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博远增睿纯债债券A(博远增睿纯债债券)基金净值查询(016451)

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今天最新净值 1.0601 0.0001 0.01% 2025-12-31
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  • 累计净值：1.1071
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9841亿
  • 最近资产：1.04亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄婧丽
近一年博远增睿纯债债券A|博远增睿纯债债券基金净值查询
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近一年,博远增睿纯债债券A(016451)基金累计收益率2.00%
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2025-12-29 016451 博远增睿纯债债券A 1.0597 1.1067 1.0601 1.1071 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 016451 博远增睿纯债债券A 1.0601 1.1071 1.0600 1.1070 0.0001 0.01%
2025-12-25 016451 博远增睿纯债债券A 1.0600 1.1070 1.0601 1.1071 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 016451 博远增睿纯债债券A 1.0601 1.1071 1.0600 1.1070 0.0001 0.01%
2025-12-23 016451 博远增睿纯债债券A 1.0600 1.1070 1.0597 1.1067 0.0003 0.03%
2025-12-22 016451 博远增睿纯债债券A 1.0597 1.1067 1.0597 1.1067 0.0000 0.00%
2025-12-19 016451 博远增睿纯债债券A 1.0597 1.1067 1.0594 1.1064 0.0003 0.03%
2025-12-18 016451 博远增睿纯债债券A 1.0594 1.1064 1.0593 1.1063 0.0001 0.01%
2025-12-17 016451 博远增睿纯债债券A 1.0593 1.1063 1.0589 1.1059 0.0004 0.04%
2025-12-16 016451 博远增睿纯债债券A 1.0589 1.1059 1.0589 1.1059 0.0000 0.00%
2025-12-15 016451 博远增睿纯债债券A 1.0589 1.1059 1.0592 1.1062 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 016451 博远增睿纯债债券A 1.0592 1.1062 1.0594 1.1064 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 016451 博远增睿纯债债券A 1.0594 1.1064 1.0592 1.1062 0.0002 0.02%
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2025-12-03 016451 博远增睿纯债债券A 1.1060 1.1060 1.1061 1.1061 -0.0001 -0.01%
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2025-11-21 016451 博远增睿纯债债券A 1.1061 1.1061 1.1062 1.1062 -0.0001 -0.01%
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2025-11-19 016451 博远增睿纯债债券A 1.1061 1.1061 1.1062 1.1062 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 016451 博远增睿纯债债券A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2025-11-17 016451 博远增睿纯债债券A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
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2025-09-02 016451 博远增睿纯债债券A 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2025-09-01 016451 博远增睿纯债债券A 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2025-08-29 016451 博远增睿纯债债券A 1.1043 1.1043 1.1040 1.1040 0.0003 0.03%
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2025-08-27 016451 博远增睿纯债债券A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2025-08-26 016451 博远增睿纯债债券A 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
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2025-08-22 016451 博远增睿纯债债券A 1.1035 1.1035 1.1015 1.1015 0.0020 0.18%
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2025-08-19 016451 博远增睿纯债债券A 1.0920 1.0920 1.0913 1.0913 0.0007 0.06%
2025-08-18 016451 博远增睿纯债债券A 1.0913 1.0913 1.0929 1.0929 -0.0016 -0.15%
2025-08-15 016451 博远增睿纯债债券A 1.0929 1.0929 1.0933 1.0933 -0.0004 -0.04%
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2025-08-13 016451 博远增睿纯债债券A 1.0936 1.0936 1.0933 1.0933 0.0003 0.03%
2025-08-12 016451 博远增睿纯债债券A 1.0933 1.0933 1.0936 1.0936 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 016451 博远增睿纯债债券A 1.0936 1.0936 1.0952 1.0952 -0.0016 -0.15%
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2025-08-05 016451 博远增睿纯债债券A 1.0945 1.0945 1.0947 1.0947 -0.0002 -0.02%
2025-08-04 016451 博远增睿纯债债券A 1.0947 1.0947 1.0948 1.0948 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 016451 博远增睿纯债债券A 1.0948 1.0948 1.0949 1.0949 -0.0001 -0.01%
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2025-07-30 016451 博远增睿纯债债券A 1.0940 1.0940 1.0908 1.0908 0.0032 0.29%
2025-07-29 016451 博远增睿纯债债券A 1.0908 1.0908 1.0931 1.0931 -0.0023 -0.21%
2025-07-28 016451 博远增睿纯债债券A 1.0931 1.0931 1.0925 1.0925 0.0006 0.05%
2025-07-25 016451 博远增睿纯债债券A 1.0925 1.0925 1.0921 1.0921 0.0004 0.04%
2025-07-24 016451 博远增睿纯债债券A 1.0921 1.0921 1.0963 1.0963 -0.0042 -0.38%
2025-07-23 016451 博远增睿纯债债券A 1.0963 1.0963 1.0974 1.0974 -0.0011 -0.10%
2025-07-22 016451 博远增睿纯债债券A 1.0974 1.0974 1.0992 1.0992 -0.0018 -0.16%
2025-07-21 016451 博远增睿纯债债券A 1.0992 1.0992 1.1016 1.1016 -0.0024 -0.22%
2025-07-18 016451 博远增睿纯债债券A 1.1016 1.1016 1.1018 1.1018 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 016451 博远增睿纯债债券A 1.1018 1.1018 1.1020 1.1020 -0.0002 -0.02%
2025-07-16 016451 博远增睿纯债债券A 1.1020 1.1020 1.1027 1.1027 -0.0007 -0.06%
2025-07-15 016451 博远增睿纯债债券A 1.1027 1.1027 1.0996 1.0996 0.0031 0.28%
2025-07-14 016451 博远增睿纯债债券A 1.0996 1.0996 1.1009 1.1009 -0.0013 -0.12%
2025-07-11 016451 博远增睿纯债债券A 1.1009 1.1009 1.1010 1.1010 -0.0001 -0.01%
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2025-07-09 016451 博远增睿纯债债券A 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-07-08 016451 博远增睿纯债债券A 1.1032 1.1032 1.1041 1.1041 -0.0009 -0.08%
2025-07-07 016451 博远增睿纯债债券A 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 016451 博远增睿纯债债券A 1.1042 1.1042 1.1045 1.1045 -0.0003 -0.03%
2025-07-03 016451 博远增睿纯债债券A 1.1045 1.1045 1.1047 1.1047 -0.0002 -0.02%
2025-07-02 016451 博远增睿纯债债券A 1.1047 1.1047 1.1037 1.1037 0.0010 0.09%
2025-07-01 016451 博远增睿纯债债券A 1.1037 1.1037 1.1026 1.1026 0.0011 0.10%
2025-06-30 016451 博远增睿纯债债券A 1.1026 1.1026 1.1038 1.1038 -0.0012 -0.11%
2025-06-27 016451 博远增睿纯债债券A 1.1038 1.1038 1.1036 1.1036 0.0002 0.02%
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2025-06-24 016451 博远增睿纯债债券A 1.1031 1.1031 1.1045 1.1045 -0.0014 -0.13%
2025-06-23 016451 博远增睿纯债债券A 1.1045 1.1045 1.1046 1.1046 -0.0001 -0.01%
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2025-06-18 016451 博远增睿纯债债券A 1.1039 1.1039 1.1040 1.1040 -0.0001 -0.01%
2025-06-17 016451 博远增睿纯债债券A 1.1040 1.1040 1.1026 1.1026 0.0014 0.13%
2025-06-16 016451 博远增睿纯债债券A 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2025-06-13 016451 博远增睿纯债债券A 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2025-06-12 016451 博远增睿纯债债券A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2025-06-11 016451 博远增睿纯债债券A 1.1025 1.1025 1.0999 1.0999 0.0026 0.24%
2025-06-10 016451 博远增睿纯债债券A 1.0999 1.0999 1.1002 1.1002 -0.0003 -0.03%
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2025-06-06 016451 博远增睿纯债债券A 1.0997 1.0997 1.0973 1.0973 0.0024 0.22%
2025-06-05 016451 博远增睿纯债债券A 1.0973 1.0973 1.0964 1.0964 0.0009 0.08%
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2025-06-03 016451 博远增睿纯债债券A 1.0943 1.0943 1.0946 1.0946 -0.0003 -0.03%
2025-05-30 016451 博远增睿纯债债券A 1.0946 1.0946 1.0921 1.0921 0.0025 0.23%
2025-05-29 016451 博远增睿纯债债券A 1.0921 1.0921 1.0941 1.0941 -0.0020 -0.18%
2025-05-28 016451 博远增睿纯债债券A 1.0941 1.0941 1.0949 1.0949 -0.0008 -0.07%
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2025-05-22 016451 博远增睿纯债债券A 1.0958 1.0958 1.0961 1.0961 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 016451 博远增睿纯债债券A 1.0961 1.0961 1.0969 1.0969 -0.0008 -0.07%
2025-05-20 016451 博远增睿纯债债券A 1.0969 1.0969 1.0977 1.0977 -0.0008 -0.07%
2025-05-19 016451 博远增睿纯债债券A 1.0977 1.0977 1.0961 1.0961 0.0016 0.15%
2025-05-16 016451 博远增睿纯债债券A 1.0961 1.0961 1.0959 1.0959 0.0002 0.02%
2025-05-15 016451 博远增睿纯债债券A 1.0959 1.0959 1.0969 1.0969 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 016451 博远增睿纯债债券A 1.0969 1.0969 1.0972 1.0972 -0.0003 -0.03%
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2025-05-09 016451 博远增睿纯债债券A 1.0975 1.0975 1.0979 1.0979 -0.0004 -0.04%
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2025-02-13 016451 博远增睿纯债债券A 1.0929 1.0929 1.0927 1.0927 0.0002 0.02%
2025-02-12 016451 博远增睿纯债债券A 1.0927 1.0927 1.0930 1.0930 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 016451 博远增睿纯债债券A 1.0930 1.0930 1.0916 1.0916 0.0014 0.13%
2025-02-10 016451 博远增睿纯债债券A 1.0916 1.0916 1.0943 1.0943 -0.0027 -0.25%
2025-02-07 016451 博远增睿纯债债券A 1.0943 1.0943 1.0953 1.0953 -0.0010 -0.09%
2025-02-06 016451 博远增睿纯债债券A 1.0953 1.0953 1.0938 1.0938 0.0015 0.14%
2025-02-05 016451 博远增睿纯债债券A 1.0938 1.0938 1.0904 1.0904 0.0034 0.31%
2025-01-27 016451 博远增睿纯债债券A 1.0904 1.0904 1.0883 1.0883 0.0021 0.19%
2025-01-24 016451 博远增睿纯债债券A 1.0883 1.0883 1.0876 1.0876 0.0007 0.06%
2025-01-23 016451 博远增睿纯债债券A 1.0876 1.0876 1.0885 1.0885 -0.0009 -0.08%
2025-01-22 016451 博远增睿纯债债券A 1.0885 1.0885 1.0897 1.0897 -0.0012 -0.11%
2025-01-21 016451 博远增睿纯债债券A 1.0897 1.0897 1.0848 1.0848 0.0049 0.45%
2025-01-20 016451 博远增睿纯债债券A 1.0848 1.0848 1.0867 1.0867 -0.0019 -0.17%
2025-01-17 016451 博远增睿纯债债券A 1.0867 1.0867 1.0897 1.0897 -0.0030 -0.28%
2025-01-16 016451 博远增睿纯债债券A 1.0897 1.0897 1.0911 1.0911 -0.0014 -0.13%
2025-01-15 016451 博远增睿纯债债券A 1.0911 1.0911 1.0880 1.0880 0.0031 0.28%
2025-01-14 016451 博远增睿纯债债券A 1.0880 1.0880 1.0835 1.0835 0.0045 0.42%
2025-01-13 016451 博远增睿纯债债券A 1.0835 1.0835 1.0848 1.0848 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 016451 博远增睿纯债债券A 1.0848 1.0848 1.0836 1.0836 0.0012 0.11%
2025-01-09 016451 博远增睿纯债债券A 1.0836 1.0836 1.0868 1.0868 -0.0032 -0.29%
2025-01-08 016451 博远增睿纯债债券A 1.0868 1.0868 1.0878 1.0878 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 016451 博远增睿纯债债券A 1.0878 1.0878 1.0903 1.0903 -0.0025 -0.23%
2025-01-06 016451 博远增睿纯债债券A 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2025-01-03 016451 博远增睿纯债债券A 1.0903 1.0903 1.0893 1.0893 0.0010 0.09%
2025-01-02 016451 博远增睿纯债债券A 1.0893 1.0893 1.0873 1.0873 0.0020 0.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
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