中信建投趋势领航两年持有混合C(中信建投趋势领航两年持有期混合C)基金净值查询(016266)
今天最新净值
1.4022
-0.0167 -1.18%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4024
0.0209 1.5163%
- 累计净值：1.4022
- 成立日期：2022-10-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7144亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
近一月中信建投趋势领航两年持有混合C|中信建投趋势领航两年持有期混合C基金净值查询
近一月,中信建投趋势领航两年持有混合C(016266)基金累计收益率-2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0207 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4022 |
1.4022 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0167 |
-1.18% |
| 2025-12-12 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4145 |
1.4145 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4204 |
1.4204 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0116 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0095 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4083 |
1.4083 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0053 |
-0.38% |
|
|
| 2025-12-02 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0149 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4051 |
1.4051 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0089 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3962 |
1.3962 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3895 |
1.3895 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0184 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0142 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0384 |
-2.75% |
| 2025-11-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3953 |
1.3953 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0134 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0152 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4307 |
1.4307 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0112 |
-0.78% |
