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嘉实多利收益债券C - 基金主页(代码:016367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0041 0.0096 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9433 0.0016 0.1743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2518
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：13.5821亿
最近资产：53.00亿元
基金公司：
基金经理：高群山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.63%	0.38%	-0.21%	-2.53%	12.39%	37.77%	32.71%	23.15%
同类排名	49/1517	97/1760	657/1766	1418/1724	29/1389	96/1149	37/961	-

嘉实多利收益债券C(016367)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0038	-0.03%
2026-09-16	1.0041	0.97%
2026-09-15	0.9945	-0.04%
2026-09-14	0.9949	-0.57%
2026-09-11	1.0006	0.12%
2026-09-10	0.9994	-0.09%

嘉实多利收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-20	分红	每份派现金0.0393元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-26	分红	每份派现金0.0418元

嘉实多利收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.86%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.42%	1.64%
300604	长川科技	0.0000	1.31%	3.35%
688072	拓荆科技	0.0000	1.31%	2.26%
688200	华峰测控	0.0000	1.13%	3.05%
688361	中科飞测	0.0000	1.09%	1.86%
300394	天孚通信	0.0000	1.01%	0.07%
300408	三环集团	0.0000	1.00%	6.10%
600105	永鼎股份	0.0000	0.98%	-0.43%
002484	江海股份	0.0000	0.93%	1.02%

嘉实多利收益债券C(016367)基金档案

基金代码	016367	基金简称	嘉实多利收益债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	高群山	基金托管人		基金公司
最近资产	53.00亿元	最近份额	13.5821亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%