
-0.0060 |
-0.54% |
