收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.44% | 0.80% | 2.69% | 1.25% | -2.52% | - | - | -1.60% |
同类排名 | 703/1115 | 124/1148 | 203/1143 | 520/1106 | 728/974 | 0/793 | 0/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0393元 |
2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0418元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603606 | 东方电缆 | 0.0000 | 1.20% | -0.02% |
300395 | 菲利华 | 0.0000 | 0.85% | 1.07% |
688099 | 晶晨股份 | 42.1500 | 0.73% | 0.10% |
000063 | 中兴通讯 | 96.9300 | 0.70% | 4.97% |
301051 | 信濠光电 | 0.0000 | 0.69% | 2.87% |
002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 0.68% | 1.26% |
600023 | 浙能电力 | 0.0000 | 0.57% | 0.93% |
000526 | 学大教育 | 0.0000 | 0.56% | 3.22% |
600309 | 万华化学 | 27.8600 | 0.56% | 0.89% |
600426 | 华鲁恒升 | 95.9000 | 0.52% | -0.86% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |