建信中证500指数量化增强发起A基金净值查询(016267)
今天最新净值
1.4197
-0.0018 -0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4090
0.0128 0.9179%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4197
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6447亿
- 最近资产：1.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶乐天 刘明辉
近一月建信中证500指数量化增强发起A基金净值查询
近一月,建信中证500指数量化增强发起A(016267)基金累计收益率-1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4451 |
1.4451 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0254 |
1.79% |
| 2026-09-15 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4197 |
1.4197 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4215 |
1.4215 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0259 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4472 |
1.4472 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4577 |
1.4577 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0202 |
1.41% |
| 2026-09-04 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0205 |
-1.41% |
| 2026-09-03 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4538 |
1.4538 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0056 |
0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4482 |
1.4482 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0203 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4685 |
1.4685 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0172 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4857 |
1.4857 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0133 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4724 |
1.4724 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4802 |
1.4802 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0320 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4482 |
1.4482 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0102 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4380 |
1.4380 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4374 |
1.4374 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0199 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4573 |
1.4573 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4546 |
1.4546 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0132 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.4414 |
1.4414 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0639 |
-4.25% |
| 2026-08-18 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.5053 |
1.5053 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
016267 |
建信中证500指数量化增强发起A |
1.5056 |
1.5056 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0356 |
2.42% |
