嘉实多利收益债券C基金净值查询(016367)

今天最新净值 0.9949 -0.0057 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9433 0.0016 0.1743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2426
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：13.5821亿
最近资产：53.00亿元
基金公司：
基金经理：高群山

近一季嘉实多利收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实多利收益债券C(016367)基金累计收益率-2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016367	嘉实多利收益债券C	0.9945	1.2422	0.9949	1.2426	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	016367	嘉实多利收益债券C	0.9949	1.2426	1.0006	1.2483	-0.0057	-0.57%
2026-09-11	016367	嘉实多利收益债券C	1.0006	1.2483	0.9994	1.2471	0.0012	0.12%
2026-09-10	016367	嘉实多利收益债券C	0.9994	1.2471	1.0003	1.2480	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	016367	嘉实多利收益债券C	1.0003	1.2480	1.0001	1.2478	0.0002	0.02%
2026-09-08	016367	嘉实多利收益债券C	1.0001	1.2478	1.0017	1.2494	-0.0016	-0.16%
2026-09-07	016367	嘉实多利收益债券C	1.0017	1.2494	0.9860	1.2337	0.0157	1.59%
2026-09-04	016367	嘉实多利收益债券C	0.9860	1.2337	0.9891	1.2368	-0.0031	-0.31%
2026-09-03	016367	嘉实多利收益债券C	0.9891	1.2368	0.9908	1.2385	-0.0017	-0.17%
2026-09-02	016367	嘉实多利收益债券C	0.9908	1.2385	0.9963	1.2440	-0.0055	-0.55%

2026-09-01	016367	嘉实多利收益债券C	0.9963	1.2440	1.0010	1.2487	-0.0047	-0.47%
2026-08-31	016367	嘉实多利收益债券C	1.0010	1.2487	1.0000	1.2477	0.0010	0.10%
2026-08-28	016367	嘉实多利收益债券C	1.0000	1.2477	1.0046	1.2523	-0.0046	-0.46%
2026-08-27	016367	嘉实多利收益债券C	1.0046	1.2523	0.9964	1.2441	0.0082	0.82%
2026-08-26	016367	嘉实多利收益债券C	0.9964	1.2441	0.9942	1.2419	0.0022	0.22%
2026-08-25	016367	嘉实多利收益债券C	0.9942	1.2419	0.9970	1.2447	-0.0028	-0.28%
2026-08-24	016367	嘉实多利收益债券C	0.9970	1.2447	1.0055	1.2532	-0.0085	-0.85%
2026-08-21	016367	嘉实多利收益债券C	1.0055	1.2532	1.0020	1.2497	0.0035	0.35%
2026-08-20	016367	嘉实多利收益债券C	1.0020	1.2497	0.9998	1.2475	0.0022	0.22%
2026-08-19	016367	嘉实多利收益债券C	0.9998	1.2475	1.0183	1.2660	-0.0185	-1.82%
2026-08-18	016367	嘉实多利收益债券C	1.0183	1.2660	1.0183	1.2660	0.0000	0.00%
2026-08-17	016367	嘉实多利收益债券C	1.0183	1.2660	1.0062	1.2539	0.0121	1.20%
2026-08-14	016367	嘉实多利收益债券C	1.0062	1.2539	1.0032	1.2509	0.0030	0.30%
2026-08-13	016367	嘉实多利收益债券C	1.0032	1.2509	1.0051	1.2528	-0.0019	-0.19%
2026-08-12	016367	嘉实多利收益债券C	1.0051	1.2528	0.9987	1.2464	0.0064	0.64%

2026-08-11	016367	嘉实多利收益债券C	0.9987	1.2464	1.0020	1.2497	-0.0033	-0.33%
2026-08-10	016367	嘉实多利收益债券C	1.0020	1.2497	1.0028	1.2505	-0.0008	-0.08%
2026-08-07	016367	嘉实多利收益债券C	1.0028	1.2505	0.9975	1.2452	0.0053	0.53%
2026-08-06	016367	嘉实多利收益债券C	0.9975	1.2452	0.9944	1.2421	0.0031	0.31%
2026-08-05	016367	嘉实多利收益债券C	0.9944	1.2421	0.9881	1.2358	0.0063	0.64%
2026-08-04	016367	嘉实多利收益债券C	0.9881	1.2358	0.9714	1.2191	0.0167	1.72%
2026-08-03	016367	嘉实多利收益债券C	0.9714	1.2191	0.9790	1.2267	-0.0076	-0.78%
2026-07-31	016367	嘉实多利收益债券C	0.9790	1.2267	0.9706	1.2183	0.0084	0.87%
2026-07-30	016367	嘉实多利收益债券C	0.9706	1.2183	0.9857	1.2334	-0.0151	-1.53%
2026-07-29	016367	嘉实多利收益债券C	0.9857	1.2334	0.9853	1.2330	0.0004	0.04%
2026-07-28	016367	嘉实多利收益债券C	0.9853	1.2330	1.0083	1.2560	-0.0230	-2.28%
2026-07-27	016367	嘉实多利收益债券C	1.0083	1.2560	0.9999	1.2476	0.0084	0.84%
2026-07-24	016367	嘉实多利收益债券C	0.9999	1.2476	1.0020	1.2497	-0.0021	-0.21%
2026-07-23	016367	嘉实多利收益债券C	1.0020	1.2497	1.0067	1.2544	-0.0047	-0.47%
2026-07-22	016367	嘉实多利收益债券C	1.0067	1.2544	1.0165	1.2642	-0.0098	-0.96%
2026-07-21	016367	嘉实多利收益债券C	1.0165	1.2642	0.9937	1.2414	0.0228	2.29%
2026-07-20	016367	嘉实多利收益债券C	0.9937	1.2414	0.9992	1.2469	-0.0055	-0.55%
2026-07-17	016367	嘉实多利收益债券C	0.9992	1.2469	1.0186	1.2663	-0.0194	-1.90%
2026-07-16	016367	嘉实多利收益债券C	1.0186	1.2663	1.0280	1.2757	-0.0094	-0.91%
2026-07-15	016367	嘉实多利收益债券C	1.0280	1.2757	1.0346	1.2823	-0.0066	-0.64%
2026-07-14	016367	嘉实多利收益债券C	1.0346	1.2823	1.0226	1.2703	0.0120	1.17%
2026-07-13	016367	嘉实多利收益债券C	1.0226	1.2703	1.0314	1.2791	-0.0088	-0.85%
2026-07-10	016367	嘉实多利收益债券C	1.0314	1.2791	1.0432	1.2909	-0.0118	-1.13%
2026-07-09	016367	嘉实多利收益债券C	1.0432	1.2909	1.0272	1.2749	0.0160	1.56%
2026-07-08	016367	嘉实多利收益债券C	1.0272	1.2749	1.0246	1.2723	0.0026	0.25%
2026-07-07	016367	嘉实多利收益债券C	1.0246	1.2723	1.0255	1.2732	-0.0009	-0.09%
2026-07-06	016367	嘉实多利收益债券C	1.0255	1.2732	1.0304	1.2781	-0.0049	-0.48%
2026-07-03	016367	嘉实多利收益债券C	1.0304	1.2781	1.0294	1.2771	0.0010	0.10%
2026-07-02	016367	嘉实多利收益债券C	1.0294	1.2771	1.0490	1.2967	-0.0196	-1.87%
2026-07-01	016367	嘉实多利收益债券C	1.0490	1.2967	1.0549	1.3026	-0.0059	-0.56%
2026-06-30	016367	嘉实多利收益债券C	1.0549	1.3026	1.0455	1.2932	0.0094	0.90%
2026-06-29	016367	嘉实多利收益债券C	1.0455	1.2932	1.0453	1.2930	0.0002	0.02%
2026-06-26	016367	嘉实多利收益债券C	1.0453	1.2930	1.0544	1.3021	-0.0091	-0.86%
2026-06-25	016367	嘉实多利收益债券C	1.0544	1.3021	1.0465	1.2942	0.0079	0.75%
2026-06-24	016367	嘉实多利收益债券C	1.0465	1.2942	1.0398	1.2875	0.0067	0.64%
2026-06-23	016367	嘉实多利收益债券C	1.0398	1.2875	1.0450	1.2927	-0.0052	-0.50%
2026-06-22	016367	嘉实多利收益债券C	1.0450	1.2927	1.0421	1.2898	0.0029	0.28%
2026-06-18	016367	嘉实多利收益债券C	1.0421	1.2898	1.0373	1.2850	0.0048	0.46%
2026-06-17	016367	嘉实多利收益债券C	1.0373	1.2850	1.0302	1.2779	0.0071	0.69%
2026-06-16	016367	嘉实多利收益债券C	1.0302	1.2779	1.0226	1.2703	0.0076	0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%