汇添富丰润中短债E(添富丰润中短债E)基金净值查询(016039)

今天最新净值 1.1074 -0.0003 -0.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1324
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：35.7692亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：
基金经理：杨靖

近一月汇添富丰润中短债E|添富丰润中短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富丰润中短债E(016039)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016039	汇添富丰润中短债E	1.1074	1.1324	1.1077	1.1327	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	016039	汇添富丰润中短债E	1.1077	1.1327	1.1077	1.1327	0.0000	0.00%
2025-12-11	016039	汇添富丰润中短债E	1.1077	1.1327	1.1074	1.1324	0.0003	0.03%
2025-12-10	016039	汇添富丰润中短债E	1.1074	1.1324	1.1070	1.1320	0.0004	0.04%
2025-12-09	016039	汇添富丰润中短债E	1.1070	1.1320	1.1068	1.1318	0.0002	0.02%
2025-12-08	016039	汇添富丰润中短债E	1.1068	1.1318	1.1068	1.1318	0.0000	0.00%
2025-12-05	016039	汇添富丰润中短债E	1.1068	1.1318	1.1066	1.1316	0.0002	0.02%
2025-12-04	016039	汇添富丰润中短债E	1.1066	1.1316	1.1073	1.1323	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	016039	汇添富丰润中短债E	1.1073	1.1323	1.1073	1.1323	0.0000	0.00%
2025-12-02	016039	汇添富丰润中短债E	1.1073	1.1323	1.1074	1.1324	-0.0001	-0.01%

2025-12-01	016039	汇添富丰润中短债E	1.1074	1.1324	1.1072	1.1322	0.0002	0.02%
2025-11-28	016039	汇添富丰润中短债E	1.1072	1.1322	1.1070	1.1320	0.0002	0.02%
2025-11-27	016039	汇添富丰润中短债E	1.1070	1.1320	1.1072	1.1322	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016039	汇添富丰润中短债E	1.1072	1.1322	1.1078	1.1328	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	016039	汇添富丰润中短债E	1.1078	1.1328	1.1079	1.1329	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	016039	汇添富丰润中短债E	1.1079	1.1329	1.1079	1.1329	0.0000	0.00%
2025-11-21	016039	汇添富丰润中短债E	1.1079	1.1329	1.1080	1.1330	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	016039	汇添富丰润中短债E	1.1080	1.1330	1.1079	1.1329	0.0001	0.01%
2025-11-19	016039	汇添富丰润中短债E	1.1079	1.1329	1.1077	1.1327	0.0002	0.02%
2025-11-18	016039	汇添富丰润中短债E	1.1077	1.1327	1.1077	1.1327	0.0000	0.00%
2025-11-17	016039	汇添富丰润中短债E	1.1077	1.1327	1.1074	1.1324	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%