汇泉匠心智选一年持有混合A基金净值查询(016091)
今天最新净值
1.1237
-0.0155 -1.36%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1285
-0.0173 -1.5130%
- 累计净值：1.1237
- 成立日期：2022-09-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5859亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：汇泉基金管理
- 基金经理：杨宇
近一月,汇泉匠心智选一年持有混合A(016091)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0221 |
1.97% |
| 2025-12-16 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0155 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0034 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0114 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0114 |
1.02% |
| 2025-11-25 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0141 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0322 |
-2.86% |
| 2025-11-20 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
016091 |
汇泉匠心智选一年持有混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0094 |
-0.82% |
