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建信中证500指数量化增强发起A - 基金主页(代码:016267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4425 -0.0026 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4090 0.0128 0.9179% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4425
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6447亿
最近资产：1.79亿元
基金公司：
基金经理：叶乐天刘明辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.01%	-0.32%	-4.19%	-9.66%	11.15%	77.63%	45.12%	43.43%
同类排名	879/4773	1394/5467	1576/5421	3075/5238	963/4400	866/2954	646/2253	-

建信中证500指数量化增强发起A(016267)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4684	1.80%
2026-09-17	1.4425	-0.18%
2026-09-16	1.4451	1.79%
2026-09-15	1.4197	-0.13%
2026-09-14	1.4215	0.01%
2026-09-11	1.4213	-1.79%

建信中证500指数量化增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.40%	3.60%
002008	大族激光	0.0000	1.26%	3.11%
300857	协创数据	0.0000	1.25%	-0.52%
300223	君正股份	0.0000	1.16%	0.47%
600909	华安证券	0.0000	1.16%	1.81%
600105	永鼎股份	0.0000	1.10%	-0.43%
688361	中科飞测	0.0000	1.09%	1.86%
001309	德明利	0.0000	1.08%	8.92%
001389	广合科技	0.0000	1.00%	3.89%
300604	长川科技	0.0000	0.99%	3.35%

建信中证500指数量化增强发起A(016267)基金档案

基金代码	016267	基金简称	建信中证500指数量化增强发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	叶乐天刘明辉	基金托管人		基金公司
最近资产	1.79亿元	最近份额	1.6447亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%