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嘉实多利收益债券C基金净值查询(016367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9945 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9433 0.0016 0.1743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2422
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：13.5821亿
最近资产：53.00亿元
基金公司：
基金经理：高群山

近一周嘉实多利收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实多利收益债券C(016367)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016367	嘉实多利收益债券C	1.0041	1.2518	0.9945	1.2422	0.0096	0.97%
2026-09-15	016367	嘉实多利收益债券C	0.9945	1.2422	0.9949	1.2426	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	016367	嘉实多利收益债券C	0.9949	1.2426	1.0006	1.2483	-0.0057	-0.57%
2026-09-11	016367	嘉实多利收益债券C	1.0006	1.2483	0.9994	1.2471	0.0012	0.12%
2026-09-10	016367	嘉实多利收益债券C	0.9994	1.2471	1.0003	1.2480	-0.0009	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%
天弘永利优享债券A	1.1400	0.08%
天弘永利优享债券C	1.1214	0.08%
华安乾煜债券发起式A	1.1777	0.07%
华安乾煜债券发起式C	1.1615	0.07%