基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实多利收益债券C - 基金主页(代码:016367)

今天最新净值 0.7558 0.0027 0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7529 0.0015 0.2054%
  • 累计净值:1.0035
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:高群山 罗伟卿 韩同利
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.44% 0.80% 2.69% 1.25% -2.52% - - -1.60%
同类排名 703/1115 124/1148 203/1143 520/1106 728/974 0/793 0/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-20 分红 每份派现金0.0393元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-26 分红 每份派现金0.0418元
嘉实多利收益债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603606 东方电缆 0.0000 1.20% -0.02%
300395 菲利华 0.0000 0.85% 1.07%
688099 晶晨股份 42.1500 0.73% 0.10%
000063 中兴通讯 96.9300 0.70% 4.97%
301051 信濠光电 0.0000 0.69% 2.87%
002463 沪电股份 0.0000 0.68% 1.26%
600023 浙能电力 0.0000 0.57% 0.93%
000526 学大教育 0.0000 0.56% 3.22%
600309 万华化学 27.8600 0.56% 0.89%
600426 华鲁恒升 95.9000 0.52% -0.86%
嘉实多利收益债券C(016367)基金档案
基金代码 016367 基金简称 嘉实多利收益债券C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 高群山 罗伟卿 韩同利 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%