华安安华灵活配置混合C基金净值查询(016183)
今天最新净值
2.6090
0.0011 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4778
0.0060 0.2417%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6090
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2454亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘畅畅
近一季,华安安华灵活配置混合C(016183)基金累计收益率-17.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6090 |
2.6090 |
2.6079 |
2.6079 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6079 |
2.6079 |
2.5863 |
2.5863 |
0.0216 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5863 |
2.5863 |
2.6349 |
2.6349 |
-0.0486 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6349 |
2.6349 |
2.6560 |
2.6560 |
-0.0211 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6560 |
2.6560 |
2.6522 |
2.6522 |
0.0038 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6522 |
2.6522 |
2.6764 |
2.6764 |
-0.0242 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6764 |
2.6764 |
2.6019 |
2.6019 |
0.0745 |
2.86% |
| 2026-09-04 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6019 |
2.6019 |
2.6547 |
2.6547 |
-0.0528 |
-1.99% |
| 2026-09-03 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6547 |
2.6547 |
2.6397 |
2.6397 |
0.0150 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6397 |
2.6397 |
2.6615 |
2.6615 |
-0.0218 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6615 |
2.6615 |
2.7054 |
2.7054 |
-0.0439 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7054 |
2.7054 |
2.6629 |
2.6629 |
0.0425 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6629 |
2.6629 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6620 |
2.6620 |
2.6005 |
2.6005 |
0.0615 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6005 |
2.6005 |
2.5976 |
2.5976 |
0.0029 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5976 |
2.5976 |
2.5786 |
2.5786 |
0.0190 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5786 |
2.5786 |
2.6246 |
2.6246 |
-0.0460 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6246 |
2.6246 |
2.5823 |
2.5823 |
0.0423 |
1.64% |
| 2026-08-20 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5823 |
2.5823 |
2.5673 |
2.5673 |
0.0150 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5673 |
2.5673 |
2.7263 |
2.7263 |
-0.1590 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7263 |
2.7263 |
2.7490 |
2.7490 |
-0.0227 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7490 |
2.7490 |
2.6601 |
2.6601 |
0.0889 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6601 |
2.6601 |
2.6142 |
2.6142 |
0.0459 |
1.76% |
| 2026-08-13 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6142 |
2.6142 |
2.6316 |
2.6316 |
-0.0174 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6316 |
2.6316 |
2.5990 |
2.5990 |
0.0326 |
1.25% |
|
|
| 2026-08-11 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5990 |
2.5990 |
2.5946 |
2.5946 |
0.0044 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5946 |
2.5946 |
2.5926 |
2.5926 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5926 |
2.5926 |
2.5114 |
2.5114 |
0.0812 |
3.23% |
| 2026-08-06 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5114 |
2.5114 |
2.4956 |
2.4956 |
0.0158 |
0.63% |
| 2026-08-05 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4956 |
2.4956 |
2.4183 |
2.4183 |
0.0773 |
3.20% |
| 2026-08-04 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4183 |
2.4183 |
2.3273 |
2.3273 |
0.0910 |
3.91% |
| 2026-08-03 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3273 |
2.3273 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0197 |
-0.84% |
| 2026-07-31 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3470 |
2.3470 |
2.3022 |
2.3022 |
0.0448 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3022 |
2.3022 |
2.3865 |
2.3865 |
-0.0843 |
-3.53% |
| 2026-07-29 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3865 |
2.3865 |
2.3673 |
2.3673 |
0.0192 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3673 |
2.3673 |
2.4722 |
2.4722 |
-0.1049 |
-4.24% |
| 2026-07-27 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4722 |
2.4722 |
2.3782 |
2.3782 |
0.0940 |
3.95% |
| 2026-07-24 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3782 |
2.3782 |
2.4495 |
2.4495 |
-0.0713 |
-3.00% |
| 2026-07-23 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4495 |
2.4495 |
2.4257 |
2.4257 |
0.0238 |
0.98% |
| 2026-07-22 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4257 |
2.4257 |
2.4813 |
2.4813 |
-0.0556 |
-2.24% |
| 2026-07-21 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4813 |
2.4813 |
2.3676 |
2.3676 |
0.1137 |
4.80% |
| 2026-07-20 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3676 |
2.3676 |
2.4783 |
2.4783 |
-0.1107 |
-4.68% |
| 2026-07-17 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4783 |
2.4783 |
2.6547 |
2.6547 |
-0.1764 |
-6.64% |
| 2026-07-16 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6547 |
2.6547 |
2.7352 |
2.7352 |
-0.0805 |
-2.94% |
| 2026-07-15 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7352 |
2.7352 |
2.7941 |
2.7941 |
-0.0589 |
-2.11% |
| 2026-07-14 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7941 |
2.7941 |
2.7187 |
2.7187 |
0.0754 |
2.77% |
| 2026-07-13 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7187 |
2.7187 |
2.8576 |
2.8576 |
-0.1389 |
-4.86% |
| 2026-07-10 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.8576 |
2.8576 |
2.9318 |
2.9318 |
-0.0742 |
-2.53% |
| 2026-07-09 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9318 |
2.9318 |
2.8662 |
2.8662 |
0.0656 |
2.29% |
| 2026-07-08 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.8662 |
2.8662 |
2.9457 |
2.9457 |
-0.0795 |
-2.77% |
| 2026-07-07 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9457 |
2.9457 |
3.0100 |
3.0100 |
-0.0643 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0100 |
3.0100 |
3.0859 |
3.0859 |
-0.0759 |
-2.52% |
| 2026-07-03 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0859 |
3.0859 |
3.0790 |
3.0790 |
0.0069 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0790 |
3.0790 |
3.2088 |
3.2088 |
-0.1298 |
-4.05% |
| 2026-07-01 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2088 |
3.2088 |
3.2355 |
3.2355 |
-0.0267 |
-0.83% |
| 2026-06-30 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2355 |
3.2355 |
3.1330 |
3.1330 |
0.1025 |
3.27% |
| 2026-06-29 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.1330 |
3.1330 |
3.2041 |
3.2041 |
-0.0711 |
-2.27% |
| 2026-06-26 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2041 |
3.2041 |
3.2918 |
3.2918 |
-0.0877 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2918 |
3.2918 |
3.2520 |
3.2520 |
0.0398 |
1.22% |
| 2026-06-24 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2520 |
3.2520 |
3.1903 |
3.1903 |
0.0617 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.1903 |
3.1903 |
3.2618 |
3.2618 |
-0.0715 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2618 |
3.2618 |
3.2520 |
3.2520 |
0.0098 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2520 |
3.2520 |
3.2105 |
3.2105 |
0.0415 |
1.29% |
| 2026-06-17 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2105 |
3.2105 |
3.2075 |
3.2075 |
0.0030 |
0.09% |
