建信中证500指数量化增强发起A基金净值查询(016267)

今天最新净值 1.4197 -0.0018 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4090 0.0128 0.9179% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4197
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6447亿
最近资产：1.79亿元
基金公司：
基金经理：叶乐天刘明辉

近一季建信中证500指数量化增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信中证500指数量化增强发起A(016267)基金累计收益率-8.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4197	1.4197	1.4215	1.4215	-0.0018	-0.13%
2026-09-14	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4215	1.4215	1.4213	1.4213	0.0002	0.01%
2026-09-11	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4213	1.4213	1.4472	1.4472	-0.0259	-1.79%
2026-09-10	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4472	1.4472	1.4577	1.4577	-0.0105	-0.72%
2026-09-09	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4577	1.4577	1.4570	1.4570	0.0007	0.05%
2026-09-08	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4570	1.4570	1.4535	1.4535	0.0035	0.24%
2026-09-07	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4535	1.4535	1.4333	1.4333	0.0202	1.41%
2026-09-04	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4333	1.4333	1.4538	1.4538	-0.0205	-1.41%
2026-09-03	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4538	1.4538	1.4482	1.4482	0.0056	0.39%
2026-09-02	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4482	1.4482	1.4685	1.4685	-0.0203	-1.38%

2026-09-01	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4685	1.4685	1.4857	1.4857	-0.0172	-1.16%
2026-08-31	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4857	1.4857	1.4724	1.4724	0.0133	0.90%
2026-08-28	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4724	1.4724	1.4802	1.4802	-0.0078	-0.53%
2026-08-27	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4802	1.4802	1.4482	1.4482	0.0320	2.21%
2026-08-26	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4482	1.4482	1.4380	1.4380	0.0102	0.71%
2026-08-25	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4380	1.4380	1.4374	1.4374	0.0006	0.04%
2026-08-24	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4374	1.4374	1.4573	1.4573	-0.0199	-1.37%
2026-08-21	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4573	1.4573	1.4546	1.4546	0.0027	0.19%
2026-08-20	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4546	1.4546	1.4414	1.4414	0.0132	0.92%
2026-08-19	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4414	1.4414	1.5053	1.5053	-0.0639	-4.25%
2026-08-18	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5053	1.5053	1.5056	1.5056	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5056	1.5056	1.4700	1.4700	0.0356	2.42%
2026-08-14	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4700	1.4700	1.4639	1.4639	0.0061	0.42%
2026-08-13	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4639	1.4639	1.4771	1.4771	-0.0132	-0.89%
2026-08-12	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4771	1.4771	1.4604	1.4604	0.0167	1.14%

2026-08-11	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4604	1.4604	1.4698	1.4698	-0.0094	-0.64%
2026-08-10	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4698	1.4698	1.4618	1.4618	0.0080	0.55%
2026-08-07	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4618	1.4618	1.4364	1.4364	0.0254	1.77%
2026-08-06	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4364	1.4364	1.4305	1.4305	0.0059	0.41%
2026-08-05	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4305	1.4305	1.3960	1.3960	0.0345	2.47%
2026-08-04	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3960	1.3960	1.3622	1.3622	0.0338	2.48%
2026-08-03	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3622	1.3622	1.3722	1.3722	-0.0100	-0.73%
2026-07-31	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3722	1.3722	1.3444	1.3444	0.0278	2.07%
2026-07-30	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3444	1.3444	1.3796	1.3796	-0.0352	-2.55%
2026-07-29	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3796	1.3796	1.3669	1.3669	0.0127	0.93%
2026-07-28	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3669	1.3669	1.4192	1.4192	-0.0523	-3.69%
2026-07-27	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4192	1.4192	1.3782	1.3782	0.0410	2.97%
2026-07-24	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3782	1.3782	1.4118	1.4118	-0.0336	-2.38%
2026-07-23	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4118	1.4118	1.4157	1.4157	-0.0039	-0.28%
2026-07-22	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4157	1.4157	1.4282	1.4282	-0.0125	-0.88%
2026-07-21	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4282	1.4282	1.3572	1.3572	0.0710	5.23%
2026-07-20	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3572	1.3572	1.3915	1.3915	-0.0343	-2.46%
2026-07-17	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3915	1.3915	1.4699	1.4699	-0.0784	-5.33%
2026-07-16	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4699	1.4699	1.5080	1.5080	-0.0381	-2.53%
2026-07-15	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5080	1.5080	1.5290	1.5290	-0.0210	-1.37%
2026-07-14	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5290	1.5290	1.4964	1.4964	0.0326	2.18%
2026-07-13	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4964	1.4964	1.5623	1.5623	-0.0659	-4.22%
2026-07-10	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5623	1.5623	1.5935	1.5935	-0.0312	-1.96%
2026-07-09	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5935	1.5935	1.5472	1.5472	0.0463	2.99%
2026-07-08	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5472	1.5472	1.5640	1.5640	-0.0168	-1.07%
2026-07-07	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5640	1.5640	1.5898	1.5898	-0.0258	-1.62%
2026-07-06	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5898	1.5898	1.6060	1.6060	-0.0162	-1.01%
2026-07-03	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6060	1.6060	1.6032	1.6032	0.0028	0.17%
2026-07-02	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6032	1.6032	1.6583	1.6583	-0.0551	-3.32%
2026-07-01	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6583	1.6583	1.6671	1.6671	-0.0088	-0.53%
2026-06-30	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6671	1.6671	1.6332	1.6332	0.0339	2.08%
2026-06-29	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6332	1.6332	1.6273	1.6273	0.0059	0.36%
2026-06-26	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6273	1.6273	1.6582	1.6582	-0.0309	-1.86%
2026-06-25	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6582	1.6582	1.6360	1.6360	0.0222	1.36%
2026-06-24	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6360	1.6360	1.6067	1.6067	0.0293	1.82%
2026-06-23	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6067	1.6067	1.6314	1.6314	-0.0247	-1.51%
2026-06-22	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6314	1.6314	1.6081	1.6081	0.0233	1.45%
2026-06-18	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6081	1.6081	1.5967	1.5967	0.0114	0.71%
2026-06-17	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5967	1.5967	1.5721	1.5721	0.0246	1.56%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%