嘉实多利收益债券C基金净值查询(016367)
今天最新净值
0.7621
0.0028 0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7609
0.0016 0.2051%
- 累计净值：1.0098
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：高群山 罗伟卿 韩同利
近一月,嘉实多利收益债券C(016367)基金累计收益率2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7621 |
1.0098 |
0.7593 |
1.0070 |
0.0028 |
0.37% |
| 2024-04-25 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7593 |
1.0070 |
0.7602 |
1.0079 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7602 |
1.0079 |
0.7580 |
1.0057 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7580 |
1.0057 |
0.7605 |
1.0082 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7605 |
1.0082 |
0.7610 |
1.0087 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7610 |
1.0087 |
0.7625 |
1.0102 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7625 |
1.0102 |
0.7635 |
1.0112 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7635 |
1.0112 |
0.7583 |
1.0060 |
0.0052 |
0.69% |
| 2024-04-16 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7583 |
1.0060 |
0.7633 |
1.0110 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2024-04-15 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7633 |
1.0110 |
0.7620 |
1.0097 |
0.0013 |
0.17% |
|
|
| 2024-04-12 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7620 |
1.0097 |
0.7612 |
1.0089 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7612 |
1.0089 |
0.7599 |
1.0076 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7599 |
1.0076 |
0.7612 |
1.0089 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7612 |
1.0089 |
0.7588 |
1.0065 |
0.0024 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7588 |
1.0065 |
0.7614 |
1.0091 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7614 |
1.0091 |
0.7608 |
1.0085 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7608 |
1.0085 |
0.7606 |
1.0083 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7606 |
1.0083 |
0.7580 |
1.0057 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7580 |
1.0057 |
0.7539 |
1.0016 |
0.0041 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
016367 |
嘉实多利收益债券C |
0.7539 |
1.0016 |
0.7514 |
0.9991 |
0.0025 |
0.33% |
