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招商中证电池主题ETF联接C基金净值查询(016020)

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今天最新净值 0.8128 -0.0195 -2.34% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8388 0.0000 -0.0016%
  • 累计净值：0.8128
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7117亿
  • 最近资产：17.00亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：许荣漫
近半年招商中证电池主题ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商中证电池主题ETF联接C(016020)基金累计收益率57.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8388 0.8388 0.8128 0.8128 0.0260 3.20%
2025-12-16 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8128 0.8128 0.8323 0.8323 -0.0195 -2.34%
2025-12-15 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8323 0.8323 0.8485 0.8485 -0.0162 -1.91%
2025-12-12 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8485 0.8485 0.8462 0.8462 0.0023 0.27%
2025-12-11 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8462 0.8462 0.8560 0.8560 -0.0098 -1.14%
2025-12-10 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8560 0.8560 0.8626 0.8626 -0.0066 -0.77%
2025-12-09 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8626 0.8626 0.8683 0.8683 -0.0057 -0.66%
2025-12-08 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8683 0.8683 0.8532 0.8532 0.0151 1.77%
2025-12-05 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8532 0.8532 0.8458 0.8458 0.0074 0.87%
2025-12-04 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8458 0.8458 0.8406 0.8406 0.0052 0.62%
2025-12-03 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8406 0.8406 0.8520 0.8520 -0.0114 -1.34%
2025-12-02 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8520 0.8520 0.8639 0.8639 -0.0119 -1.38%
2025-12-01 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8639 0.8639 0.8617 0.8617 0.0022 0.26%
2025-11-28 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8617 0.8617 0.8501 0.8501 0.0116 1.36%
2025-11-27 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8501 0.8501 0.8476 0.8476 0.0025 0.29%
2025-11-26 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8476 0.8476 0.8456 0.8456 0.0020 0.24%
2025-11-25 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8456 0.8456 0.8283 0.8283 0.0173 2.09%
2025-11-24 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8283 0.8283 0.8294 0.8294 -0.0011 -0.13%
2025-11-21 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8294 0.8294 0.8786 0.8786 -0.0492 -5.60%
2025-11-20 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8786 0.8786 0.8945 0.8945 -0.0159 -1.81%
2025-11-19 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8945 0.8945 0.8923 0.8923 0.0022 0.25%
2025-11-18 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8923 0.8923 0.9315 0.9315 -0.0392 -4.39%
2025-11-17 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9315 0.9315 0.9240 0.9240 0.0075 0.81%
2025-11-14 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9240 0.9240 0.9453 0.9453 -0.0213 -2.25%
2025-11-13 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9453 0.9453 0.8977 0.8977 0.0476 5.30%
2025-11-12 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8977 0.8977 0.9165 0.9165 -0.0188 -2.09%
2025-11-11 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9165 0.9165 0.9191 0.9191 -0.0026 -0.28%
2025-11-10 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9191 0.9191 0.9391 0.9391 -0.0200 -2.18%
2025-11-07 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9391 0.9391 0.9287 0.9287 0.0104 1.12%
2025-11-06 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9287 0.9287 0.9117 0.9117 0.0170 1.86%
2025-11-05 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9117 0.9117 0.8812 0.8812 0.0305 3.46%
2025-11-04 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8812 0.8812 0.9107 0.9107 -0.0295 -3.35%
2025-11-03 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9107 0.9107 0.9117 0.9117 -0.0010 -0.11%
2025-10-31 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9117 0.9117 0.9136 0.9136 -0.0019 -0.21%
2025-10-30 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9136 0.9136 0.9088 0.9088 0.0048 0.53%
2025-10-29 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9088 0.9088 0.8558 0.8558 0.0530 6.19%
2025-10-28 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8558 0.8558 0.8502 0.8502 0.0056 0.66%
2025-10-27 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8502 0.8502 0.8475 0.8475 0.0027 0.32%
2025-10-24 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8475 0.8475 0.8242 0.8242 0.0233 2.83%
2025-10-23 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8242 0.8242 0.8147 0.8147 0.0095 1.17%
2025-10-22 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8147 0.8147 0.8277 0.8277 -0.0130 -1.57%
2025-10-21 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8277 0.8277 0.8143 0.8143 0.0134 1.65%
2025-10-20 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8143 0.8143 0.7975 0.7975 0.0168 2.11%
2025-10-17 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7975 0.7975 0.8392 0.8392 -0.0417 -5.23%
2025-10-16 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8392 0.8392 0.8311 0.8311 0.0081 0.97%
2025-10-15 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8311 0.8311 0.8036 0.8036 0.0275 3.42%
2025-10-14 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8036 0.8036 0.8348 0.8348 -0.0312 -3.74%
2025-10-13 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8348 0.8348 0.8393 0.8393 -0.0045 -0.54%
2025-10-10 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8393 0.8393 0.9000 0.9000 -0.0607 -6.74%
2025-10-09 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9000 0.9000 0.8961 0.8961 0.0039 0.44%
2025-09-30 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8961 0.8961 0.8770 0.8770 0.0191 2.18%
2025-09-29 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8770 0.8770 0.8415 0.8415 0.0355 4.22%
2025-09-26 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8415 0.8415 0.8555 0.8555 -0.0140 -1.64%
2025-09-25 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8555 0.8555 0.8459 0.8459 0.0096 1.13%
2025-09-24 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8459 0.8459 0.8176 0.8176 0.0283 3.46%
2025-09-23 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8176 0.8176 0.8006 0.8006 0.0170 2.12%
2025-09-22 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8006 0.8006 0.7945 0.7945 0.0061 0.77%
2025-09-19 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7945 0.7945 0.8040 0.8040 -0.0095 -1.18%
2025-09-18 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8040 0.8040 0.8054 0.8054 -0.0014 -0.17%
2025-09-17 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8054 0.8054 0.7917 0.7917 0.0137 1.73%
2025-09-16 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7917 0.7917 0.7837 0.7837 0.0080 1.02%
2025-09-15 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7837 0.7837 0.7687 0.7687 0.0150 1.95%
2025-09-12 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7687 0.7687 0.7741 0.7741 -0.0054 -0.70%
2025-09-11 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7741 0.7741 0.7548 0.7548 0.0193 2.56%
2025-09-10 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7548 0.7548 0.7628 0.7628 -0.0080 -1.05%
2025-09-09 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7628 0.7628 0.7661 0.7661 -0.0033 -0.43%
2025-09-08 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7661 0.7661 0.7551 0.7551 0.0110 1.46%
2025-09-05 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7551 0.7551 0.6916 0.6916 0.0635 9.18%
2025-09-04 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6916 0.6916 0.6907 0.6907 0.0009 0.13%
2025-09-03 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6907 0.6907 0.6726 0.6726 0.0181 2.69%
2025-09-02 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6726 0.6726 0.6727 0.6727 -0.0001 -0.01%
2025-09-01 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6727 0.6727 0.6675 0.6675 0.0052 0.78%
2025-08-29 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6675 0.6675 0.6412 0.6412 0.0263 4.10%
2025-08-28 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6412 0.6412 0.6302 0.6302 0.0110 1.75%
2025-08-27 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6302 0.6302 0.6350 0.6350 -0.0048 -0.76%
2025-08-26 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6350 0.6350 0.6406 0.6406 -0.0056 -0.87%
2025-08-25 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6406 0.6406 0.6272 0.6272 0.0134 2.14%
2025-08-22 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6272 0.6272 0.6145 0.6145 0.0127 2.07%
2025-08-21 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6145 0.6145 0.6214 0.6214 -0.0069 -1.11%
2025-08-20 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6214 0.6214 0.6189 0.6189 0.0025 0.40%
2025-08-19 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6189 0.6189 0.6143 0.6143 0.0046 0.75%
2025-08-18 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6143 0.6143 0.6050 0.6050 0.0093 1.54%
2025-08-15 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6050 0.6050 0.5852 0.5852 0.0198 3.38%
2025-08-14 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5852 0.5852 0.5918 0.5918 -0.0066 -1.12%
2025-08-13 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5918 0.5918 0.5829 0.5829 0.0089 1.53%
2025-08-12 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5829 0.5829 0.5814 0.5814 0.0015 0.26%
2025-08-11 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5814 0.5814 0.5655 0.5655 0.0159 2.81%
2025-08-08 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5655 0.5655 0.5625 0.5625 0.0030 0.53%
2025-08-07 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5625 0.5625 0.5678 0.5678 -0.0053 -0.93%
2025-08-06 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5678 0.5678 0.5610 0.5610 0.0068 1.21%
2025-08-05 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5610 0.5610 0.5568 0.5568 0.0042 0.75%
2025-08-04 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5568 0.5568 0.5547 0.5547 0.0021 0.38%
2025-08-01 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5547 0.5547 0.5529 0.5529 0.0018 0.33%
2025-07-31 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5529 0.5529 0.5649 0.5649 -0.0120 -2.12%
2025-07-30 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5649 0.5649 0.5791 0.5791 -0.0142 -2.45%
2025-07-29 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5791 0.5791 0.5764 0.5764 0.0027 0.47%
2025-07-28 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5764 0.5764 0.5743 0.5743 0.0021 0.37%
2025-07-25 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5743 0.5743 0.5782 0.5782 -0.0039 -0.67%
2025-07-24 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5782 0.5782 0.5664 0.5664 0.0118 2.08%
2025-07-23 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5664 0.5664 0.5720 0.5720 -0.0056 -0.98%
2025-07-22 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5720 0.5720 0.5648 0.5648 0.0072 1.27%
2025-07-21 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5648 0.5648 0.5608 0.5608 0.0040 0.71%
2025-07-18 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5608 0.5608 0.5588 0.5588 0.0020 0.36%
2025-07-17 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5588 0.5588 0.5532 0.5532 0.0056 1.01%
2025-07-16 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5532 0.5532 0.5512 0.5512 0.0020 0.36%
2025-07-15 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5512 0.5512 0.5534 0.5534 -0.0022 -0.40%
2025-07-14 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5534 0.5534 0.5541 0.5541 -0.0007 -0.13%
2025-07-11 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5541 0.5541 0.5521 0.5521 0.0020 0.36%
2025-07-10 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5521 0.5521 0.5499 0.5499 0.0022 0.40%
2025-07-09 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5499 0.5499 0.5512 0.5512 -0.0013 -0.24%
2025-07-08 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5512 0.5512 0.5381 0.5381 0.0131 2.43%
2025-07-07 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5381 0.5381 0.5415 0.5415 -0.0034 -0.63%
2025-07-04 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5415 0.5415 0.5508 0.5508 -0.0093 -1.69%
2025-07-03 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5508 0.5508 0.5422 0.5422 0.0086 1.59%
2025-07-02 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5422 0.5422 0.5451 0.5451 -0.0029 -0.53%
2025-07-01 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5451 0.5451 0.5481 0.5481 -0.0030 -0.55%
2025-06-30 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5481 0.5481 0.5428 0.5428 0.0053 0.98%
2025-06-27 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5428 0.5428 0.5429 0.5429 -0.0001 -0.02%
2025-06-26 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5429 0.5429 0.5475 0.5475 -0.0046 -0.84%
2025-06-25 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5475 0.5475 0.5381 0.5381 0.0094 1.75%
2025-06-24 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5381 0.5381 0.5195 0.5195 0.0186 3.58%
2025-06-23 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5195 0.5195 0.5110 0.5110 0.0085 1.66%
2025-06-20 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5110 0.5110 0.5142 0.5142 -0.0032 -0.62%
2025-06-19 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5142 0.5142 0.5191 0.5191 -0.0049 -0.94%
2025-06-18 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5191 0.5191 0.5160 0.5160 0.0031 0.60%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国企 1.1870 0.85%
招商体育文化休闲股票A 1.8380 0.60%
招商优选LOF 1.3997 0.55%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
招商丰拓灵活混合A 1.9570 0.34%
招商丰拓灵活混合C 1.8619 0.34%
招商安博混合A 1.4196 0.31%
招商安博混合C 1.3508 0.31%
招商价值严选混合 1.0579 0.31%
招商华证价值优选50指数发起式A 1.1851 0.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行龙头LOF 1.8070 1.92%
富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
汇添富中证银行ETF联接A 1.4864 1.87%
汇添富中证银行ETF联接C 1.4775 1.87%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0604 1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0595 1.73%
泰康香港银行指数A 1.6300 0.95%
泰康香港银行指数C 1.5969 0.95%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1542 0.91%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1488 0.90%
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