嘉实多利收益债券C基金净值查询(016367)

今天最新净值 0.7621 0.0028 0.3700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7609 0.0016 0.2051%

累计净值：1.0098
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基金经理：高群山罗伟卿韩同利

近一年嘉实多利收益债券C基金净值查询

近一年,嘉实多利收益债券C(016367)基金累计收益率-2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016367	嘉实多利收益债券C	0.7621	1.0098	0.7593	1.0070	0.0028	0.37%
2024-04-25	016367	嘉实多利收益债券C	0.7593	1.0070	0.7602	1.0079	-0.0009	-0.12%
2024-04-24	016367	嘉实多利收益债券C	0.7602	1.0079	0.7580	1.0057	0.0022	0.29%
2024-04-23	016367	嘉实多利收益债券C	0.7580	1.0057	0.7605	1.0082	-0.0025	-0.33%
2024-04-22	016367	嘉实多利收益债券C	0.7605	1.0082	0.7610	1.0087	-0.0005	-0.07%
2024-04-19	016367	嘉实多利收益债券C	0.7610	1.0087	0.7625	1.0102	-0.0015	-0.20%
2024-04-18	016367	嘉实多利收益债券C	0.7625	1.0102	0.7635	1.0112	-0.0010	-0.13%
2024-04-17	016367	嘉实多利收益债券C	0.7635	1.0112	0.7583	1.0060	0.0052	0.69%
2024-04-16	016367	嘉实多利收益债券C	0.7583	1.0060	0.7633	1.0110	-0.0050	-0.66%
2024-04-15	016367	嘉实多利收益债券C	0.7633	1.0110	0.7620	1.0097	0.0013	0.17%

2024-04-12	016367	嘉实多利收益债券C	0.7620	1.0097	0.7612	1.0089	0.0008	0.11%
2024-04-11	016367	嘉实多利收益债券C	0.7612	1.0089	0.7599	1.0076	0.0013	0.17%
2024-04-10	016367	嘉实多利收益债券C	0.7599	1.0076	0.7612	1.0089	-0.0013	-0.17%
2024-04-09	016367	嘉实多利收益债券C	0.7612	1.0089	0.7588	1.0065	0.0024	0.32%
2024-04-08	016367	嘉实多利收益债券C	0.7588	1.0065	0.7614	1.0091	-0.0026	-0.34%
2024-04-03	016367	嘉实多利收益债券C	0.7614	1.0091	0.7608	1.0085	0.0006	0.08%
2024-04-02	016367	嘉实多利收益债券C	0.7608	1.0085	0.7606	1.0083	0.0002	0.03%
2024-04-01	016367	嘉实多利收益债券C	0.7606	1.0083	0.7580	1.0057	0.0026	0.34%
2024-03-29	016367	嘉实多利收益债券C	0.7580	1.0057	0.7539	1.0016	0.0041	0.54%
2024-03-28	016367	嘉实多利收益债券C	0.7539	1.0016	0.7514	0.9991	0.0025	0.33%
2024-03-27	016367	嘉实多利收益债券C	0.7514	0.9991	0.7556	1.0033	-0.0042	-0.56%
2024-03-26	016367	嘉实多利收益债券C	0.7556	1.0033	0.7563	1.0040	-0.0007	-0.09%
2024-03-25	016367	嘉实多利收益债券C	0.7563	1.0040	0.7582	1.0059	-0.0019	-0.25%
2024-03-22	016367	嘉实多利收益债券C	0.7582	1.0059	0.7601	1.0078	-0.0019	-0.25%
2024-03-21	016367	嘉实多利收益债券C	0.7601	1.0078	0.7594	1.0071	0.0007	0.09%

2024-03-20	016367	嘉实多利收益债券C	0.7594	1.0071	0.7585	1.0062	0.0009	0.12%
2024-03-19	016367	嘉实多利收益债券C	0.7585	1.0062	0.7597	1.0074	-0.0012	-0.16%
2024-03-18	016367	嘉实多利收益债券C	0.7597	1.0074	0.7558	1.0035	0.0039	0.52%
2024-03-15	016367	嘉实多利收益债券C	0.7558	1.0035	0.7531	1.0008	0.0027	0.36%
2024-03-14	016367	嘉实多利收益债券C	0.7531	1.0008	0.7530	1.0007	0.0001	0.01%
2024-03-13	016367	嘉实多利收益债券C	0.7530	1.0007	0.7517	0.9994	0.0013	0.17%
2024-03-12	016367	嘉实多利收益债券C	0.7517	0.9994	0.7534	1.0011	-0.0017	-0.23%
2024-03-11	016367	嘉实多利收益债券C	0.7534	1.0011	0.7498	0.9975	0.0036	0.48%
2024-03-08	016367	嘉实多利收益债券C	0.7498	0.9975	0.7473	0.9950	0.0025	0.33%
2024-03-07	016367	嘉实多利收益债券C	0.7473	0.9950	0.7487	0.9964	-0.0014	-0.19%
2024-03-06	016367	嘉实多利收益债券C	0.7487	0.9964	0.7460	0.9937	0.0027	0.36%
2024-03-05	016367	嘉实多利收益债券C	0.7460	0.9937	0.7469	0.9946	-0.0009	-0.12%
2024-03-04	016367	嘉实多利收益债券C	0.7469	0.9946	0.7459	0.9936	0.0010	0.13%
2024-03-01	016367	嘉实多利收益债券C	0.7459	0.9936	0.7447	0.9924	0.0012	0.16%
2024-02-29	016367	嘉实多利收益债券C	0.7447	0.9924	0.7398	0.9875	0.0049	0.66%
2024-02-28	016367	嘉实多利收益债券C	0.7398	0.9875	0.7457	0.9934	-0.0059	-0.79%
2024-02-27	016367	嘉实多利收益债券C	0.7457	0.9934	0.7424	0.9901	0.0033	0.44%
2024-02-26	016367	嘉实多利收益债券C	0.7424	0.9901	0.7432	0.9909	-0.0008	-0.11%
2024-02-23	016367	嘉实多利收益债券C	0.7432	0.9909	0.7421	0.9898	0.0011	0.15%
2024-02-22	016367	嘉实多利收益债券C	0.7421	0.9898	0.7402	0.9879	0.0019	0.26%
2024-02-21	016367	嘉实多利收益债券C	0.7402	0.9879	0.7397	0.9874	0.0005	0.07%
2024-02-20	016367	嘉实多利收益债券C	0.7397	0.9874	0.7380	0.9857	0.0017	0.23%
2024-02-19	016367	嘉实多利收益债券C	0.7380	0.9857	0.7360	0.9837	0.0020	0.27%
2024-02-08	016367	嘉实多利收益债券C	0.7360	0.9837	0.7327	0.9804	0.0033	0.45%
2024-02-07	016367	嘉实多利收益债券C	0.7327	0.9804	0.7267	0.9744	0.0060	0.83%
2024-02-06	016367	嘉实多利收益债券C	0.7267	0.9744	0.7160	0.9637	0.0107	1.49%
2024-02-05	016367	嘉实多利收益债券C	0.7160	0.9637	0.7173	0.9650	-0.0013	-0.18%
2024-02-02	016367	嘉实多利收益债券C	0.7173	0.9650	0.7198	0.9675	-0.0025	-0.35%
2024-02-01	016367	嘉实多利收益债券C	0.7198	0.9675	0.7198	0.9675	0.0000	0.00%
2024-01-31	016367	嘉实多利收益债券C	0.7198	0.9675	0.7225	0.9702	-0.0027	-0.37%
2024-01-30	016367	嘉实多利收益债券C	0.7225	0.9702	0.7269	0.9746	-0.0044	-0.61%
2024-01-29	016367	嘉实多利收益债券C	0.7269	0.9746	0.7306	0.9783	-0.0037	-0.51%
2024-01-26	016367	嘉实多利收益债券C	0.7306	0.9783	0.7323	0.9800	-0.0017	-0.23%
2024-01-25	016367	嘉实多利收益债券C	0.7323	0.9800	0.7257	0.9734	0.0066	0.91%
2024-01-24	016367	嘉实多利收益债券C	0.7257	0.9734	0.7247	0.9724	0.0010	0.14%
2024-01-23	016367	嘉实多利收益债券C	0.7247	0.9724	0.7224	0.9701	0.0023	0.32%
2024-01-22	016367	嘉实多利收益债券C	0.7224	0.9701	0.7307	0.9784	-0.0083	-1.14%
2024-01-19	016367	嘉实多利收益债券C	0.7307	0.9784	0.7324	0.9801	-0.0017	-0.23%
2024-01-18	016367	嘉实多利收益债券C	0.7324	0.9801	0.7315	0.9792	0.0009	0.12%
2024-01-17	016367	嘉实多利收益债券C	0.7315	0.9792	0.7375	0.9852	-0.0060	-0.81%
2024-01-16	016367	嘉实多利收益债券C	0.7375	0.9852	0.7379	0.9856	-0.0004	-0.05%
2024-01-15	016367	嘉实多利收益债券C	0.7379	0.9856	0.7392	0.9869	-0.0013	-0.18%
2024-01-12	016367	嘉实多利收益债券C	0.7392	0.9869	0.7390	0.9867	0.0002	0.03%
2024-01-11	016367	嘉实多利收益债券C	0.7390	0.9867	0.7368	0.9845	0.0022	0.30%
2024-01-10	016367	嘉实多利收益债券C	0.7368	0.9845	0.7383	0.9860	-0.0015	-0.20%
2024-01-09	016367	嘉实多利收益债券C	0.7383	0.9860	0.7376	0.9853	0.0007	0.09%
2024-01-08	016367	嘉实多利收益债券C	0.7376	0.9853	0.7423	0.9900	-0.0047	-0.63%
2024-01-05	016367	嘉实多利收益债券C	0.7423	0.9900	0.7460	0.9937	-0.0037	-0.50%
2024-01-04	016367	嘉实多利收益债券C	0.7460	0.9937	0.7484	0.9961	-0.0024	-0.32%
2024-01-03	016367	嘉实多利收益债券C	0.7484	0.9961	0.7515	0.9992	-0.0031	-0.41%
2024-01-02	016367	嘉实多利收益债券C	0.7515	0.9992	0.7525	1.0002	-0.0010	-0.13%
2023-12-29	016367	嘉实多利收益债券C	0.7525	1.0002	0.7496	0.9973	0.0029	0.39%
2023-12-28	016367	嘉实多利收益债券C	0.7496	0.9973	0.7440	0.9917	0.0056	0.75%
2023-12-27	016367	嘉实多利收益债券C	0.7440	0.9917	0.7416	0.9893	0.0024	0.32%
2023-12-26	016367	嘉实多利收益债券C	0.7416	0.9893	0.7436	0.9913	-0.0020	-0.27%
2023-12-25	016367	嘉实多利收益债券C	0.7436	0.9913	0.7424	0.9901	0.0012	0.16%
2023-12-22	016367	嘉实多利收益债券C	0.7424	0.9901	0.7421	0.9898	0.0003	0.04%
2023-12-21	016367	嘉实多利收益债券C	0.7421	0.9898	0.7407	0.9884	0.0014	0.19%
2023-12-20	016367	嘉实多利收益债券C	0.7407	0.9884	0.7431	0.9908	-0.0024	-0.32%
2023-12-19	016367	嘉实多利收益债券C	0.7431	0.9908	0.7438	0.9915	-0.0007	-0.09%
2023-12-18	016367	嘉实多利收益债券C	0.7438	0.9915	0.7465	0.9942	-0.0027	-0.36%
2023-12-15	016367	嘉实多利收益债券C	0.7465	0.9942	0.7474	0.9951	-0.0009	-0.12%
2023-12-14	016367	嘉实多利收益债券C	0.7474	0.9951	0.7481	0.9958	-0.0007	-0.09%
2023-12-13	016367	嘉实多利收益债券C	0.7481	0.9958	0.7503	0.9980	-0.0022	-0.29%
2023-12-12	016367	嘉实多利收益债券C	0.7503	0.9980	0.7505	0.9982	-0.0002	-0.03%
2023-12-11	016367	嘉实多利收益债券C	0.7505	0.9982	0.7475	0.9952	0.0030	0.40%
2023-12-08	016367	嘉实多利收益债券C	0.7475	0.9952	0.7456	0.9933	0.0019	0.25%
2023-12-07	016367	嘉实多利收益债券C	0.7456	0.9933	0.7458	0.9935	-0.0002	-0.03%
2023-12-06	016367	嘉实多利收益债券C	0.7458	0.9935	0.7456	0.9933	0.0002	0.03%
2023-12-05	016367	嘉实多利收益债券C	0.7456	0.9933	0.7492	0.9969	-0.0036	-0.48%
2023-12-04	016367	嘉实多利收益债券C	0.7492	0.9969	0.7490	0.9967	0.0002	0.03%
2023-12-01	016367	嘉实多利收益债券C	0.7490	0.9967	0.7482	0.9959	0.0008	0.11%
2023-11-30	016367	嘉实多利收益债券C	0.7482	0.9959	0.7485	0.9962	-0.0003	-0.04%
2023-11-29	016367	嘉实多利收益债券C	0.7485	0.9962	0.7498	0.9975	-0.0013	-0.17%
2023-11-28	016367	嘉实多利收益债券C	0.7498	0.9975	0.7483	0.9960	0.0015	0.20%
2023-11-27	016367	嘉实多利收益债券C	0.7483	0.9960	0.7480	0.9957	0.0003	0.04%
2023-11-24	016367	嘉实多利收益债券C	0.7480	0.9957	0.7508	0.9985	-0.0028	-0.37%
2023-11-23	016367	嘉实多利收益债券C	0.7508	0.9985	0.7497	0.9974	0.0011	0.15%
2023-11-22	016367	嘉实多利收益债券C	0.7497	0.9974	0.7539	1.0016	-0.0042	-0.56%
2023-11-20	016367	嘉实多利收益债券C	0.7550	1.0027	0.7536	1.0013	0.0014	0.19%
2023-11-17	016367	嘉实多利收益债券C	0.7536	1.0013	0.7533	1.0010	0.0003	0.04%
2023-11-16	016367	嘉实多利收益债券C	0.7533	1.0010	0.7955	1.0039	-0.0029	-0.36%
2023-11-15	016367	嘉实多利收益债券C	0.7955	1.0039	0.7938	1.0022	0.0017	0.21%
2023-11-14	016367	嘉实多利收益债券C	0.7938	1.0022	0.7927	1.0011	0.0011	0.14%
2023-11-13	016367	嘉实多利收益债券C	0.7927	1.0011	0.7913	0.9997	0.0014	0.18%
2023-11-10	016367	嘉实多利收益债券C	0.7913	0.9997	0.7924	1.0008	-0.0011	-0.14%
2023-11-09	016367	嘉实多利收益债券C	0.7924	1.0008	0.7931	1.0015	-0.0007	-0.09%
2023-11-08	016367	嘉实多利收益债券C	0.7931	1.0015	0.7949	1.0033	-0.0018	-0.23%
2023-11-07	016367	嘉实多利收益债券C	0.7949	1.0033	0.7948	1.0032	0.0001	0.01%
2023-11-06	016367	嘉实多利收益债券C	0.7948	1.0032	0.7910	0.9994	0.0038	0.48%
2023-11-03	016367	嘉实多利收益债券C	0.7910	0.9994	0.7884	0.9968	0.0026	0.33%
2023-11-02	016367	嘉实多利收益债券C	0.7884	0.9968	0.7902	0.9986	-0.0018	-0.23%
2023-11-01	016367	嘉实多利收益债券C	0.7902	0.9986	0.7914	0.9998	-0.0012	-0.15%
2023-10-31	016367	嘉实多利收益债券C	0.7914	0.9998	0.7929	1.0013	-0.0015	-0.19%
2023-10-30	016367	嘉实多利收益债券C	0.7929	1.0013	0.7886	0.9970	0.0043	0.55%
2023-10-27	016367	嘉实多利收益债券C	0.7886	0.9970	0.7852	0.9936	0.0034	0.43%
2023-10-26	016367	嘉实多利收益债券C	0.7852	0.9936	0.7844	0.9928	0.0008	0.10%
2023-10-25	016367	嘉实多利收益债券C	0.7844	0.9928	0.7824	0.9908	0.0020	0.26%
2023-10-24	016367	嘉实多利收益债券C	0.7824	0.9908	0.8210	0.9876	0.0032	0.39%
2023-10-23	016367	嘉实多利收益债券C	0.8210	0.9876	0.8247	0.9913	-0.0037	-0.45%
2023-10-20	016367	嘉实多利收益债券C	0.8247	0.9913	0.8266	0.9932	-0.0019	-0.23%
2023-10-19	016367	嘉实多利收益债券C	0.8266	0.9932	0.8301	0.9967	-0.0035	-0.42%
2023-10-18	016367	嘉实多利收益债券C	0.8301	0.9967	0.8349	1.0015	-0.0048	-0.57%
2023-10-17	016367	嘉实多利收益债券C	0.8349	1.0015	0.8343	1.0009	0.0006	0.07%
2023-10-16	016367	嘉实多利收益债券C	0.8343	1.0009	0.8376	1.0042	-0.0033	-0.39%
2023-10-13	016367	嘉实多利收益债券C	0.8376	1.0042	0.8387	1.0053	-0.0011	-0.13%
2023-10-12	016367	嘉实多利收益债券C	0.8387	1.0053	0.8365	1.0031	0.0022	0.26%
2023-10-11	016367	嘉实多利收益债券C	0.8365	1.0031	0.8370	1.0036	-0.0005	-0.06%
2023-10-10	016367	嘉实多利收益债券C	0.8370	1.0036	0.8392	1.0058	-0.0022	-0.26%
2023-10-09	016367	嘉实多利收益债券C	0.8392	1.0058	0.8390	1.0056	0.0002	0.02%
2023-09-28	016367	嘉实多利收益债券C	0.8390	1.0056	0.8378	1.0044	0.0012	0.14%
2023-09-27	016367	嘉实多利收益债券C	0.8378	1.0044	0.8367	1.0033	0.0011	0.13%
2023-09-26	016367	嘉实多利收益债券C	0.8367	1.0033	0.8371	1.0037	-0.0004	-0.05%
2023-09-25	016367	嘉实多利收益债券C	0.8371	1.0037	0.8391	1.0057	-0.0020	-0.24%
2023-09-22	016367	嘉实多利收益债券C	0.8391	1.0057	0.8351	1.0017	0.0040	0.48%
2023-09-21	016367	嘉实多利收益债券C	0.8351	1.0017	0.8363	1.0029	-0.0012	-0.14%
2023-09-20	016367	嘉实多利收益债券C	0.8363	1.0029	0.8373	1.0039	-0.0010	-0.12%
2023-09-19	016367	嘉实多利收益债券C	0.8373	1.0039	0.8384	1.0050	-0.0011	-0.13%
2023-09-18	016367	嘉实多利收益债券C	0.8384	1.0050	0.8386	1.0052	-0.0002	-0.02%
2023-09-15	016367	嘉实多利收益债券C	0.8386	1.0052	0.8392	1.0058	-0.0006	-0.07%
2023-09-14	016367	嘉实多利收益债券C	0.8392	1.0058	0.8396	1.0062	-0.0004	-0.05%
2023-09-13	016367	嘉实多利收益债券C	0.8396	1.0062	0.8418	1.0084	-0.0022	-0.26%
2023-09-12	016367	嘉实多利收益债券C	0.8418	1.0084	0.8422	1.0088	-0.0004	-0.05%
2023-09-11	016367	嘉实多利收益债券C	0.8422	1.0088	0.8420	1.0086	0.0002	0.02%
2023-09-08	016367	嘉实多利收益债券C	0.8420	1.0086	0.8414	1.0080	0.0006	0.07%
2023-09-07	016367	嘉实多利收益债券C	0.8414	1.0080	0.8472	1.0138	-0.0058	-0.68%
2023-09-06	016367	嘉实多利收益债券C	0.8472	1.0138	0.8477	1.0143	-0.0005	-0.06%
2023-09-05	016367	嘉实多利收益债券C	0.8477	1.0143	0.8499	1.0165	-0.0022	-0.26%
2023-09-04	016367	嘉实多利收益债券C	0.8499	1.0165	0.8482	1.0148	0.0017	0.20%
2023-09-01	016367	嘉实多利收益债券C	0.8482	1.0148	0.8473	1.0139	0.0009	0.11%
2023-08-31	016367	嘉实多利收益债券C	0.8473	1.0139	0.8483	1.0149	-0.0010	-0.12%
2023-08-30	016367	嘉实多利收益债券C	0.8483	1.0149	0.8464	1.0130	0.0019	0.22%
2023-08-29	016367	嘉实多利收益债券C	0.8464	1.0130	0.8411	1.0077	0.0053	0.63%
2023-08-28	016367	嘉实多利收益债券C	0.8411	1.0077	0.8402	1.0068	0.0009	0.11%
2023-08-25	016367	嘉实多利收益债券C	0.8402	1.0068	0.8433	1.0099	-0.0031	-0.37%
2023-08-24	016367	嘉实多利收益债券C	0.8433	1.0099	0.8418	1.0084	0.0015	0.18%
2023-08-23	016367	嘉实多利收益债券C	0.8418	1.0084	0.8466	1.0132	-0.0048	-0.57%
2023-08-22	016367	嘉实多利收益债券C	0.8466	1.0132	0.8447	1.0113	0.0019	0.22%
2023-08-21	016367	嘉实多利收益债券C	0.8447	1.0113	0.8467	1.0133	-0.0020	-0.24%
2023-08-18	016367	嘉实多利收益债券C	0.8467	1.0133	0.8491	1.0157	-0.0024	-0.28%
2023-08-17	016367	嘉实多利收益债券C	0.8491	1.0157	0.8478	1.0144	0.0013	0.15%
2023-08-16	016367	嘉实多利收益债券C	0.8478	1.0144	0.8493	1.0159	-0.0015	-0.18%
2023-08-15	016367	嘉实多利收益债券C	0.8493	1.0159	0.8492	1.0158	0.0001	0.01%
2023-08-14	016367	嘉实多利收益债券C	0.8492	1.0158	0.8489	1.0155	0.0003	0.04%
2023-08-11	016367	嘉实多利收益债券C	0.8489	1.0155	0.8525	1.0191	-0.0036	-0.42%
2023-08-10	016367	嘉实多利收益债券C	0.8525	1.0191	0.8524	1.0190	0.0001	0.01%
2023-08-09	016367	嘉实多利收益债券C	0.8524	1.0190	0.8537	1.0203	-0.0013	-0.15%
2023-08-08	016367	嘉实多利收益债券C	0.8537	1.0203	0.8535	1.0201	0.0002	0.02%
2023-08-07	016367	嘉实多利收益债券C	0.8535	1.0201	0.8550	1.0216	-0.0015	-0.18%
2023-08-04	016367	嘉实多利收益债券C	0.8550	1.0216	0.8549	1.0215	0.0001	0.01%
2023-08-03	016367	嘉实多利收益债券C	0.8549	1.0215	0.8539	1.0205	0.0010	0.12%
2023-08-02	016367	嘉实多利收益债券C	0.8539	1.0205	0.8542	1.0208	-0.0003	-0.04%
2023-08-01	016367	嘉实多利收益债券C	0.8542	1.0208	0.8533	1.0199	0.0009	0.11%
2023-07-31	016367	嘉实多利收益债券C	0.8533	1.0199	0.8531	1.0197	0.0002	0.02%
2023-07-28	016367	嘉实多利收益债券C	0.8531	1.0197	0.8953	1.0179	0.0018	0.20%
2023-07-27	016367	嘉实多利收益债券C	0.8953	1.0179	0.8959	1.0185	-0.0006	-0.07%
2023-07-26	016367	嘉实多利收益债券C	0.8959	1.0185	0.8965	1.0191	-0.0006	-0.07%
2023-07-25	016367	嘉实多利收益债券C	0.8965	1.0191	0.8958	1.0184	0.0007	0.08%
2023-07-24	016367	嘉实多利收益债券C	0.8958	1.0184	0.8963	1.0189	-0.0005	-0.06%
2023-07-21	016367	嘉实多利收益债券C	0.8963	1.0189	0.8963	1.0189	0.0000	0.00%
2023-07-20	016367	嘉实多利收益债券C	0.8963	1.0189	0.8988	1.0214	-0.0025	-0.28%
2023-07-19	016367	嘉实多利收益债券C	0.8988	1.0214	0.8999	1.0225	-0.0011	-0.12%
2023-07-18	016367	嘉实多利收益债券C	0.8999	1.0225	0.9004	1.0230	-0.0005	-0.06%
2023-07-17	016367	嘉实多利收益债券C	0.9004	1.0230	0.9020	1.0246	-0.0016	-0.18%
2023-07-14	016367	嘉实多利收益债券C	0.9020	1.0246	0.9024	1.0250	-0.0004	-0.04%
2023-07-13	016367	嘉实多利收益债券C	0.9024	1.0250	0.9000	1.0226	0.0024	0.27%
2023-07-12	016367	嘉实多利收益债券C	0.9000	1.0226	0.9022	1.0248	-0.0022	-0.24%
2023-07-11	016367	嘉实多利收益债券C	0.9022	1.0248	0.9004	1.0230	0.0018	0.20%
2023-07-10	016367	嘉实多利收益债券C	0.9004	1.0230	0.9006	1.0232	-0.0002	-0.02%
2023-07-07	016367	嘉实多利收益债券C	0.9006	1.0232	0.9017	1.0243	-0.0011	-0.12%
2023-07-06	016367	嘉实多利收益债券C	0.9017	1.0243	0.9026	1.0252	-0.0009	-0.10%
2023-07-05	016367	嘉实多利收益债券C	0.9026	1.0252	0.9039	1.0265	-0.0013	-0.14%
2023-07-04	016367	嘉实多利收益债券C	0.9039	1.0265	0.9022	1.0248	0.0017	0.19%
2023-07-03	016367	嘉实多利收益债券C	0.9022	1.0248	0.8989	1.0215	0.0033	0.37%
2023-06-30	016367	嘉实多利收益债券C	0.8989	1.0215	0.8958	1.0184	0.0031	0.35%
2023-06-29	016367	嘉实多利收益债券C	0.8958	1.0184	0.8957	1.0183	0.0001	0.01%
2023-06-28	016367	嘉实多利收益债券C	0.8957	1.0183	0.8966	1.0192	-0.0009	-0.10%
2023-06-27	016367	嘉实多利收益债券C	0.8966	1.0192	0.8949	1.0175	0.0017	0.19%
2023-06-26	016367	嘉实多利收益债券C	0.8949	1.0175	0.8982	1.0208	-0.0033	-0.37%
2023-06-21	016367	嘉实多利收益债券C	0.8982	1.0208	0.9028	1.0254	-0.0046	-0.51%
2023-06-20	016367	嘉实多利收益债券C	0.9028	1.0254	0.9021	1.0247	0.0007	0.08%
2023-06-19	016367	嘉实多利收益债券C	0.9021	1.0247	0.9036	1.0262	-0.0015	-0.17%
2023-06-16	016367	嘉实多利收益债券C	0.9036	1.0262	0.9023	1.0249	0.0013	0.14%
2023-06-15	016367	嘉实多利收益债券C	0.9023	1.0249	0.9000	1.0226	0.0023	0.26%
2023-06-14	016367	嘉实多利收益债券C	0.9000	1.0226	0.8993	1.0219	0.0007	0.08%
2023-06-13	016367	嘉实多利收益债券C	0.8993	1.0219	0.8966	1.0192	0.0027	0.30%
2023-06-12	016367	嘉实多利收益债券C	0.8966	1.0192	0.8960	1.0186	0.0006	0.07%
2023-06-09	016367	嘉实多利收益债券C	0.8960	1.0186	0.8937	1.0163	0.0023	0.26%
2023-06-08	016367	嘉实多利收益债券C	0.8937	1.0163	0.8936	1.0162	0.0001	0.01%
2023-06-07	016367	嘉实多利收益债券C	0.8936	1.0162	0.8944	1.0170	-0.0008	-0.09%
2023-06-06	016367	嘉实多利收益债券C	0.8944	1.0170	0.8985	1.0211	-0.0041	-0.46%
2023-06-05	016367	嘉实多利收益债券C	0.8985	1.0211	0.9002	1.0228	-0.0017	-0.19%
2023-06-02	016367	嘉实多利收益债券C	0.9002	1.0228	0.8953	1.0179	0.0049	0.55%
2023-06-01	016367	嘉实多利收益债券C	0.8953	1.0179	0.8939	1.0165	0.0014	0.16%
2023-05-31	016367	嘉实多利收益债券C	0.8939	1.0165	0.8940	1.0166	-0.0001	-0.01%
2023-05-30	016367	嘉实多利收益债券C	0.8940	1.0166	0.8930	1.0156	0.0010	0.11%
2023-05-29	016367	嘉实多利收益债券C	0.8930	1.0156	0.8947	1.0173	-0.0017	-0.19%
2023-05-26	016367	嘉实多利收益债券C	0.8947	1.0173	0.8929	1.0155	0.0018	0.20%
2023-05-25	016367	嘉实多利收益债券C	0.8929	1.0155	0.8940	1.0166	-0.0011	-0.12%
2023-05-24	016367	嘉实多利收益债券C	0.8940	1.0166	0.8958	1.0184	-0.0018	-0.20%
2023-05-23	016367	嘉实多利收益债券C	0.8958	1.0184	0.8987	1.0213	-0.0029	-0.32%
2023-05-22	016367	嘉实多利收益债券C	0.8987	1.0213	0.8970	1.0196	0.0017	0.19%
2023-05-19	016367	嘉实多利收益债券C	0.8970	1.0196	0.8954	1.0180	0.0016	0.18%
2023-05-18	016367	嘉实多利收益债券C	0.8954	1.0180	0.8955	1.0181	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	016367	嘉实多利收益债券C	0.8955	1.0181	0.8955	1.0181	0.0000	0.00%
2023-05-16	016367	嘉实多利收益债券C	0.8955	1.0181	0.8959	1.0185	-0.0004	-0.04%
2023-05-15	016367	嘉实多利收益债券C	0.8959	1.0185	0.8914	1.0140	0.0045	0.50%
2023-05-12	016367	嘉实多利收益债券C	0.8914	1.0140	0.8952	1.0178	-0.0038	-0.42%
2023-05-11	016367	嘉实多利收益债券C	0.8952	1.0178	0.8937	1.0163	0.0015	0.17%
2023-05-10	016367	嘉实多利收益债券C	0.8937	1.0163	0.8933	1.0159	0.0004	0.04%
2023-05-09	016367	嘉实多利收益债券C	0.8933	1.0159	0.8976	1.0202	-0.0043	-0.48%
2023-05-08	016367	嘉实多利收益债券C	0.8976	1.0202	0.8958	1.0184	0.0018	0.20%
2023-05-05	016367	嘉实多利收益债券C	0.8958	1.0184	0.8979	1.0205	-0.0021	-0.23%
2023-05-04	016367	嘉实多利收益债券C	0.8979	1.0205	0.8999	1.0225	-0.0020	-0.22%
2023-04-28	016367	嘉实多利收益债券C	0.8999	1.0225	0.8977	1.0203	0.0022	0.25%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%