| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 20.07% | -0.05% | -4.20% | -17.97% | 27.64% | 131.58% | 85.14% | 43.12% |
| 同类排名 | 351/2282 | 848/2314 | 1092/2307 | 1880/2292 | 305/2265 | 237/2173 | 262/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.6754 | 1.59% |
| 2026-09-17 | 2.6335 | -0.70% |
| 2026-09-16 | 2.6520 | 1.65% |
| 2026-09-15 | 2.6090 | 0.04% |
| 2026-09-14 | 2.6079 | 0.84% |
| 2026-09-11 | 2.5863 | -1.84% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603950 | 长源东谷 | 0.0000 | 4.12% | 0.00% |
| 301511 | 德福科技 | 0.0000 | 3.17% | 8.27% |
| 300835 | 龙磁科技 | 0.0000 | 3.10% | 2.33% |
| 688097 | 博众精工 | 0.0000 | 3.04% | 2.93% |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.0000 | 3.00% | 5.99% |
| 600869 | 远东股份 | 0.0000 | 2.88% | 5.54% |
| 301526 | 国际复材 | 0.0000 | 2.84% | 5.37% |
| 001223 | 欧克科技 | 0.0000 | 2.40% | 1.83% |
| 300331 | 苏大维格 | 0.0000 | 2.31% | 2.93% |
| 基金代码 | 016183 | 基金简称 | 华安安华灵活配置混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 刘畅畅 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.15亿元 | 最近份额 | 2.2454亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
